Thứ Ba, 28/07/2009 | 06:32
Đọc sách |
Thảo luận: 0
|
A
VFMVF4 lãi gần 8 tỷ đồng trong tuần từ 16 đến 23/7
(Vietstock) - Theo Sở GDCK TPHCM (HOSE), Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (HoSE: VFMVF4) báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong tuần từ 16 đến 23/7 đã tăng hơn 7.96 tỷ đồng. Tổng NAV của quỹ đến cuối kỳ đạt 913.66 tỷ đồng, tương ứng NAV mỗi chứng chỉ quỹ đạt 11,329 đồng, tăng 98 đồng so với đầu kỳ.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 16/07/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
7,965,616,975 |
(4,540,008,863) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
7,965,616,975 |
(4,540,008,863) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
905,696,041,674 |
910,236,050,537 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
913,661,658,649 |
905,696,041,674 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
11,329 |
11,231 |
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |
|
| |
Cát Trí
VFMVF4 lãi gần 8 tỷ đồng trong tuần từ 16 đến 23/7
(Vietstock) - Theo Sở GDCK TPHCM (HOSE), Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (HoSE: VFMVF4) báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong tuần từ 16 đến 23/7 đã tăng hơn 7.96 tỷ đồng. Tổng NAV của quỹ đến cuối kỳ đạt 913.66 tỷ đồng, tương ứng NAV mỗi chứng chỉ quỹ đạt 11,329 đồng, tăng 98 đồng so với đầu kỳ.
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/07/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 16/07/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
7,965,616,975 |
(4,540,008,863) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
7,965,616,975 |
(4,540,008,863) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
905,696,041,674 |
910,236,050,537 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
913,661,658,649 |
905,696,041,674 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
11,329 |
11,231 |
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |
|
| |
Cát Trí
|