E1VFVN30: Tỷ trọng của VIC, VNM và MSN tăng trong lần hoán đổi đầu tiên của quỹ ETF

07/10/2014 17:14

07-10-2014 17:14:35+07:00

Ngày 07/10/2014, quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) thực hiện hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lần đầu tiên, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất là VIC, VNM và MSN lần lượt 10.69%, 9.29% và 8.53%.

* Phiên đầu tiên, quỹ ETF nội chưa cuốn hút nhà đầu tư?

* VFM đề xuất sử dụng margin trước hạn cho ETF nội

* STB, VNM và VIC chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục đầu tư của Quỹ ETF VFMVN30

Trong lần công bố danh mục chứng khoán cơ cấu lần đầu tiên, tỷ trọng của VIC, VNM và MSN ở mức 8.65%, 8.84% và 8.33%. Số lượng cổ phiếu trong danh mục cơ cấu của VIC cũng tăng mạnh từ 1,300 cp lên 2,150 cp.

Giá trị lô chứng chỉ quỹ E1VFVN30 tăng từ 1 tỷ lên gần 1.03 tỷ đồng, trong đó tiền mặt chiếm 3.29 triệu đồng.

E1VFVN30 cũng công bố thêm mã cổ phiếu được nộp tiền thay thế là HCM với giá tương ứng 40,600 đồng/cp với lý do là cổ phiếu quỹ. BVH vẫn giữ nguyên điều kiện được nộp tiền thay thế như ban đầu với giá 41,200 đồng/cp do hạn chế sở hữu.

Được biết E1VFVN30 chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE kể từ ngày 06/10/2014 với giá tham chiếu 10,206 đồng/ccq. Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/10/2014, E1VFVN30 đóng cửa tại mức giá 10,300 đồng/ccq (giảm 100 đồng/ccq so với phiên trước) với khối lượng khớp lệnh hơn 250,000 ccq, cao hơn mức giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) là 10,200 đồng/ccq.