Nguồn vốn thiếu trước hụt sau, In Trần Phú xoay sở thế nào?
Nguồn vốn thiếu trước hụt sau, In Trần Phú xoay sở thế nào?
CTCP In Trần Phú đã chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 16/12/2018 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 486 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và thông báo tình hình kết quả kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn của Công ty.
Theo đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang gặp khó khăn. Theo báo cáo tài chính năm 2018, Công ty dự kiến chỉ hoàn thành 85% kế hoạch về doanh thu, kết quả kinh doanh dự kiến tiếp tục lỗ. Nếu kết thúc năm 2018 Công ty tiếp tục lỗ thì đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp Công ty lỗ ròng vì trong năm 2017 Công ty đã lỗ ròng 27.5 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tiếp hoặc lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc.
Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2018 Công ty lỗ ròng 7.33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước Công ty lãi ròng 2.39 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu thuần của Công ty trong quý 3/2018 chỉ đạt 67.57 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước.
Theo lý giải của Công ty, nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu tăng cao, có nhiều đối thủ cạnh tranh từ Nhật Bản, Hàn Quốc với công nghệ mới và vốn đầu tư lớn, đòi hỏi Công ty phải nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư công nghệ mới, phát triển thị trường.
|
Báo cáo KQKD CTCP In Trần Phú
đvt: triệu đồng
Nguồn: Vietstockfinance
|
Bên cạnh đó, Công ty cần phải bổ sung nguồn vốn để bù đắp cho chi phí hỗ trợ di dời và thanh toán tạm ứng cho 2 khoản chi phí như sau:
Một là, Công ty đã ký hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng với Công ty TNHH Meada Việt Nam với tổng chi phí xây dựng cho nhà thầu là 128 tỷ đồng. Dự kiến trong 1 đến 2 tháng tới, Công ty sẽ phải thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ hợp đồng.
Hai là, từ nguồn vốn tự có, vốn lưu động và tiền hỗ trợ di dời Công ty đã thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại Phước Hưng số tiền là 105.3 tỷ đồng theo hợp đồng nhận chyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 55 tại 130-131 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty dự kiến còn phải nộp tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần tại khu đất 6A Linh Trung (đã được UBND TPHCM phê duyệt về chủ trương). Chi phí nộp tiền thuê đất trả tiền một lần dự kiến lên tới gần 100 tỷ đồng.
Như vậy, thiếu hụt nguồn vốn là vấn đề cấp bách tại Công ty, trong thời điểm cuối năm vấn đề sản xuất cũng phải được tăng cường để kịp thời cung cấp cho khách hàng, chi phí mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tăng cao, hầu hết các đối tác đều đẩy mạnh thu hồi công nợ trước thời điểm 31/12/2018 dẫn đến áp lực về vốn lưu động của Công ty là rất lớn.
Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn vốn nói trên Công ty dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 486 tỷ đồng.
Được biết tại ĐHĐCĐ của Công ty, HĐQT đã đề xuất đối tác chiến lược tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành lần này là Công ty TNHH Endo Việt Nam.
Fili
