Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 05 - 09/11

TECHNICAL VIEW

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 05 - 09/11

Các cổ phiếu phân tích trong tuần này gồm: ASM, BVH, DIG, FPT, ICG, PVA, PVS, SSI, VCG và VND.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư.

Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang

Mức giá hiện tại: 7,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh mạnh liên tục trong nhiều tuần qua. Hiện tại, giá đã hình thành xong breakpoint của mẫu hình Triangle với mục tiêu giá (target price) xuống đến vùng 6,500 – 7,000.

Breakaway gap cũng xuất hiện trong phiên cuối tuần khiến cho triển vọng ngắn hạn thêm phần bi quan hơn.

Khuyến nghị: Kiên nhẫn chờ đợi và chỉ nên xem xét mua vào nhẹ nếu giá test lại vùng 6,500 – 7,000.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 28,400

Tín hiệu kỹ thuật: Sau một giai đoạn tích lũy kéo dài nhiều tuần, giá đã rớt mạnh và đây có thể là khởi đầu cho một chu kỳ giảm điểm mới.

Giới phân tích đang đặt nhiều kỳ vọng vào vùng giá 20,000 – 23,000. Vùng này có thời gian tồn tại lâu và rất nhiều lần test thành công nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tích cực trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Việc mua vào có thể tiếp tục xúc tiến tại vùng 20,000 – 23,000. Những nhà đầu tư mạo hiểm có thể bắt đáy trước ở ngưỡng 26,000 nhưng nên cắt lỗ ngay nếu thủng ngưỡng này.

DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD

Mức giá hiện tại: 11,700

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ số MACD vừa cho bán mạnh trở lại sau những phiên lao dốc với tốc độ cao của giá. Thanh khoản cũng có đột biến lớn khi giá về gần vùng hỗ trợ bên dưới.

Vùng 9,500 – 11,000 đã tồn tại rất lâu và luôn là yếu tố hỗ trợ tích cực của cổ phiếu này. Runaway gap cho thấy khả năng suy giảm tiếp tục và test lại vùng này là khá cao.

Khuyến nghị: Có thể xúc tiến mua vào nếu giá test lại vùng 9,500 – 11,000.

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 34,100

Tín hiệu kỹ thuật: Swing Trd 2 và Swing Trd 3 của RMO Trade Mode đã bắt đầu đạt đến vùng đáy nhiều tháng nên khả năng chững lại đà giảm và cho tín hiệu mua trở lại là khá cao trong những tuần tới.

Nhóm chỉ số dao động cũng đang duy trì trong vùng oversold nên khả năng suy giảm tiếp đang yếu dần. Tuy nhiên, nếu ngưỡng 30,000 bị thủng thì có thể đà giảm sâu sẽ tiếp tục.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm có thể mua nhẹ tại vùng 30,000 – 32,500 nếu giá tiếp tục giảm.

ICG – CTCP Xây Dựng Sông Hồng

Mức giá hiện tại: 4,700

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã rơi khá mạnh và phá vỡ middle của Bollinger Bands. Bên cạnh đó, dải này sắp bung nén trở lại khiến cho nguy cơ giảm sâu rất cao.

Thanh khoản cũng có dấu hiệu trồi sụt bất thường và không ở mức cao chứng tỏ lực cầu đang đứng ngoài.

Khuyến nghị: Nên bán ra khi giá đến gần vùng 5,600 – 6,000. Có thể xúc tiến mua nhẹ tại vùng giá 4,400 – 4,800. Bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.

PVA – CTCP TCT Xây Lắp Dầu Khí Nghệ An

Mức giá hiện tại: 4,400

Tín hiệu kỹ thuật: Giá sắp test lại vùng đáy cũ của đầu tháng 10/2012 sau một giai đoạn giảm điểm mạnh

Nếu như vùng đáy cũ không trụ vững thì khả năng đà giảm sẽ trở nên mạnh hơn vì giá đã phá vỡ khá nhiều MA ngắn hạn. 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào ở mức độ thăm dò tại vùng giá hiện nay 4,200 – 4,600. Cắt lỗ nhanh chóng khi giá xuyên thủng vùng này.

PVS – TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 14,400

Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại giá đang đối mặt với vùng đỉnh cũ (vùng 15,500 – 16,000) nên khả năng bứt phá bị hạn chế rất nhiều. Trong lần test gần đây nhất, giá đã gần như đảo chiều ngay lập tức khi vừa chạm phải vùng này.

Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh khi giá giảm về vùng 13,000 – 13,500.

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 15,100

Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh khá mạnh trong vài tuần qua khiến các ngưỡng hỗ trợ như Fibonacci Retracement 61.8%, middle của Bollinger Bands... bị phá vỡ. Hiện tại giá đang test lại vùng hỗ trợ mạnh 15,000 – 16,300 và có thể phá vỡ vùng này.

Thanh khoản trồi sụt khá thất thường nên khả năng phục hồi mạnh cũng không cao. 

Khuyến nghị: Có thể tiếp tục xúc tiến mua nếu giá không phá vỡ vùng 15,000 – 16,300. Bán mạnh nếu ngưỡng 15,000 bị thủng.

VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam

Mức giá hiện tại: 6,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì bên dưới EMA 20 cũng như Linear Regression nên khả năng giảm điểm vẫn còn cao.

Bên cạnh đó, khối lượng cũng không duy trì ổn định trong các phiên gần đây cho thấy khả năng trụ vững không lớn.

Khuyến nghị: Nên ngưng mua vào và xem xét bán mạnh nếu giá test lại ngưỡng 7,500.

VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect

Mức giá hiện tại: 7,900

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã xuyên thủng trong quá trình test lại vùng hỗ trợ mạnh dài hạn: vùng 8,800 – 9,000. Những mẫu hình nến đỏ xuất hiện liên tiếp cho thấy khả năng tăng trở lại không cao. 

Sau khi phá vỡ trendline dài hạn thì có rất nhiều khả năng giá sẽ về lại đáy cũ của giai đoạn đầu năm 2012: vùng 5,600 – 6,200.

Khuyến nghị: Không nên mua vào nếu giá vẫn duy trì bên dưới vùng hỗ trợ 8,800 – 9,000. Nên bán mạnh khi giá test lại vùng này.

Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock

ffn