Vietstock Daily 24/09: Trở lại giai đoạn điều chỉnh?

23/09/2019 17:32

23-09-2019 17:32:00+07:00

Thị trường đã quay trở lại giai đoạn điều chỉnh. Lực cầu chưa được cải thiện khiến tâm lý chán nản đang chi phối các nhà đầu tư. Chiến lược giao dịch trong giai đoạn này là nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 23/09/2019

- Các chỉ số thị trường biến động trái chiều trong phiên ngày 23/09/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.47%, đạt 985.75 điểm; HNX-Index tăng 0.23%, dừng lại ở mức 104.38 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 141 triệu đơn vị, giảm 15.75% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 7.05%, đạt mức hơn 21 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 3,072 tỷ đồng, giảm 32.13%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 285 tỷ đồng, giảm 3.4%.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị gần 8 tỷ đồng, mua ròng trên HNX gần 5 tỷ đồng.

- VN-Index kết thúc phiên sáng với sắc xanh tích cực, sau đó đóng cửa đảo chiều với sắc đỏ. Độ rộng thị trường đang khá yếu với số mã cổ phiếu tăng giá là 239 mã, trong khi số mã cổ phiếu giảm giá là 371 mã. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế lớn.

- Các cổ phiếu đầu ngành như VCB, HPG, TCB, VIC đồng loạt giảm điểm đã lan tỏa tín hiệu tiêu cực lên toàn thị trường. Ở chiều tăng điểm, VNM là cổ phiếu đóng vai trò trụ chính. Theo sau đó là sắc xanh đến từ các mã khác như GAS, BVH, PLX…

- Các cổ phiếu nhóm vật liệu xây dựng giao dịch khá tiêu cực khi nằm trong top 2 ngành giảm sâu nhất thị trường. Đà giảm điểm của các cổ phiếu đại diện như HPG, HT1, HSG đã khiến ngành này lao dốc.

- Các cổ phiếu nhóm ngân hàng diễn biến khá bi quan khi sắc đỏ bao trùm lên toàn ngành. Hầu hết các cổ phiếu đại diện như VCB, BID, TCB, CTG đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và đồng loạt giảm điểm tiêu cực.

- Đi ngược thị trường là nhóm tiện ích khi giao dịch khá sôi động và nằm trong top 5 tăng mạnh nhất phiên ngày 23/09/2019. Điều này phần lớn nhờ vào sự dẫn dắt của các cổ phiếu như GAS, NT2, PGD, SHP.

- Thị trường đã quay trở lại giai đoạn điều chỉnh. Lực cầu chưa được cải thiện khiến tâm lý chán nản đang chi phối các nhà đầu tư. Chiến lược giao dịch trong giai đoạn này là nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Hỗ trợ gần nhất tại SMA 50 ngày và middle của Bollinger Bands

VN-Index tiếp tục giảm điểm và xuất hiện mẫu hình nến Black Closing Marubozu trong phiên giao dịch ngày 23/09/2019. Điều này cho thấy sự bi quan trở lại của nhà đầu tư và cũng cho thấy lực bán vẫn còn khá lớn tại vùng 990-1,005 điểm.

Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought và nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này thì rủi ro là khá lớn.

Hội tụ của middle Bollinger Bands với SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ của chỉ số trong những phiên tới. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng thì trendline tăng trung hạn sẽ là hỗ trợ mạnh của chỉ số.

HNX-Index - Thu hẹp đà tăng sau khi test kháng cự SMA 200 ngày

HNX-Index tạo cây nến gần giống Shooting Star trong phiên ngày 23/09/2019 cho thấy áp lực bán đang lớn dần.

Điều này là do sau khi chạm kháng cự mạnh là đường SMA 200 ngày, chỉ số đã thu hẹp đà tăng. Ngưỡng này còn được củng cố bởi cận trên kênh giảm trung hạn nên độ tin cậy càng cao.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index cũng đã tiến gần vùng oversold nên nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục có rung lắc dưới ngưỡng này trong phiên tới.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm và vẫn nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 23/09/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường có được phục hồi tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 23/09/2019