Bất ngờ lại xảy ra với kết quả đảo danh mục quý 4 của Market Vectors Vietnam Index

15/12/2015 06:26

15-12-2015 06:26:11+07:00

Tỷ trọng KDC giảm gần 2% trong khi 14 mã tăng và 10 mã không đổi

Khuya ngày 14/12, MVIS bất ngờ thông báo về việc điều chỉnh kết quả đảo danh mục đối với Market Vectors Vietnam Index do cơ cấu sở hữu đã được cập nhật. Theo đó, cổ phiếu KDC sẽ có số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng thấp hơn và tỷ trọng các cổ phiếu trong rổ cũng được điều chỉnh tương ứng.

* HHS và HPG vào rổ VNM ETF, IJC và 1 cổ phiếu nước ngoài bị loại

Cụ thể, số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (Final Float Shares - FFS) của KDC đã giảm mạnh từ 117,580,568 đơn vị xuống 63,493,507 đơn vị. Theo đó, vốn hóa tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành tự do (Float Mcap) cũng giảm tương ứng từ 147,498,755 USD xuống 79,649,328 USD và tỷ trọng của KDC trong rổ Market Vectors Vietnam Index giảm từ 5% xuống 3.17%.

So với số liệu được Market Vectors Index Solutions (MVIS) công bố tại ngày 12/12, KDC là mã duy nhất bị giảm tỷ trọng trong khi 24 cổ phiếu còn lại trong danh mục đều chứng kiến tỷ trọng tăng hoặc được bảo toàn.

Về chi tiết, 10 mã có tỷ trọng không đổi so với công bố trước đó là VCB, VIC, MSN, SSI, STB, BVH và 4 cổ phiếu nước ngoài 105630 KP, SIA LN, PMO LN, DNA AT. Ở chiều ngược lại, có tới 14 mã chiếm tỷ trọng cao hơn, dẫn đầu là HAG và DPM với mức tăng 0.21%, tiếp theo là HPG với +0.19%, NT2 (+0.17%), PVS (+0.16%), ITA (+0.14%), FLC (+0.13%), PVD và PPC (+0.10%), KBC, SHB và VCG (+0.09%), PVT và HHS (0.07%).

Có thể thấy, dù tỷ trọng các mã trong danh mục Market Vectors Vietnam Index có sự thay đổi nhưng vị thứ các mã không hề xáo trộn ngoài việc KDC chuyển từ vị trí thứ 7 xuống vị trí thứ 16 khi tỷ trọng giảm 1.83%.

Ngoài các thay đổi liên quan đến Final Float Shares, Float Mcap và tỷ trọng của KDC cũng như tỷ trọng của các mã trong danh mục thì về cơ bản kết quả của đợt đảo danh mục quý 4/2015 vẫn được giữ nguyên như công bố ban đầu với việc thêm HHS và HPG trong khi loại IJC và cổ phiếu CPF TB của Thái Lan.

Như vậy, HPG và HHS được thêm vào với tỷ trọng lần lượt là 3.86% và 1.46%, cao hơn so với công bố trước đó là 3.67% và 1.39%. Tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục mới vẫn là 82%, dẫn đầu là VCB và VIC với 8%, kế đến là MSN với 7% và SSI 6.5%.

* Xem chi tiết Tài liệu công bố của MVIS

Chi tiết danh mục Market Vectors Vietnam Index sau điều chỉnh

Nguồn số liệu: Market Vectors Index Solutions GmbH, Van Eck Global, VietstockFinance

Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của Market Vectors Vietnam Index sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/12) và danh mục mới chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (21/12).

Lần công bố đảo danh mục tiếp theo của MVIS đối với Market Vectors Vietnam Index là ngày 11/03/2016 theo giờ của Mỹ (tức ngày 12/03/2016 theo giờ Việt Nam). Ngày chốt số liệu cho đợt cơ cấu danh mục đầu tiên của năm tới là 26/02/2016, ngày có hiệu lực là 18/03/2016 và ngày bắt đầu giao dịch là 21/03/2016./.

Đây không phải là lần đầu tiên, kết quả cơ cấu danh mục của các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam được điều chỉnh.

Còn nhớ tại kỳ cơ cấu quý 3/2015 vừa qua, sau khi công bố kết quả đảo danh mục được vài ngày, MVIS cũng thông báo điều chỉnh số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng của BID từ gần 718 triệu đơn vị xuống 410 triệu đơn vị. Và chỉ 1 ngày sau đó, MVIS cho biết sẽ không thêm cổ phiếu này vào danh mục Market Vectors Vietnam Index do cơ cấu sở hữu đã được cập nhật. Theo đó, tỷ trọng của các cổ phiếu trong chỉ số cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Tiếp sau động thái của MVIS, FTSE cũng bất ngờ cho biết BID sẽ không còn được thêm vào danh mục của cả 2 chỉ số thuộc FTSE Vietnam Index Series. Theo FTSE, tỷ trọng có thể đầu tư của BID được xác định là 5% nên không đủ tiêu chuẩn để được đưa vào danh mục 2 chỉ số.