Các phương pháp để dự báo biến động thị trường Forex

26/03/2019 07:00
26-03-2019 07:00:00+07:00

Dịch vụ

Các phương pháp để dự báo biến động thị trường Forex

Việc phân tích chính xác thị trường đồng nghĩa với thu được lợi nhuận. Phần quan trọng nhất trong thị trường tài chính là khả năng dự đoán sự biến động giá. Vì vậy, những nhà phân tích hàng đầu thế giới luôn cập nhật những phương thức và mô hình biến động giá mới. Dù vậy, hiện nay, có hai loại phân tích: Phân tích cơ bản (Fundermantary  Analyst) và Phân tích kỹ thuật (Technical Analyst). Tập đoàn JF Global Limited xin điểm qua các đặc điểm đặc trưng của 2 trường phái đầu tư và phân tích này.

Có một vài phương pháp như: Phân tích nến (candlestick), sóng, phân dạng (fractal). Nhưng tất cả các phương pháp này đều được phân loại là phân tích kỹ thuật, vì chúng sử dụng biểu đồ, và dự báo được đưa ra dựa trên lịch sử giá.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phân tích lịch sử những phản ứng của một đơn vị tiền dựa trên biểu đồ trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là phương pháp dự báo phổ biến và dễ học nhất. Phần mềm và rô bốt giao dịch tự động được thiết kế dựa trên những phân tích kỹ thuật cơ bản.

Ví dụ, chiến lược của chúng ta được xây dựng để giao dịch theo khung thời gian 5 phút, khi đó quyết định sẽ được đưa ra dựa trên biến động giá trong 24 giờ trước đó. Trong khi những nhà giao dịch giỏi sẽ tính toán tới cả xu hướng chung trong khoảng thời gian dài hơn.

Phân tích cơ bản

Phương pháp này phức tạp hơn so với phân tích kỹ thuật. Để đưa ra được quyết định, sẽ cần cân nhắc tới nhiều khía cạnh kinh tế vĩ mô, tình hình chính trị, sự kiện quốc tế và những biến động có thể xảy ra.

Rất khó để xử lý rất nhiều thông tin như vậy, nên thường chúng ta chỉ dựa trên những tín hiệu nổi bật nhất, điều này khiến việc dự báo đôi khi gặp phải sai lầm. Thêm nữa, rất khó để chứng minh phân tích cơ bản hiệu quả trong thực tế.

Tuy nhiên, nắm được kiến thức giao dịch dựa trên tin tức sẽ giúp ích rất nhiều hoặc giảm thiểu rủi ro khi sử dụng phân tích kỹ thuật.

Các phương pháp phân tích thay thế

Như đã đề cập, có một vài phương pháp được phân loại độc lập, tuy nhiên về cơ bản các phương pháp đó vẫn là các công cụ kỹ thuật.

Phân tích nến (candlestick) là phương pháp phân tích không dựa vào chỉ báo, mà sử dụng biểu đồ ngọn nến. Phương pháp này ra đời tại Nhật Bản và ban đầu được sử dụng để tính toán theo biểu đồ ngày. Cốt lõi của phương pháp này là tìm mô hình ngọn nến và dựa vào đó để dự báo biến động giá trong tương lai.

Phân tích Fractal – là phương pháp phân tích dựa trên các chỉ báo, do Bill Williams nghĩ ra. Phương pháp này hiếm khi áp dụng một chiến lược giao dịch đơn lẻ mà thường sử dụng nhiều tín hiệu để phá vỡ mức kháng cự hay mức hỗ trợ.

Phân tích sóng – tạo ra dựa trên lý thuyết cơ bản về tâm lý nhà đầu tư, là một phương pháp độc lập. Nhưng cũng có thể được sử dụng kết hợp với những phương pháp khác. Theo lý thuyết của người sáng lập, Eliot, mọi chuyển động giá có thể chia ra 5 sóng theo xu hướng và 3 sóng hồi xu hướng. Người mới có thể cảm thấy khó hiểu, nhưng những nhà giao dịch chuyên nghiệp rất hay vận dụng phương pháp này.

