5 yếu tố ảnh hưởng tới giá của đồng tiền trên Forex

20/12/2018 08:30
20-12-2018 08:30:00+07:00

Dịch vụ

5 yếu tố ảnh hưởng tới giá của đồng tiền trên Forex

Mức yết giá là một chỉ số thể hiện tỷ giá hiện tại của một đồng tiền trong mối tương quan với một đồng tiền khác, nhờ có nó mà bạn có thể biết một đồng tiền đáng giá bao nhiêu tại thời điểm đó. Giá trị đồng tiền của bất kỳ quốc gia nào cũng phụ thuộc vào tình hình kinh tế, hệ thống tài chính và thậm chí cả cơ cấu chính trị. Sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các vùng hình thành nên các mức tỷ giá.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu năm yếu tố có tác động dài hạn lên tỷ giá của các cặp tiền tệ. Những tác động ngắn hạn lên biến động tỷ giá có thể là do những tổ chức giao dịch lớn như ngân hàng, các môi giới trên thị trường Forex, các quỹ. Vậy những yếu tố nào có tác động mạnh nhất?

Biến động mức lạm phát

Mức lạm phát thể hiện sự mất giá của đồng tiền trong một quãng thời gian nhất định. Đồng tiền của quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp thường được định giá cao hơn và tỷ giá ổn định hơn. Ví dụ, ở Mỹ, tỷ lệ lạm phát không vượt quá 2% một năm, và đô la Mỹ là đồng tiền chính trong giao dịch quốc tế. Nhật Bản không có lạm phát, và thậm chí cả chiều ngược lại họ cũng không bị giảm phát. Vì vậy, đồng Yên Nhật thường được mua như một phương án “trú ẩn” giúp bảo vệ tiền không bị mất giá. Ngược lại, tiền của những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao thường bị mất giá và tỷ giá không ổn định. Tỷ lệ lạm phát của các nước rất khác nhau, nhưng đây chỉ là một trong những yếu tố tác động lên tỷ giá.

Thay đổi tỷ lệ lãi suất

Mức lãi suất ngân hàng ảnh hưởng rõ rệt lên tình hình kinh tế và lĩnh vực tài chính. Lạm phát và tỷ giá phụ thuộc trực tiếp vào mức lãi suất. Bằng việc điều tiết lãi suất, một quốc gia có thể thông qua ngân hàng trung ương tác động lên giá đồng tiền quốc gia và mức lạm phát. Việc tăng lãi suất sẽ thu hút dòng vốn ngoại, từ đó làm tăng tỷ giá. Ví dụ, Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trái phiếu chính phủ, các nhà đầu tư Nhật sẽ mua nhiều trái phiếu hơn, và họ cần đô la Mỹ để mua trái phiếu, nhu cầu đô la Mỹ tăng nên đô la Mỹ tăng giá so với đồng Yên. Một mức lãi suất thấp sẽ thúc đẩy nền kinh tế, tăng lạm phát và làm giảm tỷ giá. Vì vậy, sau cuộc khủng hoảng vào năm 2008, Ngân hàng trung ương châu Âu đã cắt giảm lãi suất về không, và đồng euro đã giảm giá so với đô la Mỹ từ 1.5 xuống còn 1.04.

Sự thâm hụt cán cân thương mại

Mọi quốc gia đều mua một lượng hàng hóa nhất định từ nước ngoài. Tương tự, họ bán sản phẩm trong nước cho những quốc gia khác. Thêm vào đó, sự dịch chuyển nguồn vốn dưới hình thức thanh toán cho các dịch vụ, thu nhập từ du lịch,... Nếu một quốc gia, về tổng quan, tiêu đi nhiều ngoại tệ hơn số nhận về, thâm hụt cán cân thương mại sẽ tăng. Nhu cầu dành cho ngoại tệ đó sẽ cao hơn và tỷ giá tăng lên. Để bù đắp thâm hụt, họ cần mượn nguồn vốn từ những tổ chức nước ngoài, điều đó sẽ làm đồng tiền quốc nội mất ổn định và khiến giá trị của đồng tiền bị giảm. Việc thặng dư hay cân bằng cán cân thương mại quốc tế sẽ đảm bảo tính ổn định cho tỷ giá.

