Vietstock Daily 02/10: Tín hiệu giao dịch đã khởi sắc hơn

01/10/2014 18:04

01-10-2014 18:04:08+07:00

Các tín hiệu giao dịch đã chuyển biến tích cực trở lại được kỳ vọng giúp thị trường tiếp tục khả quan. Mặc dù vậy nhiều khả năng giao dịch sẽ giằng co hơn khi mức tăng mạnh trở lại hôm nay có thể thúc đẩy hoạt động chốt lời nhanh chóng diễn ra.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02.10.2014

- Các chỉ số thị trường bật tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. Cụ thể, VN-Index đóng cửa phiên tăng mạnh 1.75%, lên mức 609.27 điểm, HNX-Index tăng 1.25% đứng tại 89.27 điểm. Nhóm VS Large-Cap tăng điểm mạnh nhất với 1.44%, tiếp theo là VS-Small Cap tăng 1.24%, VS-Mid Cap tăng 1.09% và VS-Micro Cap tăng 0.44%.

- Các cổ phiếu khai khoáng như KSA, FCM, BGM, KSS … là nhóm cổ phiếu tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên đà tăng mạnh của thị trường chỉ được kích hoạt khi nhóm cổ phiếu Bất động sản được dòng tiền đẩy mạnh vào với dưới sự dẫn dắt của KBC, ITA, FLC, DIG, SJS, SAM, OGC… Trong đó, giao dịch tích cực ở KBC đóng vai trò chủ đạo trong việc giữ nhịp tăng của thị trường .

- Nhóm cổ phiếu lớn cũng giao dịch tích cực trở lại. Trong đó, sự trở lại của GAS, VIC, VNM, PVD, HAG… đã giúp VN-Index tăng hơn 1.15% trong phiên hôm nay. Trên HNX là sự trở lại của PVS, VCG, VIX, PVC….

- Dòng tiền đầu cơ hoạt động sôi động cùng với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã thúc đẩy đà tăng lan rộng trong phiên hôm nay. Cụ thể, số nhóm ngành tăng điểm vượt trội với 22 trong 23 nhóm ngành. Nhóm tăng điểm thuộc về Bất động sản (2.70%), Khai khoáng ( 2.35%) và Thương mại (2.28%). Các ngành nóng còn lại như Xây dựng, Chứng khoán cũng tăng điểm khá tương ứng với 1.97% và 0.96%. Dược phẩm là nhóm duy nhất giảm điểm trong phiên hôm nay với mức giảm 0.39%.

- Giao dịch hưng phấn đã thúc đẩy thanh khoản tiếp tục tăng mạnh trên hai sàn. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng 18.35% đạt 168.7 triệu đơn vị, trên HNX tăng 17.3% đạt 72.1 triệu đơn vị.

- Khối ngoại trở lại mua ròng gần 100 tỷ đồng trên HOSE trong khi bán ròng nhẹ 2.4 tỷ đồng trên HNX. Trên HOSE, họ mua ròng mạnh nhất ở KBC (160.5 tỷ đồng), CNG (7.6 tỷ đồng), DRC (6.1 tỷ đồng), KDC (4.7 tỷ đồng),... trong khi bán ròng nhiều nhất ở GAS (25.9 tỷ đồng), VCB (gần 13 tỷ đồng), VIC (gần 12 tỷ đồng)... Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (4.8 tỷ đồng), LAS (1.2 tỷ đồng)... và mua ròng chủ yếu ở SHB (1.4 tỷ đồng).

- Các tín hiệu giao dịch đã chuyển biến tích cực trở lại được kỳ vọng giúp thị trường tiếp tục khả quan. Mặc dù vậy nhiều khả năng giao dịch sẽ giằng co hơn khi mức tăng mạnh trở lại hôm nay có thể thúc đẩy hoạt động chốt lời nhanh chóng diễn ra.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Nhóm MA dài hạn đang hỗ trợ tốt. Breakaway Gap đã xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 30/09/2014. Tín hiệu này thấy tâm lý nhà đầu tư đã có những cải thiện tích cực hơn so với giai đoạn trước.

Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đã bắt đầu thu hẹp khoảng cách và chỉ báo ADX tiếp tục tăng mạnh chứng tỏ sức mạnh của xu hướng đang phục hồi.

Khối lượng khớp lệnh tiếp tục tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 141 triệu đơn vị). Nếu khối lượng tiếp tục duy trì trạng thái này trong các phiên tới thì rủi ro giảm điểm được hạn chế.

Nhóm MA dài hạn (vùng 586 – 608 điểm) đã hỗ trợ tốt cho VN-Index. Nếu nhóm này trụ vững thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ được duy trì.

HNX-Index – Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại. Bollinger Bands đang chuẩn bị bung nén sau gần 2 tuần co thắt mạnh. Mặt khác, việc HNX-Index trụ vững bên trên đường middle cho thấy xu hướng tăng trưởng vẫn đang duy trì.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại trong phiên giao dịch ngày 01/10/2014. Vì vậy, có thể kỳ vọng HNX-Index sẽ có một đợt phục hồi nhẹ trong ngắn hạn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 01/10/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.39 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.69 trong phiên giao dịch ngày 01/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.69 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên ngày 01/10/2014. Bên cạnh đó, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng lên.