VinaCapital: Danh mục thị trường vốn của Quỹ VOF tăng 16% trong 5 tháng đầu năm

18/07/2016 08:02

18-07-2016 08:02:00+07:00

Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd (VOF) thuộc VinaCapital có danh mục đầu tư thị trường vốn (niêm yết và OTC) tăng trưởng 16% trong 5 tháng đầu năm.

Kết quả đầu tư trong 5 tháng đầu năm 2016 của VOF

Trong đó, danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết tăng trưởng 12.5%, khoản này chiếm tỷ trọng 50.5% tổng danh mục của VOF. Các khoản đầu tư tư nhân chiếm tỷ trọng 14% trong danh mục của VOF đạt tăng trưởng 2.3%. Trong 5 tháng đầu năm, các dự án bất động sản của VOF cũng tăng trưởng khá với mức 7%, chiếm 7.9% trong tổng danh mục.

Tính đến thời điểm cuối tháng 5/2016, giá trị tài sản ròng của VOF đạt 756 triệu USD, tương đương 3.62 USD/ccq, tăng 11% so với đầu năm, tỷ lệ chiết khấu so với thị giá chứng chỉ quỹ là 23% (NAV của VOF đạt 796.8 triệu USD vào cuối tháng 6/2016, tăng 5.3% so với tháng 5).

Về các khoản đầu tư tư nhân, theo công bố từ VOF, 23 khoản đầu tư công ty tư nhân đã thoái vốn hoàn toàn mang về cho Quỹ 487 triệu USD lợi nhuận gộp, với tỷ suất lợi nhuận (IRR) 23.2%, cao gấp 1.8 lần so với vốn đầu tư ban đầu (275 triệu USD). Một số khoản thoái vốn điển hình như bán Halico cho Diageo với IRR 57% (lợi nhuận gộp cao gấp 5.3 lần vốn đầu tư – 9.7 triệu USD), bán Pime cho Siam Cement Group với IRR 33% (lợi nhuận gộp cao gấp 2.4 lần vốn đầu tư – 15.2 triệu USD), bán CTCP Lộc Trời (tên cũ là Bảo vệ Thực vật An Giang) cho Standard Chartered Private Equity với IRR 23% (lợi nhuận gộp cao gấp 2.7 lần vốn đầu tư – 30.6 triệu USD), bán Bệnh viện Hoàn Mỹ cho Fortis với IRR 37% (lợi nhuận gộp cao gấp 2.3 lần vốn đầu tư – 10.3 triệu USD)…

Với các khoản đầu tư đã thoái vốn một phần (10-90% giá trị đầu tư), VOF có 5 khoản với vốn đầu tư 160 triệu USD, lợi nhuận gộp gồm 119 triệu USD (chưa thực hiện) và 78 triệu USD thu về, IRR đạt 6.6%.

Kết quả hoạt động các khoản đầu tư tư nhân của VOF

Tính đến cuối tháng 5/2015, top 10 khoản đầu tư có Vinamilk (VNM) chiếm 15.3% NAV, Sofitel Legend Metropole Hotel Hanoi 8.2% NAV, CTCP Sữa Quốc Tế - IDP (Sữa Ba Vì) 4.7% NAV… Trong đó, IDP được kỳ vọng đạt doanh thu 117 triệu USD trong năm 2016, tăng 37% so với năm trước. Thị phần sữa chua (theo Euromonitor) của IDP đạt 5.1%, VNM ở mức cao nhất 67.6% (FrieslandCampina Vietnam 14.4%, Yakult Vietnam 3.5%).

Top 10 khoản đầu tư của VOF tính đến cuối tháng 5/2015

Mới đây, VOF đã thoái hết khoản đầu tư 6.3 triệu cp DHG cho Taisho (Nhật Bản) với mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá của DHG (thị giá DHG tại thời điểm đó là 103,000 đồng/cp). Giao dịch này cũng đóng góp vào việc tăng trưởng NAV của Quỹ.

Về bất động sản, VOF vẫn tiếp tục chiến lược thoái các dự án đầu tư bất động sản trực tiếp và đầu tư vào các doanh nghiệp bất động sản. Hiện các dự án bất động sản của VOF chiếm 7.9% NAV với 60.8 triệu USD bao gồm Dai Phuoc Lotus, Green Park Estate, Vinasquare, Trinity Garden…, còn các tài sản khác trong mảng này có Sofitel Metropole và Hung Vuong Plaza chiếm 9.6% NAV, tương đương 72.9 triệu USD.

Danh mục đầu tư bất động sản của VOF