Phân tích kỹ thuật và cơ bản. Chọn loại nào?

Tất cả mọi người khi quyết định nghiêm túc theo đuổi forex đều gặp phải câu hỏi này. Nhưng tất cả cùng có chung kết luận: Nên sử dụng cả hai. Không thể phủ nhận rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô tác động mạnh mẽ lên thị trường vào thời điểm công bố thông tin. Nên, bạn cần theo sát để biết trước và chuẩn bị sẵn sàng.

Điều này không có nghĩa là phân tích kỹ thuật kém hiệu quả, vì mỗi năm vẫn liên tiếp có thêm nhiều nhà giao dịch thành công. Và họ chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật. Đặc biệt, với người mới tham gia, đây là lựa chọn tốt nhất. Và khi bạn đã có kinh nghiệm, bạn có thể kết hợp cả hai cách và từ đó tăng thu nhập.

Kết luận

Thực ra, không quan trọng bạn lựa chọn phương pháp nào. Tất cả các phương pháp đều hiệu quả và có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Nhưng việc kết hợp vài lựa chọn sẽ đem tới hiệu quả giao dịch nhanh và tích cực hơn. Thêm vào đó, những nhà môi giới của JustForex chuẩn bị các phân tích dựa trên cả phân tích cơ bản và kỹ thuật theo từng ngày. Điều này sẽ hữu ích cho cả những người mới và những nhà giao dịch đã có kinh nghiệm.

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

S&P 500, DJY, Nikkei 225 vượt đỉnh lịch sử, mức giá hiện tại có đắt không?

Năm 2024 mới bước qua tháng thứ 3 nhưng rất nhiều thị trường đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt qua đỉnh mọi thời đại mặc dù chưa có nhiều thông tin tích cực về...

Câu chuyện đằng sau mức tăng mạnh của NVIDIA

Các nhà phân tích trên thị trường ước tính trung bình doanh thu của NVIDIA năm tài chính 2025 sẽ tăng gần gấp đôi đạt gần 110 tỷ USD và LNST của NVIDIA cũng tương...

Sự kiện tắc nghẽn quanh Biển Đỏ tác động thế nào đến tình hình giá cả hàng hóa và năng lượng toàn cầu trong năm 2024?

Trong năm 2024, sự kiện tắc nghẽn tại Biển Đỏ đã làm dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng của nó đến thị trường hàng hóa và năng lượng toàn cầu.

Exness nâng tầm thương hiệu nhân dịp đánh dấu 15 năm phát triển vượt bậc

Exness, nhà tạo lập thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới, đã công bố chương trình đổi mới thương hiệu lớn nhằm khẳng định và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của...

Phân tích biểu đồ cổ phiếu và xác định quy luật

Khả năng phản ứng với tin tức về biến động thị trường là không thể thiếu đối với hoạt động giao dịch cổ phiếu, đặt biệt là trong những sự kiện quan trọng như mùa...

Phân biệt giữa giao dịch cổ phiếu và chỉ số

Để giảm tỷ lệ rủi ro khi chỉ giao dịch một hoặc một vài loại tài sản, những nhà giao dịch sành sỏi sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình – nghĩa là phân bổ vốn...

Tìm hiểu các chỉ số cơ bản trong đầu tư

Với con số khoảng 2.4 tỷ cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày từ danh sách hơn 2,300 công ty niêm yết chỉ tính riêng Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), ta có thể...

Kiểm soát rủi ro trong giao dịch các loại tài sản tài chính

Khi giao dịch cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào khác, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Rủi ro hiển hiện trong biến động thị trường, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng...

Hướng đi của thị trường ngoại hối năm 2024

Bước sang năm 2024, giao dịch ngoại hối vẫn không ngừng tăng lên. Doto đã tổng hợp một số dự báo về xu hướng tiền tệ và các sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh...

SFVN chính thức khai trương và ký kết hợp tác với HVA

Ngày 06/12/2023, CTCP Đầu tư SFVN đã tổ chức sự kiện khai trương và ký kết hợp tác với đối tác chiến lược.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98