Sự thay đổi giá trị xuất khẩu và nhập khẩu

Sự biến động giá quốc tế của những nguyên liệu thô, nhiên liệu, thực phẩm cũng có thể ảnh hưởng tới biến động giá trị tiền. Nếu một đất nước xuất khẩu dầu mỏ và mua thực phẩm, khi giá dầu giảm, cán cân thanh toán sẽ bị lệch, và đồng tiền sẽ có giá trị thấp hơn. Nếu thực phẩm cũng giảm giá, cán cân sẽ không bị ảnh hưởng. nếu giá của hàng xuất khẩu tăng nhanh hơn hàng nhập khẩu, cán cân sẽ ổn định và tỷ giá sẽ tăng. Đó cũng là kịch bản của những “hàng hóa tiền tệ”. Ví dụ, giá đô la Canada phụ thuộc vào giá dầu, hoặc đô la Úc lên xuống theo giá quặng và than đá.

Tác động của sự ổn định chính trị và hiệu quả phát triển kinh tế

Sự ổn định chính trị của một quốc gia sẽ thu hút nhà đầu tư nước ngoài và tăng niềm tin đặt vào đồng tiền của quốc gia đó. Sự bất ổn chính trị, chiến tranh và bạo loạn có tác động tiêu cực lên tỷ giá của đồng tiền quốc nội, hệ quả là,  tất cả những điều đó gây ra biến động lớn lên thị trường ngoại hối. Tại một quốc gia có nền chính trị không ổn định, rủi ro dành cho các nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch quốc tế tăng cao. Và điều đó khiến dòng vốn ngoại chảy đi và thiếu hụt ngoại tệ. Sự ổn định chính trị có liên hệ mật thiết với hiệu quả của nền kinh tế. Nếu những nhà lập pháp xây dựng nên những bộ luật giúp thúc đẩy kinh tế và tài chính, các điều kiện kinh doanh và đầu tư cũng sẽ được cải thiện.

Đây là những yếu tố chính tác động tới biến động giá của những cặp tiền tệ trong dài hạn. Hãy cân nhắc những yếu tố này trong khi giao dịch và đừng quên chú ý tới việc phân tích cơ bản. Một trong những công ty forex uy tín cung cấp thông tin miễn phí về thông tin thị trường hàng ngày để các nhà đầu tư có thể tham khảo và ra chiến lược đầu tư đúng đắn là JustForex - công ty uy tín nằm trong các bảng xếp hạng công ty tài chính hàng đầu về Forex.

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

S&P 500, DJY, Nikkei 225 vượt đỉnh lịch sử, mức giá hiện tại có đắt không?

Năm 2024 mới bước qua tháng thứ 3 nhưng rất nhiều thị trường đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt qua đỉnh mọi thời đại mặc dù chưa có nhiều thông tin tích cực về...

Câu chuyện đằng sau mức tăng mạnh của NVIDIA

Các nhà phân tích trên thị trường ước tính trung bình doanh thu của NVIDIA năm tài chính 2025 sẽ tăng gần gấp đôi đạt gần 110 tỷ USD và LNST của NVIDIA cũng tương...

Sự kiện tắc nghẽn quanh Biển Đỏ tác động thế nào đến tình hình giá cả hàng hóa và năng lượng toàn cầu trong năm 2024?

Trong năm 2024, sự kiện tắc nghẽn tại Biển Đỏ đã làm dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng của nó đến thị trường hàng hóa và năng lượng toàn cầu.

Exness nâng tầm thương hiệu nhân dịp đánh dấu 15 năm phát triển vượt bậc

Exness, nhà tạo lập thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới, đã công bố chương trình đổi mới thương hiệu lớn nhằm khẳng định và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của...

Phân tích biểu đồ cổ phiếu và xác định quy luật

Khả năng phản ứng với tin tức về biến động thị trường là không thể thiếu đối với hoạt động giao dịch cổ phiếu, đặt biệt là trong những sự kiện quan trọng như mùa...

Phân biệt giữa giao dịch cổ phiếu và chỉ số

Để giảm tỷ lệ rủi ro khi chỉ giao dịch một hoặc một vài loại tài sản, những nhà giao dịch sành sỏi sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình – nghĩa là phân bổ vốn...

Tìm hiểu các chỉ số cơ bản trong đầu tư

Với con số khoảng 2.4 tỷ cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày từ danh sách hơn 2,300 công ty niêm yết chỉ tính riêng Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), ta có thể...

Kiểm soát rủi ro trong giao dịch các loại tài sản tài chính

Khi giao dịch cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào khác, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Rủi ro hiển hiện trong biến động thị trường, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng...

Hướng đi của thị trường ngoại hối năm 2024

Bước sang năm 2024, giao dịch ngoại hối vẫn không ngừng tăng lên. Doto đã tổng hợp một số dự báo về xu hướng tiền tệ và các sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh...

SFVN chính thức khai trương và ký kết hợp tác với HVA

Ngày 06/12/2023, CTCP Đầu tư SFVN đã tổ chức sự kiện khai trương và ký kết hợp tác với đối tác chiến lược.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98