Quỹ ETF sẽ công bố giá trị tài sản ròng sau mỗi ngày giao dịch?

04/03/2014 19:06
04-03-2014 19:06:39+07:00

Quỹ ETF sẽ công bố giá trị tài sản ròng sau mỗi ngày giao dịch?

Theo dự thảo về quy chế công bố thông tin của Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) lấy ý kiến thành viên thị trường, quỹ ETF phải công bố thông tin về giá trị tài sản ròng ngay trong ngày giao dịch hoặc tối thiểu là không muộn hơn ngày giao dịch tiếp theo.

Ngoài ra, hàng tuần sẽ có các báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng; hàng tháng ngoài báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng thì bổ sung thêm báo cáo về hoạt động đầu tư, giao dịch tài sản của quỹ; hàng quý sẽ thêm báo cáo về danh mục đầu tư của quỹ.

Các quỹ ETF cũng phải công bố báo cáo tài chính bán niên, cũng như báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Đối với các báo cáo định kỳ hàng tuần, các quỹ ETF sẽ phải công bố vào ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo, định kỳ hàng tháng công bố trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc quý, báo cáo quý trong thời hạn 15 ngày, báo cáo bán niên trong thời hạn 30 ngày và báo cáo năm chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kiểm toán ký chấp thuận và trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý 2 và 4 sẽ phải công bố về tỷ lệ chi phí giao dịch hoạt động quỹ.

Đối với tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư thường niên hay bất thường, quỹ ETF cũng phải công bố trên website chậm nhất là 15 ngày trước khi khai mạc họp Đại hội, đồng thời cũng phải báo cáo UBCK, SGDCK.

Với các đối tượng khác liên quan đến quỹ ETF như nhà đầu tư, cổ đông nội bộ việc công bố thông tin được thực hiện tương tự doanh nghiệp niêm yết.

Xem chi tiết tại đây

Mỹ Hà

công lý







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nâng hạng thị trường tháng 3: FTSE Russell chỉ ra điều kiện để Việt Nam được nâng hạng

Việt Nam vẫn chưa thể gây bất ngờ trong báo cáo xếp hạng thị trường tháng 3/2024 của FTSE Russell. Tuy vậy, FTSE Russell đánh giá cao nỗ lực và chỉ ra các điều kiện...

Quỹ đầu tư giao dịch sôi động

Tuần qua (18-22/03/2024) trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh với biên độ rộng nhưng vẫn tăng điểm, các quỹ đầu tư giao dịch sôi động trở lại với lực mua chiếm...

Sau khi bán HDG, DXG, VCG, nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu HSG

Mới đây, nhóm quỹ của Dragon Capital vừa hạ bớt tỷ trọng ở cổ phiếu HSG xuống dưới mốc 12%.

Quỹ ETF lớn nhất Việt Nam vừa thêm EIB, FRT, loại SBT, HCM

Trong tuần qua, Fubon FTSE Vietnam ETF – quỹ ETF lớn nhất Việt Nam – vừa trải qua đợt tái cơ cấu quan trọng, trong đó họ đã mua hàng triệu cp STB, EIB, VIC, VHM...

Quỹ ETF trăm triệu đô cơ cấu mạnh, mua hơn 3 triệu cp FTS

Tuần từ 11-18/03, thời điểm đợt review quý 1/2024 có hiệu lực (18/03/2024), quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) có đợt mua bán cổ phiếu mạnh, trong đó bổ sung...

Các quỹ đầu tư “rộn ràng” cơ cấu danh mục

Thị trường hồi phục trong tuần qua (11-15/03/2024) nhưng vẫn đang trong khu vực có rung lắc mạnh bất thường nên các quỹ đầu tư tích cực cơ cấu danh mục với chiều...

Dragon Capital: Việc NHNN phát hành tín phiếu không thể hiện sự đảo chiều chính sách

Với động thái can thiệp gần đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Dragon Capital cho rằng đây không phải là tín hiệu đảo chiều chính sách. Tuy vậy, quỹ này cho rằng...

Quỹ thuộc SGI Capital bán hết VRE, MBB, cảnh báo nguy cơ từ tỷ giá

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (Ballad Fund) – trực thuộc SGI Capital – hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu và tỏ ra lo ngại về vấn đề tỷ giá.

Ba quỹ FTSE ETF, VNM ETF và Fubon ETF sẽ giao dịch hàng triệu cp FTS, HPG, EIB?

Sau kết quả review ETF quý 1/2024, ông Nguyễn Vũ Luân, Trưởng phòng Môi giới của CTCK VNDirect (VNDS), dự báo các quỹ ETF sẽ giao dịch mạnh ở các mã EIB, EVF, FTS...

Cá mập PYN Elite lãi hơn 5% trong tháng 2

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có tháng thứ 2 bứt phá dưới sự dẫn dắt của cổ phiếu nhà băng, qua đó giúp quỹ đầu tư đến từ Phần Lan - PYN Elite duy trì...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98