Thứ Ba, 27/07/2010 | 23:10
Đọc sách |
Thảo luận: 0
|
A
VFMVF1: Thay đổi giá trị tài sản ròng 15-22/07
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1).
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 22/07/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 15/07/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(30.340.395.267) |
25.541.214.496 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
- |
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(30.340.395.267) |
25.541.214.496 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2.435.750.536.274 |
2.410.209.321.778 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2.405.410.141.007 |
2.435.750.536.274 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
24.054 |
24.358 | |
HOSE
VFMVF1: Thay đổi giá trị tài sản ròng 15-22/07
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1).
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 22/07/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 15/07/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(30.340.395.267) |
25.541.214.496 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
- |
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(30.340.395.267) |
25.541.214.496 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2.435.750.536.274 |
2.410.209.321.778 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2.405.410.141.007 |
2.435.750.536.274 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
24.054 |
24.358 | |
HOSE
|