Tuần 22 - 26/12: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

21/12/2014 13:36

21-12-2014 13:36:33+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: DIG, DLG, HHS, LCG, NLG, SBT, SHB, SMC, VNS và VNM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát triển Xây Dựng

Mức giá hiện tại: 13,000

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng 4 phiên trong vòng 5 phiên gần nhất cho thấy khối này đang mua vào khá mạnh. Tuy nhiên, vùng đáy cũ của tháng 10/2014 (vùng 13,300 – 14,100) đã bị phá vỡ trong tuần qua. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của DIG trong ngắn hạn cũng như dài hạn nên tâm lý nhà đầu tư bi quan.

Cần lưu ý là khối lượng khớp lệnh giảm mạnh và duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 660,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không quá tích cực trong bối cảnh thị trường chung khá trầm lắng và còn nhiều rủi ro.

Ngoài ra, nhóm SMA dài hạn như SMA100, SMA200 (tương đương vùng 13,500 – 14,000) đã hoàn toàn bị phá vỡ. Nếu giá không nhanh chóng lấy lại vùng này thì triển vọng dài hạn sẽ trở nên tiêu cực trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xét xét thoát nhanh trạng thái nếu giá hồi đi lên quanh vùng 13,500 – 14,000.

DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

Mức giá hiện tại: 10,000

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch suy giảm mạnh và hiện đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 1.5 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu giá thấp trong ngắn hạn có tín hiệu yếu đi.

Tuy nhiên, Long Black Candle xuất hiện nhiều trong 3 phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan khi mà giá vừa xuyên thủng đường SMA100 (tương đương vùng 10,700 – 11,000). Rủi ro giảm mạnh trở nên lớn hơn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét phải bán ra khi giá hồi tăng trở lại quanh mốc SMA100 (tương đương vùng 10,700 – 11,000). Có thể bắt đáy nhẹ nếu giá test vùng 9,000 – 9,800 (vùng đỉnh cũ tháng 04/2014).

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 17,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển về gần vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 14,000 – 16,800). Đây được đánh giá là vùng hỗ trợ rất mạnh và rất khó bị phá vỡ của HHS nên nhà đầu tư có thể mua mạnh tại đây.

Thanh khoản liên tục duy trì tốt và ở quanh mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.9 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu giá thấp đang khá mạnh. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá ổn định dù giá giảm mạnh.

Đường SMA100 (vùng 17,800 – 18,100) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trưởng trở lại trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 14,000 – 16,800).

LCG – CTCP Licogi 16

Mức giá hiện tại: 8,500

Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý là thanh khoản giảm nhẹ và đang duy trì dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.66 triệu đơn vị) trong các phiên ngày 19/12/2014. Điều này cho thấy lực cầu giá thấp không lớn.

Khối ngoại không giao dịch mạnh trong 10 phiên gần nhất nên khiến cho nhà đầu tư trong nước cũng không bắt đáy nhiều. Bên cạnh đó, những mẫu hình nến Long Black Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy giá đang chịu nhiều áp lực giảm điểm trong ngắn hạn. Đường middle của Bollinger Bands sẽ là ngưỡng kháng cự gần nhất nếu giá có hồi phục trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét bán ra khi giá hồi phục trở lại quanh đường middle của Bollinger Bands (tương đương 9,000 – 9,300).

NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Mức giá hiện tại: 7,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục test đường SMA100 (tương đương vùng 17.800 – 17,900) trong những tuần qua. Trong tuần này, giá NLG đã phá vỡ được ngưỡng này nên xu hướng dài hạn khá tích cực.

Xét trong ngắn hạn, chỉ báo Relative Strength Index đã xuất hiện phân kỳ giá lên (bullish div

ergence) với giá nên rủi ro giảm bớt.

Mặt khác, vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh vừa qua. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng nếu tiếp tục có điều chỉnh mạnh xảy ra.

Thanh khoản khá ổn định và tăng trưởng đều nên dự kiến quá trình giằng co và điều chỉnh (nếu có) sẽ không mạnh như các tuần trước đó.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 17.800 – 17,900).

SBT – CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh

Mức giá hiện tại: 12,000

Tín hiệu kỹ thuật: Sau phiên giảm rất mạnh vào giữa tuần thì SBT đã hồi phục khá tốt trong 2 phiên giao dịch cuối tuần. Điều này cho thấy đà tăng ngắn hạn của cổ phiếu này vẫn có thể tiếp tục.

Khối lượng giao dịch giảm và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 108,000 đơn vị) cho thấy lực cầu suy yếu.

Đường SMA100 (tương đương vùng 11,500 – 11,700) tiếp tục trụ vững và đang đi ngang. Nếu ngưỡng này không bị phá vỡ thì xu hướng trung dài hạn vẫn sẽ tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục mua vào trong vùng 11,500 – 11,700 (tương đương đáy cũ tháng 5/2014).

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 7,900

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch đột biến trong phiên ngày 19/12/2014 và đang nằm trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.9 triệu đơn vị) trong các phiên gần đây cho thấy lực cầu đang có tín hiệu tăng dần.

Do đường trendline đã bị phá vỡ nên nhiều khả năng giá sẽ test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (tương đương vùng 7,200 – 8,000).

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã có sự lao dốc rất mạnh trong tuần qua. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu mua trở lại trong vùng oversold thì khả năng hồi phục sẽ được cải thiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (tương đương vùng 7,200 – 8,000).

SMC – CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC

Mức giá hiện tại: 10,000

Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài bán ròng nhẹ trong tuần qua nên tác động tiêu cực là không lớn. Tuy nhiên, giá vẫn chưa thoát khỏi tình trạng giằng co diễn ra trong những phiên gần đây. SMC đã trự khá vững khi mà thị trường vẫn đang điều chỉnh mạnh.

Khối lượng giao dịch biến động xoay quanh mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 13,200 đơn vị) cho thấy lực cầu khá tốt.

Giá duy trì trên đường SMA100 (tương đương vùng 9,700 – 9,900) nên rủi ro giảm điểm không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy khi giá test đường SMA100 (tương đương vùng 9,700 – 9,900), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

VNS – CTCP Ánh Dương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 45,000

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch sụt giảm trở lại và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 23,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang có tín hiệu yếu đi cùng với đà giảm của giá.

Giá giảm mạnh và tạo runaway gap liên tục chứng tỏ bên bán đang chiếm ưu thế trên thị trường trong ngắn hạn.

Ngoài ra, giá vẫn ở dưới đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 47,500 – 48,500) nên tâm lý khá bi quan.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra khi giá hồi trở lại vùng 47,500 – 48,500 (tương đương đường middle Bollinger Band). Tạm thời chưa nên mua vào để phòng ngừa rủi ro.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Mức giá hiện tại: 94,000

Tín hiệu kỹ thuật: VNM hồi phục nhẹ trong 2 phiên giao dịch cuối tuần qua sau khi giảm sâu vào đầu tuần và giữa tuần. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn còn.

Thanh khoản tăng mạnh chứng tỏ lực cầu rất tốt. Tuy nhiên, đường SMA100 (tương đương vùng 105,000 - 107,000) và middle của Bollinger Bands (vùng 97,000 – 99,000) đã bị phá vỡ nên xu hướng dài hạn và ngắn hạn đều khá bi quan.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy nếu giá test vùng giao dịch dày đặc của tháng 02/2013 (vùng 80,000 – 87,000) trong các phiên tới.