Soi danh mục đầu tư Quỹ VOF của VinaCapital

Soi danh mục đầu tư Quỹ VOF của VinaCapital

Danh mục đầu tư tính đến cuối năm tài chính 2015 (30/06/2015) tại Quỹ VOF - thuộc VinaCapital bao gồm 52.4% NAV đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, 13.8% trực tiếp vào các dự án bất động sản, 11.3% nắm giữ cổ phần công ty tư nhân, 11.4% vào doanh nghiệp điều hành (khách sạn) và 4.9% vào doanh nghiệp OTC.

* VinaCapital: Đầu tư cổ phần tư nhân của VOF có tỷ suất lợi nhuận cao nhất

Tính đến cuối năm tài chính 2015, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF đạt 718.7 triệu USD, tăng nhẹ 0.9% so với năm trước, tương đương giá trị 3.27 USD/ccq với mức chiết khấu 23%.

Trong đó, danh mục đầu tư tại của VOF bao gồm 52.4% NAV đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, 13.8% trực tiếp vào các dự án bất động sản, 11.3% nắm giữ cổ phần công ty tư nhân, 11.4% vào doanh nghiệp điều hành (khách sạn) và 4.9% vào doanh nghiệp OTC.

Danh mục đầu tư của VOF tính đến cuối năm tài chính 2015 (30/06/2015)

Khoản đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp tư nhân của VOF điển hình có CTCP Sữa Quốc tế - IDP (được biết đến với thương hiệu Sữa Ba Vì), Tập đoàn Novaland...

Vào tháng 12/2014, VOF đầu tư vào CTCP Sữa Quốc tế (IDP), chiếm giá trị 35.7 triệu USD trong danh mục đầu tư. IDP đạt doanh thu 40.8 triệu USD và vẫn còn lỗ nhẹ trong quý 1/2015 (năm 2014 lỗ 1.7 triệu USD).

Kết quả kinh doanh qua các năm của IDP ĐVT: triệu USD

Đến tháng 6/2015, VOF đầu tư 15 triệu USD mua cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi của Tập đoàn Novaland.

Với danh mục đầu tư vào doanh nghiệp OTC, vào tháng 10/2014, VOF đã đầu tư 8 triệu USD để nắm giữ 3 vốn Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Vào tháng 3/2015, VOF đã đạt thỏa thuận đầu tư 16.7 triệu USD vào CTCP Sữa Quảng Ngãi - QNS (thương hiệu sữa đậu nành VinaSoy).

Giá trị tài sản hoạt động của VOF bao gồm hai khoản đầu tư vào Sofitel Legend Metropole Hanoi Hotel và Hùng Vương Plaza. Trong đó, khoản đầu tư vào Sofitel Legend Metropole Hanoi Hotel chiếm 71.3 triệu USD, tương đương 9.9% NAV trong danh mục. Trong nửa đầu năm 2015, tỷ lệ thuê phòng của khách sạn bình quân ở mức 65% với doanh thu 17.8 triệu USD và lãi gộp 9.6 triệu USD. Ban lãnh đạo khách sạn kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2015 của Sofitel Legend Metropole Hanoi sẽ đạt mục tiêu doanh thu 38.8 triệu USD và lãi gộp 20.6 triệu USD, tăng trưởng 4.5% và 2.5% so với năm 2014.

Kết quả kinh doanh qua các năm của Sofitel Legend Metropole Hanoi ĐVT: triệu USD