Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 10-14/07/2017

TECHNICAL VIEW

Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 10-14/07/2017

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Điều chỉnh mạnh sau khi chạm cận trên kênh giá

Chỉ số VN-Index bất ngờ điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 07/07/2017. Mẫu hình nến gần giống như Bear Sash xuất hiện và Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán chứng tỏ rủi ro đang tăng lên.

Cận trên của kênh giá trung hạn đang đóng vai trò kháng cự mạnh và duy trì trong vùng 785-790 điểm. Đây được đánh giá là vùng kháng cự mạnh và có độ tin cậy cao do nhiều lần báo hiệu thành công sự đảo chiều của giá.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đà tăng sẽ bị đảo ngược khi mà khối lượng giao dịch vẫn duy trì mức cao (trên trung bình 20 phiên) và cận dưới kênh giá đang hỗ trợ tốt. Vùng 755-770 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu VN-Index còn điều chỉnh trong tuần tới.

HNX-Index – Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện

HNX-Index hình thành mẫu hình Bearish Engulfing trong phiên giao dịch ngày 07/07/2017. Điều Điều này cho thấy sự thận trọng đang quay trở lại.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 99-100 điểm) sẽ là hỗ trợ chính trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, sự thận trọng sẽ tăng cao nếu MACD cho tín hiệu bán trở lại trong các phiên tới.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 07/07/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.41. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.13 cho thấy khối lượng đặt mua lớn hơn so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 07/07/2017, VS-NVI VN đi ngang và vẫn duy trì trên EMA 20. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh chưa rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 07/07/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn bán tiếp thì rủi ro sẽ tăng lên.

II. CHIẾN LƯỢC DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chiến lược trading cho từng trạng thái danh mục

Danh mục Tỷ trọng tiền mặt cao (trên 70%): Nhà đầu tư có thể canh mua nhẹ nếu chỉ số test lại các vùng hỗ trợ mạnh.

Danh mục Tỷ trọng cổ phiếu cao (trên 70%): Nên tạm thời chốt lời mạnh để phòng ngừa rủi ro

Danh mục Tỷ trọng cân bằng: Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp hồi và hạn chế mua đuổi giá cao.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock