Tuần 02 - 06/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

01/03/2015 12:51

01-03-2015 12:51:33+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, CTG, HHS, HPG, KLF, NKG, PVD, TCM, VNM, VHG.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 37,500

Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá cao (66.95%) trong phiên ngày 27/02/2015. Khối ngoại mua ròng liên tiếp trong các phiên gần đây nên nguy cơ điều chỉnh mạnh không quá lớn.

Khối lượng khớp lệnh đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 420,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá có tín hiệu yếu đi. Tuy nhiên, giá của BVH đã vượt lên bên trên đường SMA100 (vùng 36,000 – 37,200). Do vậy, triển vọng dài hạn tích cực trong thời gian tới.

Vùng đáy cũ 30,000 – 36,000 đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh trong 2 năm gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của BVH trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thê tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 30,000 – 36,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này. Mục tiêu ngắn hạn của BVH là vùng 44,000 – 46,000.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 19,400

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Rising Window (Runaway Gap) xuất hiện nhiều trong ngắn hạn chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan.

Stochastic Oscillator chưa cho tín hiệu bán và giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,000 – 15,000) cho thấy xu hướng tăng vẫn đang duy trì.

Thanh khoản của CTG liên tục duy trì ở mức rất cao và tăng trưởng trong những nhịp giảm điểm vừa qua. Điều này cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào torng ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn theo Fibonacci Retracement là vùng 20,500 – 21,000.

Khuyến nghị: Tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng 18,500 – 19,100 trong thời gian tới, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 18,100

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn tăng trưởng bất chấp thị trường có rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/02/2015. Mẫu hình nến Hammer, Doji… liên tục xuất hiện cho thấy giá còn có thể bứt phá trong ngắn hạn khi mà dư mua áp đảo so với dư bán.

Điểm đáng lưu ý là khối lượng khớp lệnh cần được cải thiện và vượt mức trung bình 20 phiên (tương đương mức 640,000 đơn vị) trong thời gian tới để đảm báo đà phục hồi được bền vững.

Đường SMA200 (vùng 18,700 – 19,000) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tiếp tục tăng trở lại trong các phiên tới. Tuy nhiên, nguy cơ giảm trở lại không lớn khi mà vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 16,000 – 18,000) đang đóng vai trò hỗ trợ rất tốt trong các phiên gần đây. Nếu vùng này trụ vững thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy ở quanh vùng đáy cũ 16,000 – 18,000 hoặc khi giá phá vỡ SMA200.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 47,100

Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua áp đảo so với dư bán trong phiên 27/02/2015 nhưng HPG đã hình thành kênh giá giảm khá rõ nét từ tháng 09/2015 đến nay. Nếu chạm cận dưới kênh giá (vùng 42,000 – 45,000) thì dự kiến đã giảm sẽ chững lại.

MACD cắt mạnh lên trên đường tín hiệu. ADX giảm cũng cho thấy nhịp giảm mạnh bắt đầu từ 12/01/2015 đang yếu đi.

Bên mua cũng đang có sự chủ động hơn hẳn (với 68.87% tổng lệnh khớp) so với bên bán trong phiên 27/02/2015.

Tuy nhiên, giá HPG vẫn đang nằm bên dưới các đường kháng cự mạnh SMA100 và SMA500 ở vùng 49,000 – 53,000. Do đó xu hướng của HPG vẫn đang là giảm và sẽ có lực cản mạnh khi tiến đến vùng giá này. Thanh khoản tuy có cải thiện nhưng vẫn đang ở mức khá thấp cho thấy những nhịp hồi phục gần đây chưa thực sự vững chắc.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đang nắm giữ cho mục tiêu ngắn hạn nên tạm chốt lời khi giá HPG chạm đến các ngưỡng kháng cự “cứng” tại vùng giá 49,000 – 53,000. Bắt đáy mạnh khi giá chạm cận dưới kênh giá (vùng 42,000 – 45,000).

KLF - CTCP Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF

Mức giá hiện tại: 10,600

Tín hiệu kỹ thuật: KLF đã chuyển động tích lũy khá lâu bên dưới các đường kháng cự mạnh SMA200 và SMA100, tương đương vùng 11,200 – 11,900. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật xuất hiện gần đây cho thấy KLF đang khá tích cực.

Đầu tiên là KLF đã về gần trendline trung hạn (vùng 9,900 – 10,600) bắt đầu từ tháng 05/2014. Đây là ngưỡng mạnh và test thành công nhiều lần trong quá khứ.

