Quỹ mở đầu tiên của Việt Nam hoạt động ra sao?
Quỹ mở đầu tiên của Việt Nam hoạt động ra sao?
Ngày 15/01, CTCP Quản lý quỹ VinaWealth (thuộc VinaCapital) đã tổ chức ra mắt quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam – Quỹ Đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF). Ông Roy Fong, Trưởng bộ phận đầu tư trái phiếu của VinaWealth cho biết, VFF đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lợi nhuận cao hơn lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng của HSBC.
Ông Sebastian Subba - Giám đốc Điều hành của VinaWealth
|
Ngoài ra, ông Roy Fong cho biết thêm, với hai phiên giao dịch mỗi tháng và thông qua hoạt động quản lý năng động, VFF sẽ tạo danh mục đầu tư rủi ro thấp và đảm bảo mua bán các loại trái phiếu có giá tốt tại thời điểm thích hợp.
|
Ông Sebastian Subba – Tổng giám đốc VinaWealth chia sẻ thêm, hiện VinaWealth đang trong tiến trình triển khai quỹ trái phiếu. Trong thời gian sắp tới, công ty dự định sẽ thành lập quỹ đầu tư cổ phiếu và quỹ đầu tư cân bằng. Chưa dừng lại ở đó, nếu các quy định về việc thành lập quỹ đầu tư được thông qua, VinaWealth sẽ cân nhắc thành lập quỹ ETF và quỹ đầu tư bất động sản. Đồng thời, khi các điều kiện thành lập quỹ hưu trí, phúc lợi được thông qua, VinaWealth cũng sẽ xem xét thêm các loại hình quỹ này. |
Theo kế hoạch, danh mục đầu tư mục tiêu của VFF sẽ bao gồm ít nhất 80% trái phiếu. Tài sản của VFF được phép đầu tư bao gồm trái phiếu Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản được phép đầu tư khác theo quy định.
Tần suất giao dịch của chứng chỉ quỹ VFF là 2 lần/tuần và được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Mức đầu tư tối thiểu trong lần phát hành lần đầu là 1,005,000 đồng, tương đương 100 chứng chỉ quỹ VFF. Đối với đợt phát hành sau, mức đầu tư tối thiểu là 2 triệu đồng.
Ngày giao dịch là Thứ Ba của tuần giao dịch, nếu rơi vào ngày nghỉ lễ, giao dịch sẽ được chuyển sang Thứ Ba ngày làm việc tuần kế tiếp. Thời điểm khóa sổ lệnh là 10:30 sáng trước ngày giao dịch 1 ngày làm việc. Giá phát hành hoặc giá mua lại được tính trên giá trị tài sản ròng của quỹ VFF tại ngày giao dịch.
Các loại phí được tính cho nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch quỹ VFF bao gồm 50 đồng/ccq phí phát hành lần đầu, 0.75% giá trị đăng ký mua phí phát hành lần sau, 0.75% giá trị đăng ký bán là phí yêu cầu mua lại ccq và 1% giá trị đăng ký bán phí chuyển đổi quỹ.
Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của VFF bao gồm phí quản lý thường niên 1% giá trị tài sản ròng của quỹ (N.A.V), phí giám sát quỹ và phí lưu ký thường niên chiếm 0.08% N.A.V, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng bao gồm phí duy trì nhà đầu tư 0.05% N.A.V, phí giao dịch 0.03% giá trị giao dịch và các chi phí khác.
| CTCP Quản lý quỹ VinaWealth có 3 cổ đông, VinaCapital hiện đang sở hữu 1,921,500 cp (49% vốn) do ông Brook Colin Taylor làm đại diện, ông Phạm Phú Trường nắm giữ 1,686,000 cp (43% vốn) và còn lại 314,000 cp (8%) do bà Phạm Ngọc Quỳnh Như nắm giữ. |
Minh Hằng (Vietstock)
ffn
