TIS kinh doanh “èo uột” trong nửa đầu năm 2019, giảm đáng kể hàng tồn kho và nợ vay
TIS kinh doanh “èo uột” trong nửa đầu năm 2019, giảm đáng kể hàng tồn kho và nợ vay
CTCP Gang Thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu và lãi ròng đều giảm so với cùng kỳ năm trước.
Quý 2/2019, TIS đạt doanh thu thuần gần 2,676 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp của TIS trong quý 2 này là 6.1%, tăng đáng kể so với mức 5.06% của quý 2/2018.
|
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2019 của TIS
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của TIS
|
Tổng các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý 2/2019 là hơn 128 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả quý 2/2019, TIS lãi ròng hơn 29 tỷ đồng, giảm gần 2% so với quý 2/2018.
Tổng kết 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 5,486 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 47 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 5% và 10% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, TIS đã thực hiện gần 39% kế hoạch doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cả năm 2019.
Trong nửa đầu năm 2019, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TIS ghi nhận dương hơn 621 tỷ đồng, so với dòng tiền âm hơn 180 tỷ đồng vào cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã giảm đáng kể hàng tồn kho trong 6 tháng đầu 2019; số dư hàng tồn kho cuối quý 2/2019 là gần 1,964 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 18% so với đầu năm.
Có dòng tiền dương lớn từ hoạt động kinh doanh, TIS tích cực giảm nợ vay trong nửa đầu năm 2019. Theo đó, dư nợ vay ngắn hạn cuối quý 2/2019 của TIS xấp xỉ 2,486 tỷ đồng, giảm gần 15% so với đầu năm.
Tổng thể, dòng lưu chuyển tiền thuần của TIS trong 6 tháng đầu năm 2019 ghi nhận dương hơn 144 tỷ đồng. Theo đó, tiền và tương đương tiền của Công ty vào cuối quý 2/2019 là hơn 233 tỷ đồng, gấp hơn 2.6 lần con số đầu năm.
Tại ĐHĐCĐ diễn ra đầu tháng 4/2019, HĐQT TIS cho rằng Công ty có khả năng không trả được các khoản nợ khi đến hạn và thậm chí bên bờ vực phá sản vì khủng hoảng tài chính nghiêm trọng bắt nguồn từ dự án cải tạo mở rộng nhà máy gang thép giai đoạn 2.
|
Dự án cải tạo mở rộng gang thép giai đoạn 2 của TIS có tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3,849 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8,105 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2007, nhưng đến thời điểm đầu tháng 4/2019 thì các hạng mục chính tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư của dự án thời điểm 31/12/2018 là 5,093 tỷ đồng với chi phí lãi vay được vốn hóa là 1,888 tỷ đồng. Ban lãnh đạo TIS cho biết, Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của TISCO vẫn đang gặp nhiều khó khăn và chưa có kết quả cụ thể trong việc tháo gỡ khó khăn từ Thủ tướng Chính phủ, vì vậy dự án tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và tư tưởng người lao động. |
FILI
