TIS nói gì về dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2?

TIS nói gì về dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2?

Từ 01/01/2017, TIS bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi vay ân hạn, bình quân mỗi tháng (năm 2017-2018), số tiền phải trả nợ khoảng 45.5 tỷ đồng/tháng. TIS đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các ngân hàng cho tiếp tục gia hạn thời gian trả nợ gốc, trả nợ lãi vay.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của CTCP Gang thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS), đơn vị kiểm toán nhấn mạnh ba vấn đề trong đó hai vấn đề liên quan đến dự án mở rộng Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.

Thứ nhất, TIS đang triển khau dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3,843.67 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8,104.91 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2007, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các hạng mục chính của dự án tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư của dự án tới thời điểm 31/12/2016 là 4,635.5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay được vốn hóa là 1,435.4 tỷ đồng.

Thứ hai, trong năm 2015, TIS đã hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho SCIC với tổng số vốn phát hành thêm là 1,000 tỷ đồng. Mục đích phát hành tăng vốn để thanh toán cho các hạng mục đầu tư của dự án cải tạo mở rộng gang thép giai đoạn 2. Khoản tiền này đang được gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai (Vietcombank - VCB) với lãi suất tiền gửi từ 5.3 - 5.5%.

Về dự án này, tại báo cáo thường niên 2016, TIS cho biết theo kế hoạch dự án sẽ được khởi động lại từ 01/04/2016, thi công trong vòng 18 tháng đến 01/10/2017 hoàn thành đưa vào sản xuất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa đủ điều kiện để tái khởi động lại, chủ đầu tư TIS đang chờ chỉ đạo của Chính phủ đối với dự án này.

Tổng vốn đã giải ngân cho dự án tính đến cuối  năm 2016 là 4,635 tỷ đồng, trong đó ngân hàng VDB 1,404 tỷ đồng, Vietinbank 1,869 tỷ đồng, chủ đầu tư 1,290 tỷ đồng. Theo TIS, khó khăn về trả nợ vốn vay cần được tháo gỡ, bởi theo quy định trong hợp đồng tín dụng TIS đã ký với VDB, VietinBank thì từ 01/01/2017 chủ đầu tư TIS bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi vay ân hạn, bình quân mỗi tháng (năm 2017-2018), số tiền phải trả nợ khoảng 45.5 tỷ đồng/tháng (cho cả 2 ngân hàng tính trên số dư nợ tính đến 30/11/2016). Hiện dự án giai đoạn 2 chưa hoàn thành đi vào hoạt động, chưa tạo được nguồn trả nợ, do vậy TIS đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các ngân hàng cho tiếp tục gia hạn thời gian trả nợ gốc, trả nợ lãi vay; thời gian rút vốn phù hợp với tiến độ dự án, tạo điều kiện để TIS tiếp tục được vay vốn tại các ngân hàng để duy trì sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho hơn 5,000 người lao động trong công ty.

Trong năm nay, TIS cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, VNS, chủ động làm việc và đôn đốc nhà thầu MCC báo giá chính thức chi phí, tiếp tục đàm phán ký phụ lục lần thứ 9 thực hiện hoàn chỉnh phần C; tích cực làm việc với các nhà thầu phụ nhằm chuẩn bị tốt các phương án khi có quyết định của Chính phủ. 

TIS đặt kế hoạch năm 2017 với sản xuất và tiêu thụ thép cán cùng ở mức 800,000 tấn, tổng doanh thu 8,940 tỷ đồng và lãi trước thuế 160 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016, TIS thực hiện được 8,578 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 206 tỷ đồng và 203 tỷ đồng. Công nợ của TIS tại thời điểm cuối năm 2016 là 1,049 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi chiếm 654 tỷ đồng. Dự kiến tiêu thụ thép TISCO chiếm 17% thị phần phía Bắc và 10% cả nước. /.