Ngày 31/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

31/03/2015 10:32

31-03-2015 10:32:01+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, CTG, HAR, HHS, HPG, HQC, KBC, PVT, TTF, VHG.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 12,400

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đi xuống mạnh và xuất hiện mẫu hình nến đỏ dài trong những phiên gần đây cho thấy rủi ro vẫn còn. Điểm đáng lo là dư bán áp đảo so với dư mua và bình quân bán cũng lớn hơn so với bình quân mua trong phiên ngày 30/03/2015 nên khả năng giảm tăng cao.

Khối lượng giao dịch không ổn định trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy lực cầu vào AAA chưa có tín hiệu cải thiện.

Đường -DI gia tăng khoảng cách với +DI nên xu hướng giảm vẫn đang duy trì trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cận dưới của kênh giá dài hạn đang ở khá gần (vùng 12,200 – 12,600) nên khả năng hồi phục sau khi test ngưỡng này là khá cao.

Khuyến nghị: Mua vào khi giá test cận dưới của kênh giá dài hạn (vùng 12,200 – 12,600) và nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị xuyên thủng.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 17,200

Tín hiệu kỹ thuật: Bên bán chiếm chủ động đến 58.88% trong tổng lệnh khớp ở phiên 30/03/2015. Hiện tượng pullback ngắn hạn kết thúc và giá tiếp tục giảm sau khi phá vỡ trendline ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng duy trì khá tốt trong các phiên gần đây và dư mua lớn hơn dư bán trong phiên 30/03/2015 cho thấy cầu giá thấp đang hiện diện.

Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nên áp lực điều chỉnh không quá lớn trong ngắn hạn. Nếu chỉ báo này cho mua trở lại thì khả năng tăng trưởng sẽ được cải thiện.

Có thể kỳ vọng đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,500) vẫn tiếp tục đi lên và sẽ hỗ trợ tốt cho CTG.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào một phần khi test thành công đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,500), với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.

HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền

Mức giá hiện tại: 8,500

Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá HAR đang chuyển động bên dưới đáy cũ tháng 02/2015 nên rủi ro tăng cao. Bên bán chiếm chủ động đến 64.66% trong tổng lệnh khớp ở phiên 30/03/2015.

Trong gần 3 tháng qua, đường giá HAR vẫn duy trì dưới đường SMA100. Mặt khác, Bollinger Bands có diễn biến bung nén mạnh cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của HAR trong các phiên sắp tới.

Thanh khoản tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này thu hút mạnh dòng tiền.

Khuyến nghị: Mua khi giá test đáy cũ tháng 12/2015 (vùng 8,000 – 8,600). Thoát trạng thái khi vùng này bị xuyên thủng.

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 16,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm đáng chú ý là giá đang dao động quanh đường middle của Bollinger Band nên xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, bên mua chủ động đến 64.70% trong tổng lệnh khớp ở phiên ngày 30/03/2015 nên rủi ro không quá lớn trong ngắn hạn.

Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh đang ổn định và duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất. Đường SMA200 (vùng 15,800 – 16,000) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.

Nếu giá vượt ngưỡng 17,700 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 15,800 – 16,000). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 44,000

Tín hiệu kỹ thuật: HPG chuyển động bên dưới cả đường SMA100 và SMA200 nên xu hướng chính dài hạn vẫn là giảm. Tuy nhiên, bên mua chủ động 51.67% trong tổng lệnh khớp ở phiên ngày 30/03/2015 nên khả năng giảm mạnh không cao.

Tuy nhiên, HPG đang test lại vùng 43,500 – 44,200 (tương đương Fibonacci Retracement 161.8%). Đây cũng là vùng giao dịch dày đặc trong giai đoạn tháng 05/2014 nên độ tin cậy khá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại vùng 43,500 – 45,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.

HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân

Mức giá hiện tại: 6,600

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến xanh xuất hiện cho thấy giá đang giằng co mạnh và có tín hiệu hồi phục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 30/03/2015.

Thanh khoản trong phiên ngày 30/03/2015 khá mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên (tương đương 2.8 triệu đơn vị). Điều này cho thấy giá có thể bắt đầu quá trình phục hồi ngắn hạn.

Giá được hỗ trợ ở ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% (tương đương vùng 6,500 – 6,700) nên việc bắt đáy tại vùng này được ủng hộ vì ngưỡng này đã test thành công rất nhiều lần trong quá khứ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy ở ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% (tương đương vùng 6,500 – 6,700) và thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

KBC - TCT PT Đô Thị Kinh Bắc

Mức giá hiện tại: 15,800

Tín hiệu kỹ thuật: Nến đỏ xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng. Ngoài ra, thanh khoản thiếu ổn định và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên (tương đương 4,3 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu suy yếu.

Các tín hiệu kỹ thuật khác cũng đang không ủng hộ cho khả năng tiếp tục tăng trưởng của KBC trong ngắn hạn như: Stochastic Oscillator lao dốc, Bollinger Bands bung nén mạnh, giá vừa chớm cắt xuống dưới đường SMA100 …cho thấy xu hướng tăng có rủi ro bị đảo ngược.

Vùng đáy cũ của tháng 12/2014 tại vùng 14,000 – 14,500 sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của KBC.

Khuyến nghị: Mua quanh vùng vùng đáy cũ của tháng 12/2014 tại vùng 14,000 – 14,500 với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ vùng này.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 12,400

Tín hiệu kỹ thuật: Long Black Candle xuất hiện cho thấy rủi ro giảm điểm có dấu hiệu gia tăng. Bên cạnh đó, MACD chuẩn bị cắt xuống dưới đường 0 cho thấy xu hướng ngắn hạn của PVT khá tiêu cực. Tuy nhiên, bên mua chủ động 59.74% trong tổng lệnh khớp ở phiên ngày 30/03/2015 nên khả năng giảm sâu không cao.

Thanh khoản không có cải thiện dù giá đã giảm khá nhiều cho thấy lực cầu giá thấp không mạnh. PVT có khả năng sẽ test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 9,500 – 11,500). Đây là vùng hỗ trợ mạnh nên dự kiến sẽ là điểm dừng của đợt giảm lần này.

Khuyến nghị: Mua ở vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 9,500 – 11,500) và cắt lỗ khi vùng này bị thủng.

TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Mức giá hiện tại: 11,200

Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây cho thấy giá vẫn đang ở giai đoạn điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và đang ở mức mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.2 triệu đơn vị) trong phiên 30/03/2015 cho thấy lực cầu đang không quá mạnh mẽ. Bên mua chiếm thế chủ động 69.56% trong tổng lệnh khớp nên rủi ro không quá cao.

Tuy nhiên, giá đang duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 10,500 – 11,200) nên xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét mua vào nếu giá về gần đường SMA100 (tương đương vùng 10,500 – 11,200), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam

Mức giá hiện tại: 11,400

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản duy trì tốt cho thấy lực cầu tại VHG đã được cải thiện. Đường -DI đang thu hẹp khoảng cách với +DI. Vì vậy, khả năng cho tín hiệu mua trở lại trong những phiên tới là khá cao.

Trong trường hợp tiếp tục giảm, đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,600) sẽ đóng vai trò hỗ trợ tốt cho VHG. Tuy nhiên, khả năng thủng vùng này vẫn khá lớn nếu Bollinger Bands tiếp tục bung nén.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua nếu giá VHG test đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,600), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.