Thứ hai, MACD cắt lên đường tín hiệu và thanh khoản cũng đang có dấu hiệu cải thiện sau 4 tuần có xu hướng giảm.

Thứ ba, mẫu hình nến đảo chiều tích cực gần giống như Bullish Engulfing xuất hiện trong phiên ngày 27/02/2015 cho thấy khả năng có hồi phục tăng lên.

Khuyến nghị: Mua tích lũy gần trendline trung hạn (vùng 9,900 – 10,600), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi giá xuyên thủng mức 10,000.

NKG - CTCP Thép Nam Kim

Mức giá hiện tại: 15,000

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đảo chiều giảm Evening Star xuất hiện đi kèm với sự sụt giảm thanh khoản trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy nguy cơ điều chỉnh khá cao. Mặt khác, giá NKG sắp tiếp cận trở lại đỉnh cũ ở mức 16,200 nên khó có thể bứt phá mạnh.

Bên cạnh đó, ở góc nhìn lớn hơn, MACD đang có hiện tượng phân kỳ với giá trong giai đoạn từ giữa tháng 11/2014 đến giữa tháng 01/2015.

Tuy vậy, thống kê lệnh cho thấy bên mua vẫn chủ động 82.68% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 27/02/2015. Do đó, có thể kỳ vọng lực cầu vẫn hiện diện và khả năng giảm sâu không quá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tạm thời thoát ra khi giá tiếp tục giảm và xuyên thủng vùng 14,800 – 15,000, vùng ứng với các mức đỉnh trước đó và ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 58,000

Tín hiệu kỹ thuật: Điểm tích cực là dư mua đã khá cân bằng với bên bán nếu so với những phiên trước đây. Giá đang chuẩn bị test đáy cũ tháng 11/2014 (vùng 54,000 – 57,000) nên dự kiến sẽ không giảm quá sâu.

Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự ổn định trong những tuần qua khi liên tục dao động quanh mức trung bình 20 phiên (tương đương 490,000 đơn vị).

Mẫu hình nến nhỏ, ngắn xuất hiện khá nhiều trong những phiên gần đây cho thấy sự giằng co mạnh trong tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá test đáy cũ tháng 11/2014 (vùng 54,000 – 57,000).

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 34,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer đã xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 27/02/2015. Nếu được xác nhận thêm bởi những phiên giảm trong tuần sau thì TCM có thể sẽ đi vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Thanh khoản cũng đã có sự yếu đi trong những phiên giao dịch gần đây và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương mức 190,000 đơn vị).

Hiện giá TCM đang chuyển động sát bên trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 31,000 – 33,000) bắt đầu từ tháng 04/2013, đã được kiểm định thành công trong các nhịp giảm vào tháng 05 và tháng 12/2014, nên rủi ro không lớn.

Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bắt đáy nếu giá vẫn duy trì trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 31,000 – 33,000), với quan điểm sẵn sàng cắt lỗ khi thủng ngưỡng này.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Mức giá hiện tại: 108,000

Tín hiệu kỹ thuật: VNM giao dịch khá tích cực trong các phiên gần đây và vượt lên trên đường SMA100. Thanh khoản có sự cải thiện đáng kể và điểm đáng chú ý là dư mua khá áp đảo so với dư bán.

Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng của VNM vẫn còn lạc quan. MACD vẫn duy trì bên trên đường tín hiệu. ADX cũng đồng thời duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu suy giảm.

Kháng cự tiếp theo của VNM là đỉnh cũ tháng 08/2014 (vùng 115,000 – 120,000). Dự kiến ngưỡng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh khi giá tiếp tục tăng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tích lũy thành công ở vùng giá 101,000 – 102,000 có thể xem xét mua tiếp khi giá duy trì trên vùng 104,000 – 106,000 (SMA200).

VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam

Mức giá hiện tại: 12,700

Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua áp đảo so với dư bán trong phiên 27/02/2015. Thanh khoản bùng nổ cho thấy lực cầu tại VHG khá mạnh. Hai đường -DI và +DI đã cho tín hiệu mua trở lại nên khả năng tăng khá cao.

Trong trường hợp tiếp tục giảm, đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ tốt cho VHG. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mẫu hình Three White Candles và tín hiệu mua của Stochastic Oscillator, dự kiến diễn biến giá của VHG sẽ tiếp tục tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua thêm nếu giá VHG vẫn duy trì trên mốc 12,200 (middle của Bollinger Bands), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.