Phân tích kỹ thuật ngành Ngân hàng tháng 1/2019

(Kỳ 1)

Phân tích kỹ thuật ngành Ngân hàng tháng 1/2019

Các cổ phiếu ngành Ngân hàng đều đang trong quá trình điều chỉnh và tích lũy sau khi tạo đỉnh vào giai đoạn cuối tháng 3/2018 và đầu tháng 4/2018. Hiện tại, các cổ phiếu này đang tạo đáy trong ngắn hạn. Điều này mở ra cơ hội bắt đáy khá hấp dẫn cho giới đầu tư.

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCB tạo đỉnh vào cuối tháng 3/2018 và liên tục sụt giảm mạnh sau đó. Giá đã tạo đáy vào giai đoạn tháng 5/2018 và tháng 7/2018.

Trong các phiên gần đây, giá đã có sự hồi phục tốt và cắt lên trên đường SMA 50 ngày nên xu hướng tăng ngắn hạn đang được ủng hộ.

Phân kỳ của MACD cũng được coi là một tín hiệu tích cực nữa của giá cổ phiếu VCB. Nếu chỉ báo này vượt và duy trì trên ngưỡng 0 trong những tuần tới thì xu hướng tăng trưởng sẽ càng được củng cố.

Tuy nhiên, giá vẫn đang nằm dưới các đường SMA dài hạn và trendline giảm điểm trung hạn. Chỉ báo RSI cũng đang nằm dưới trendline giảm dài hạn. Nếu các vùng kháng cự này không bị phá vỡ thì khả năng cao giá sẽ tiếp tục quay lại đà giảm, sau đó test về vùng đáy các tháng 5/2018, tháng 07/2018 và vùng thềm giá 52,000-53,000.

Vùng đáy tháng 5/2018 và tháng 7/2018 (tương đương vùng 47,000-51,000) được đánh giá là rất mạnh với khối lượng tích lũy khá lớn.

Theo lý thuyết sóng Elliott thì giá đang diễn ra sóng (iv) của C lớn và điểm kết thúc của sóng (v) dự kiến cũng là vùng 47,000-51,000.

Nguồn: TradingView.com

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội

Giá đang hồi phục tốt sau khi test lại vùng đáy cũ của tháng 12/2017 và tháng 07/2018 (tương đương vùng 17,500-18,500). Ở đây cũng tồn tại ngưỡng hỗ trợ mạnh Fibonacci Retracement 61.8% nên càng vững chắc.

Chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD đều đang cho mua trở lại ở vùng khá thấp nên tình hình không quá bi quan.

Tuy nhiên, giá MBB hoàn toàn có thể test vùng 17,500-18,500 một lần nữa khi mà khối lượng thường xuyên duy trì dưới mức trung bình 20 phiên.

Nguồn: TradingView.com

BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BID liên tục sụt giảm mạnh sau khi tạo đỉnh vào tháng 4/2018. Giá đã tạo đáy vào tháng 7/2018 (tương đương vùng 21,000-22,000) và sau đó đã có những sự hồi phục đáng kể.

Tuy nhiên, kể từ tháng 10/2018, giá liên tục có sự điều chỉnh trong mẫu hình Triangle và đang dao động trong biên độ hẹp khi tiến về phần cuối của mẫu hình này.

Chỉ báo ADX cũng đang đi lên từ vùng thấp dưới ngưỡng 25. Điều này cho thấy sức mạnh xu hướng đang có sự cải thiện đáng kể.

Trong ngắn hạn, BID đang tích lũy trong mẫu hình Triangle và sẽ có giằng co mạnh xảy ra. Nếu phá vỡ cạnh dưới thì nguy cơ về lại đáy cũ tháng 07/2018 là rất cao.

Nguồn: TradingView.com

CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

CTG liên tục lao dốc sau khi tạo đỉnh vào tháng 4/2018. Giá liên tục cắt xuống dưới các đường SMA trung và dài hạn nên xu hướng giảm đang hoàn toàn chi phối.

Trong các phiên gần đây, CTG đang có hiện tượng tạo đáy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá vẫn duy trì trong kênh giảm điểm trung hạn từ tháng 09/2018 đến nay.

Theo lý thuyết sóng Elliott, CTG đang trong sóng C (cấu trúc sóng (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v)). Vì vậy, dự kiến giá sẽ còn giằng co và tích lũy thêm một thời gian nữa.

Nguồn: TradingView.com

Kịch bản khả thi nhất là giá sẽ test lại vùng đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 6/2018 và tháng 10/2018 (tương đương vùng 20,000-21,000). Sau đó, giá sẽ quay lại đà giảm và tiến về cận dưới đường trendline tăng giá từ năm 2012 đến này (tương đương vùng 16,000-17,000).

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư Vấn Vietstock

FiLi