Vietstock Daily 11/05: Điều chỉnh là cơ hội?

Vietstock Daily 11/05: Điều chỉnh là cơ hội?

Áp lực chốt lời đã xuất hiện trở lại và khiến các chỉ số thị trường trượt dần về cuối phiên. Nhiều khả năng áp lực này sẽ tiếp tục gia tăng và khả năng thị trường điều chỉnh có thể diễn ra trong các phiên tới. Tuy vậy, sự tích cực của dòng tiền và khối ngoại vẫn đang duy trì do đó giới đầu tư không cần quá e ngại và có thể tận dụng cơ hội để cơ cấu danh mục đầu tư.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 11/05/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.30%, đứng tại 724.31 điểm; HNX-Index giảm 0.23%, đứng tại 90.16 điểm.

- Sự hưng phấn của giới đầu tư đã giúp các chỉ số thị trường bứt phá mạnh ngay từ lúc mở cửa phiên. Tuy vậy, sự hưng phấn đã không thể kéo dài khi đà bứt phá mạnh đã thúc đẩy áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng trở lại và khiến sắc xanh bị thu hẹp về cuối phiên.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap trở thành nhóm hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường trong phiên hôm nay. Đà tăng đồng loạt của BID, CTG, VCB, STB, VNM, MSN, VJC, MBB, HPG, NT2… đã kéo VN-Index tăng hơn 0.43%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu Ngân hàng với BID, CTG, VCB, STB, MBB đã đóng góp đến 0.3% vào đà tăng của chỉ số này.

- Sự mạnh dạn của dòng tiền đã giúp nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục nổi sóng trong phiên hôm nay. Tuy vậy, trước sự gia tăng áp lực bán thì sự phân hóa cũng đã trở lại với nhóm cổ phiếu này về cuối phiên.

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap vẫn đang duy trì sự sôi động khá tốt. Tuy vậy, cũng như nhóm cổ phiếu VN30 khi sự phân hóa cũng đã dần rõ nét hơn ở các nhóm cổ phiếu này. Trong đó, các nhóm cổ phiếu gây chú ý trong thời gian gần đây như Bất động sản – Xây dựng, Săm lốp, Chứng khoán… đều đã cho thấy sự chững lại rõ rệt.

- Thanh khoản trên cả hai sàn vẫn duy trì sự sôi động trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 207 triệu đơn vị, chỉ giảm nhẹ 0.81% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 2.5%, đạt hơn 57.6 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 87.6 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 8 tỷ đồng.

- Trên HOSE, PLX là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 52.5 tỷ đồng, theo sau là VNM (22 tỷ đồng) và VCB (16.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VIC, HBC, DRC là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 20.5 tỷ đồng, 8.2 tỷ đồng và 7.1 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PGS với 8 tỷ; trong khi mua ròng mạnh nhất ở VND với 2.8 tỷ đồng.

- Áp lực chốt lời đã xuất hiện trở lại và khiến các chỉ số thị trường trượt dần về cuối phiên. Nhiều khả năng áp lực này sẽ tiếp tục gia tăng và khả năng thị trường điều chỉnh có thể diễn ra trong các phiên tới. Tuy vậy, sự tích cực của dòng tiền và khối ngoại vẫn đang duy trì do đó giới đầu tư không cần quá e ngại và có thể tận dụng cơ hội để cơ cấu danh mục đầu tư.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Đà tăng vẫn tiếp tục

VN-Index tăng trưởng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10/05/2017. Mẫu hình nến gần giống với Inverted Hammer xuất hiện cho thấy nhà đầu tư đang phần nào thận trọng trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator vượt ngưỡng 50 cho thấy bên mua đang khá mạnh. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 168 triệu đơn vị) nên rủi ro không quá lớn.

Vùng đỉnh cũ 725-735 điểm sẽ được test lại trong các phiên tới nên dự kiến sẽ có rung lắc xảy ra.

HNX-Index – Xu hướng đang rất yếu

HNX-Index tiếp tục quá trình tăng giảm xen kẽ. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư không thực sự ổn định.

HNX-Index vẫn duy trì bên trên đường middle của Bollinger Bands với khối lượng tăng trưởng nhẹ trong ngày 10/05/2017.

Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại nhất là xu hướng đang rất yếu khi mà ADX tiếp tục giảm mạnh.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 10/05/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.65. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 0.99 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 10/05/2017, VS-NVI VN tăng nhẹ nhưng vẫn nằm dưới EMA20. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh chưa bơm mạnh vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 10/05/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ giảm bớt.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10.05.2016