Nguyễn Quang Minh

CMT Charterholder - Trưởng bộ phận Phân tích kỹ thuật Vietstock, Thành viên Hiệp hội PTKT Hoa Kỳ (MTA - Market Technicians Association)

Triển vọng thị trường dưới góc nhìn Market Cap

Việc phát hiện ra nhóm cổ phiếu nào đang bứt phá có thể giúp nhà đầu tư dễ dàng chọn cổ phiếu tiềm năng. Do đó, mục đích của bài viết này là đưa ra góc nhìn theo phân tích kỹ thuật đối với 4 nhóm Market Cap hiện nay và các cổ phiếu tiềm năng.

Nhóm vốn hóa nào đang dẫn đầu?

Theo quan sát các thống kê và đồ thị thì có thể dễ dàng nhận thấy sự vượt trội của nhóm Large Cap khi nhóm này liên tục dẫn đầu về mức độ sinh lời trong suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, đồ thị giá (màu đỏ) hình thành mẫu hình gần giống với Rising Wedge nên rủi ro khá cao.

Nhóm Small Cap (xanh dương) và Micro Cap (vàng) thì liên tục đi ngang và chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ phá vỡ kênh (channel) dài hạn.

Trong khi đó, Mid Cap (màu đen) có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất với sự tăng trưởng ổn định và chỉ đứng sau nhóm Large Cap ở mức độ sinh lời.

Phân tích một số cổ phiếu nổi bật trong nhóm Mid Cap

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Chỉ báo MACD đang tạo phân kỳ giá lên với giá trong suốt nhiều tuần qua. Nếu chỉ báo này phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 0 thì rủi ro sẽ giảm bớt nhiều.

Vùng đáy cũ tháng 11/2015 (tương đương vùng 11,500-13,000) được dự đoán là sẽ trụ vững trong thời gian tới. Vùng này có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công khá nhiều nên độ tin cậy cao và sẽ là hỗ trợ chính trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch cũng đang tăng trưởng tốt và thường xuyên duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 900,000 đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang quay trở lại PDR.

NLG - CTCP Đầu Tư Nam Long

Trendline dài hạn chính là điểm nhấn lớn nhất của NLG. Ngưỡng hỗ trợ này hiện đang duy trì trong vùng 20,500-22,000 và liên tục trụ vững trong đợt điều chỉnh giai đoạn tháng 7/2016-tháng 08/2016.

Trong những tuần gần đây giá NLG luôn duy trì trên middle của Bollinger Bands. Dải này đang có dấu hiện co thắt mạnh nên giá có thể sẽ có biến động lớn trong thời gian tới.

Mẫu hình Inverse Head & Shoulders (dạng phức tạp) cũng đang hình thành với mục tiêu giá lên đến vùng 25,000-26,000.

VIP - CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco

Do MACD đã rơi xuống dưới ngưỡng 0 nên lo ngại về việc kịch bản tháng 07/2015 có thể lặp lại một lần nữa vào giai đoạn cuối năm 2016.

Mặt khác, khối lượng giao dịch đang xuống khá thấp cho thấy sự thận trọng đang chi phối nhà đầu tư trên thị trường.

Điểm tích cực là xu hướng dài hạn vẫn chưa bị đảo ngược khi các đáy cũ đang trụ vững và trendline tiếp tục đi lên. Vùng 7,500-8,500 được đánh giá là sẽ đóng vai trò quyết định xu hướng. Nếu giá trụ vững trong vùng này và hồi phục thì sẽ là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu sự phá vỡ xảy ra thì việc tháo chạy là cần thiết.

Triển vọng thị trường dưới góc nhìn Market Cap

Việc phát hiện ra nhóm cổ phiếu nào đang bứt phá có thể giúp nhà đầu tư dễ dàng chọn cổ phiếu tiềm năng. Do đó, mục đích của bài viết này là đưa ra góc nhìn theo phân tích kỹ thuật đối với 4 nhóm Market Cap hiện nay và các cổ phiếu tiềm năng.

Nhóm vốn hóa nào đang dẫn đầu?

Theo quan sát các thống kê và đồ thị thì có thể dễ dàng nhận thấy sự vượt trội của nhóm Large Cap khi nhóm này liên tục dẫn đầu về mức độ sinh lời trong suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, đồ thị giá (màu đỏ) hình thành mẫu hình gần giống với Rising Wedge nên rủi ro khá cao.

Nhóm Small Cap (xanh dương) và Micro Cap (vàng) thì liên tục đi ngang và chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ phá vỡ kênh (channel) dài hạn.

Trong khi đó, Mid Cap (màu đen) có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất với sự tăng trưởng ổn định và chỉ đứng sau nhóm Large Cap ở mức độ sinh lời.

Phân tích một số cổ phiếu nổi bật trong nhóm Mid Cap

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Chỉ báo MACD đang tạo phân kỳ giá lên với giá trong suốt nhiều tuần qua. Nếu chỉ báo này phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 0 thì rủi ro sẽ giảm bớt nhiều.

Vùng đáy cũ tháng 11/2015 (tương đương vùng 11,500-13,000) được dự đoán là sẽ trụ vững trong thời gian tới. Vùng này có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công khá nhiều nên độ tin cậy cao và sẽ là hỗ trợ chính trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch cũng đang tăng trưởng tốt và thường xuyên duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 900,000 đơn vị). Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang quay trở lại PDR.

NLG - CTCP Đầu Tư Nam Long

Trendline dài hạn chính là điểm nhấn lớn nhất của NLG. Ngưỡng hỗ trợ này hiện đang duy trì trong vùng 20,500-22,000 và liên tục trụ vững trong đợt điều chỉnh giai đoạn tháng 7/2016-tháng 08/2016.

Trong những tuần gần đây giá NLG luôn duy trì trên middle của Bollinger Bands. Dải này đang có dấu hiện co thắt mạnh nên giá có thể sẽ có biến động lớn trong thời gian tới.

Mẫu hình Inverse Head & Shoulders (dạng phức tạp) cũng đang hình thành với mục tiêu giá lên đến vùng 25,000-26,000.

VIP - CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco

Do MACD đã rơi xuống dưới ngưỡng 0 nên lo ngại về việc kịch bản tháng 07/2015 có thể lặp lại một lần nữa vào giai đoạn cuối năm 2016.

Mặt khác, khối lượng giao dịch đang xuống khá thấp cho thấy sự thận trọng đang chi phối nhà đầu tư trên thị trường.

Điểm tích cực là xu hướng dài hạn vẫn chưa bị đảo ngược khi các đáy cũ đang trụ vững và trendline tiếp tục đi lên. Vùng 7,500-8,500 được đánh giá là sẽ đóng vai trò quyết định xu hướng. Nếu giá trụ vững trong vùng này và hồi phục thì sẽ là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu sự phá vỡ xảy ra thì việc tháo chạy là cần thiết.

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

  • NLG 22.3 0.0 0.00% 106,490
  • PDR 13.3 0.0 0.00% 704,220

Bộ lọc cổ phiếu

So sánh cổ phiếu

Công cụ phân tích kỹ thuật

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016

  • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
  • BCG 1 7.21 - 12.7
  • MIM (0.13) - - (7.4)
  • MBB 712.31 2,216.73 - 7.9
  • EIB 98.34 159.03 - (39.7)
  • CTG 1,774.95 5,182.76 - 8.9
  • BID 1,965.97 4,600.43 - 7.7
  • ACB 333.82 996.82 - 13
  • PC1 54.93 261.49 - -
  • LGL 4.63 - - 37.6
  • SRA 1.17 1.18 - 8.1
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán