Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 22 - 26/10

21/10/2012 12:18

21-10-2012 12:18:40+07:00

TECHNICAL VIEW

Các cổ phiếu phân tích trong tuần này gồm: ACB, BMC, HPG, HVG, KBC, PVA, PVS, SSI, VCG và VND.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo tính thanh khoản, mức độ quan tâm của giới đầu tư và gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.

Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu

Mức giá hiện tại: 15,700

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh và giằng co mạnh liên tục trong nhiều tuần qua. Hiện tại, giá đã phá vỡ hoàn toàn vùng 18,000 – 18,700. Đây là vùng có số lần test thành công nhiều, thời gian tồn tại lâu và độ tin cậy cao nên viêc phá vỡ nó sẽ càng khiến cho xu hướng giảm giá mạnh hơn.

Các thông tin xấu về kết quả kinh doanh Quý 3 có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên giá vào đầu tuần sau. Thanh khoản cũng đang giảm trở lại cho thấy khả năng giảm sâu đã lớn hơn so với trước đây.

Khuyến nghị: Kiên nhẫn chờ đợi và chỉ nên xem xét mua vào nếu giá rớt xuống vùng 11,500 – 12,500.

BMC – CTCP Khoáng Sản Bình Định

Mức giá hiện tại: 49,000

Tín hiệu kỹ thuật: Sau một giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều tuần, giá đang về gần vùng đáy ngắn hạn 47,000 – 49,000. Vùng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ tích cực trong thời gian tới.

Hiện tại giá đang chịu sức ép từ nhóm MA ngắn hạn nên có thể tiếp tục điều chỉnh vào đầu tuần sau.

Khuyến nghị: Việc mua vào có thể xúc tiến tại vùng 47,000 – 49,000. Cắt lỗ nếu thủng ngưỡng 47,000.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 23,100

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ số Stochastic Oscillator đang duy trì trong vùng overbought nên khả năng cho bán mạnh trong vùng này là rất cao.

Bên cạnh đó thanh khoản cũng đã rơi xuống mức thấp nên khả năng bứt phá không quá cao.

Khuyến nghị: Có thể xúc tiến bán ra tại vùng 22,000 – 25,000.

HVG – CTCP Hùng Vương

Mức giá hiện tại: 24,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% trong đợt thoái lùi hồi tháng 09/2012. Ngưỡng này sẽ là yếu tố chống đỡ chính trong thời gian tới.

Nhóm chỉ số dao động sắp cho bán trở lại và thanh khoản đột ngột giảm mạnh chứng tỏ khả năng suy giảm đang nâng cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm có thể mua nhẹ tại vùng 23,500 – 24,200 nếu giá tiếp tục giảm.

KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc

Mức giá hiện tại: 6,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá rất mạnh sau khi test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8%. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu hình nến Hanging Man đã cho thấy khả năng giảm điểm trở lại đã tăng lên.

Mặt khác, thanh khoản cũng có dấu hiệu đột biến mạnh trong phiên cuối tuần chứng tỏ hoạt động chốt lời đang tăng cao.

Khuyến nghị: Nên bán ra khi giá đến gần vùng 7,000 – 7,500. Có thể xúc tiến mua lại tại vùng giá 5,200 – 6,000.

PVA – CTCP TCT Xây Lắp Dầu Khí Nghệ An

Mức giá hiện tại: 5,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá sắp test lại internal trendline trung hạn (đã kéo dài suốt nhiều tháng qua) và có dấu hiệu chững lại đà tăng trong các phiên gần đây.

Cần phải vượt qua được internal trendline (tương đương vùng 7,000 – 7,500) thì xu hướng mới thực sự hồi phục mạnh.

Khuyến nghị: Nên bán ra tại vùng giá hiện nay. Việc mua mạnh có thể xúc tiến trở lại nếu giá test lại vùng 3,500 – 4,200 hoặc phá vỡ trendline trung hạn.

PVS – TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 15,300

Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại giá đang đối mặt với vùng đỉnh cũ (vùng 15,500 – 16,000) nên khả năng bứt phá bị hạn chế rất nhiều. Trong lần test gần đây nhất, giá đã gần như đảo chiều ngay lập tức khi vừa chạm phải vùng này.

Lực mua vào của khối ngoại khá mạnh sẽ giúp ”đỡ giá” trong trường hợp giảm sâu.

Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh khi giá giảm về vùng 13,000 – 13,500.

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 16,200

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh khá mạnh trong vài tuần qua khiến cho Fibonacci Retracement 61.8% bị phá vỡ. Hiện tại giá đang chuẩn bị test lại vùng hỗ trợ mạnh 15,000 – 16,300.

Thanh khoản trồi sụt khá thất thường nên khả năng phục hồi mạnh cũng không cao.

Khuyến nghị: Có thể xúc tiến mua mạnh khi giá test vùng 15,000 – 16,300. Cắt lỗ nếu ngưỡng 15,000 bị thủng.

VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam

Mức giá hiện tại: 7,300

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đảo chiều gần giống như mẫu hình kinh điển Dark Cloud Cover đã xuất hiện nên khả năng giảm điểm tăng cao.

Bên cạnh đó, khối lượng cũng không duy trì ổn định trong các phiên gần đây cho thấy khả năng trụ vững không cao.

Khuyến nghị: Nên ngưng mua vào và xem xét bán mạnh nếu giá vẫn duy trì dưới ngưỡng 7,500.

VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect

Mức giá hiện tại: 8,900

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình test lại vùng hỗ trợ mạnh dài hạn: vùng 8,800 – 9,000. Những mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện liên tiếp cho thấy khả năng tăng trở lại không cao.

Trong trường hợp xấu, nếu phá vỡ trendline dài hạn thì có rất nhiều khả năng giá sẽ về lại đáy cũ của giai đoạn đầu năm 2012: vùng 5,600 – 6,200.

Khuyến nghị: Không nên mua vào nếu thủng vùng hỗ trợ 8,800 – 9,000.