PRUBF1: Chưa có ý định chuyển đổi sang quỹ mở

Cập nhật Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2012

PRUBF1: Chưa có ý định chuyển đổi sang quỹ mở

PRUBF1 chỉ cần 2 tuần đến 1 tháng để thanh lý tài sản khi hết hạn hoạt động

Ngày 5/10/2013 tới sẽ là ngày kết thúc thời hạn hoạt động của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1). Ngoài ra, Ban đại diện của Quỹ cũng chưa có ý định chuyển đổi sang quỹ mở.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2012 của PRUBF1

* PRUBF1: Thị trường cổ phiếu hấp dẫn trong trung và dài hạn

Tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2012 của PRUBF1 chiều 28/03, Ban đại diện quỹ cho biết, sau 7 năm thành lập, ngày 5/10/2013 tới sẽ là ngày kết thúc thời hạn hoạt động của Quỹ.

Sau quá trình tái cơ cấu, danh mục hiện tại của BF1 chỉ gồm cổ phiếu và trái phiếu. Về trái phiếu thì chỉ đầu tư trái phiếu Chính phủ kỳ hạn ngắn (dưới 5 năm), còn cổ phiếu chủ yếu là doanh nghiệp đã niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết dưới 1%. Chất lượng tài sản khá cao nên nếu muốn thanh lý quỹ toàn bộ chỉ cần mất 2 tuần đến 1 tháng.

Trong 3 tháng đầu năm 2012, giá trị của quỹ đã tăng từ 13-14%. Tiêu chí của BF1 hiện nay là cân bằng giữa tăng trưởng và bảo toàn giá trị của quỹ đến ngày đáo hạn.

Ban đại diện cho biết vẫn chưa có ý định chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở. Tới giờ này, Quỹ vẫn xem xét và phân tích, khi có chiến lược chuyển đổi sẽ xin ý kiến nhà đầu tư thông qua.

Năm 2011 không trả cổ tức, lỗ cơ bản trên mỗi CCQ là 776 đồng

Đại hội PRUBF1 thông qua không chi trả cổ tức năm 2011. Năm 2011, lỗ thuần phát sinh thuộc về nhà đầu tư là 38.3 tỷ đồng, lỗ cơ bản trên mỗi đơn vị quỹ là 766 đồng.

Mặc dù kết quả phát sinh âm nhưng PRUBF1 cho biết quỹ đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn tỷ suất lợi nhuận chuẩn 2.6%. Trong đó tỷ suất lợi nhuận chuẩn được tính dựa trên cơ sở 50% thu nhập chỉ số VN-Index và 50% thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, danh mục cổ phiếu trong năm của quỹ giảm 21.1% trong khi chỉ số VN-Index giảm 28% và HNX-Index giảm 50%. Danh mục trái phiếu của quỹ  tăng 11.7% cho cả năm, trong khi đó thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm là 6.3%.

Tại ngày 31/12/2011, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 397.2 tỷ đồng, tương ứng giá trị một đơn vị quỹ là 7,945 đồng. Như vậy, giá trị quỹ đã giảm 6.5%, tương ứng với mức giảm 8.8% tài sản ròng.

Về phân bổ tài sản, đến ngày 31/12/2011, tỷ lệ phân bổ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt lần lượt là 47.1%, 42.9% và 10%.

Cuối năm 2011, đầu tư vào nhóm ngành sản xuất thực phẩm chiếm tỷ trọng 18.9% danh mục đầu tư cổ phiếu của quỹ, đóng góp 7.6% lợi nhuận cho danh mục. Trong nhóm ngành này, đầu tư vào cổ phiếu VNM chiếm tỷ trọng 15.7% danh mục, gia tăng 7.1% thu nhập cho danh mục cổ phiếu nhờ giá trị cổ phiếu này đã tăng 53% trong cả năm.

Đối với nhóm ngành ngân hàng, ACB, VCB và CTG là  3 cổ phiếu được quỹ chọn lựa đầu tư với tỷ trọng chiếm 11.3% trong danh mục cổ phiếu. Ba cổ phiếu ngân hàng này có mức giảm giá trung bình trong năm là 15%, thấp hơn mức giảm của chỉ số VN-Index là 28% và HNX-Index là 50%.

Tại ngày 31/12/2011, giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết chiếm 45.4% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ.

Bội Mẫn (Vietstock)

Finfonet