Tuần 15-19/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Tuần 15-19/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DAH, DIG, HBC, LDG, MWG, NLG, PNJ, SHS và STB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Phân tích kỹ thuật nâng cao - Học để trở thành trader chuyên nghiệp

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

Khi rơi về hỗ trợ tại vùng 8,800-9,500 (ngưỡng Fibonacci Projection 78.6%), AAA đã tạo mẫu hình nến One White Soldier trong phiên 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tăng tiếp theo và đóng Falling Window (trong phiên 30/03/2020) đã xác nhận điều này, đồng thời phiên tạo Rising Window tiếp theo đã mở ra nhịp tăng mới ở mã.

Sau khi tiến đến kháng cự tại vùng 10,500-11,200 (đáy tháng 01/2020) và rung lắc tại đây, giá đã bứt phá khỏi vùng này trong phiên 15/04/2020 với cây nến White Marubozu, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn.

Giá đã điều chỉnh sau khi test vùng 12,200-13,000 (đỉnh cũ tháng 01, 02/2020), song hỗ trợ tại middle Bollinger Bands vẫn được giữ vững. Điều này cho thấy tình hình không mấy bi quan. Phiên tạo White Opening Marubozu 04/06/2020 và bứt khỏi ngưỡng này cho thấy nhiều khả năng, nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn.

Hiện tại, mã đã tạo cây nến Black Closing Marubozu ngày 11/06/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Vùng 12,200-13,000 sẽ là hỗ trợ của mã trong những phiên tới.

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Sau khi rơi về vùng hỗ trợ 8,200-8,800 (vùng tích lũy tháng 05/2019), DAH hoàn thành mẫu hình Three Outside Up vào ngày 26/03/2020, qua đó hàm ý một nhịp tăng mới đang mở ra. Tuy nhiên, nhịp tăng này đã bị tạm dừng sau khi giá chạm kháng cự là đường SMA 200 ngày.

Vùng hỗ trợ 8,900-9,400 (đáy cũ tháng 02/2020) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi đã hỗ trợ tốt cho DAH trong nhịp điều chỉnh trên. Tại đây, giá cho tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Morning Star vào ngày 14/05/2020, đồng thời DAH đã bứt phá hoàn toàn khỏi vùng hỗ trợ này. Thanh nến White Closing Marubozu cùng với Rising Window trong phiên tiếp theo đã xác nhận cho một nhịp tăng mới.

DAH cho tín hiệu điều chỉnh sau khi hoàn thành mẫu hình Bearish Engulfing vào ngày 21/05/2020 tại đáy cũ tháng 07/2019. Giá điều chỉnh đến hỗ trợ tại vùng 11,500-11,700 (đỉnh cũ tháng 08/2019), đồng thời tạo Morning Star Doji vào ngày 01/06/2020, qua đó cho thấy nhịp giảm dường như đã kết thúc. Trong khi đó, phiên tạo White Marubozu ngày 05/06/2020 hàm ý nhịp tăng đã trở lại (xác nhận mẫu hình nến Piercing Line trong phiên trước).

Hiện tại, đỉnh cũ tháng 08/2019 là kháng cự mạnh của giá.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

DIG đang di chuyển trong kênh giảm trung hạn, và sau khi rơi về cận dưới kênh, DIG đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong ngày 25/03/2020, Morning Star Doji trong ngày 01/04/2020 qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên 03/04/2020 đã xác nhận một nhịp hồi ở cổ phiếu. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên và hàm ý điều này.

Giá đã tạo tổ hợp nến gần giống Rising Three Method trong phiên 14/04/2020, đồng thời cây nến xanh trong phiên tiếp theo cho thấy nhiều khả năng, nhịp tăng hiện tại sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi liên tục test kháng cự là cận giữa kênh (vùng 11,400-11,700), DIG đã điều chỉnh, song giá vẫn giữ được vùng 10,800-11,000 (đỉnh tạo ngày 03/04/2020) cho thấy tình hình hình vẫn khá khả quan. Tổ hợp nến Morning Star Doji trong phiên 04/05/2020 dự báo giá sẽ tiến đến test lại vùng này trong những phiên tới.

DIG tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên 08/05/2020, đồng thời vượt khỏi đỉnh những lần test trước. Điều này cho thấy khả năng cao giá sẽ phá vỡ vùng 11,400-11,700. Hiện tại, mã đã test thành công kháng cự vùng 13,000-13,300 và điều chỉnh, song trendline hỗ trợ vẫn được giữ nên tình hình không mấy bi quan.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Khi rơi về hỗ trợ tại vùng 5,500-6000 (đáy cũ tháng 09/2015), HBC cho tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Morning Star vào ngày 01/04/2020, và cây nến White Marubozu vào ngày tiếp theo đã xác nhận cho điều này. Trước đó, HBC tạo phân kỳ giá lên (bullish divergence) với chỉ báo RSI và được xác nhận trong phiên 03/04/2020.

Tuy đã điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 7,900-8,300, HBC vẫn không rơi khỏi middle Bollinger Bands và vùng 7,000-7,400 (đỉnh tháng 04/2020), qua đó cho thấy tình hình vẫn khá khả quan. Mặt khác, tổ hợp nến Tower Bottom ngày 07/05/2020 dự báo một nhịp tăng trở lại ở cổ phiếu.

Sau khi bứt phá khỏi vùng 7,900-8,300, HBC đã tạo tổ hợp nến Evening Star trong ngày 15/05/2020 (tại kháng cự là trendline giảm dài hạn), qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Hiện tại, nhiều khả năng mã sẽ tiếp tục rung lắc trở lại tại đây. Tuy nhiên, phiên tạo White Marubozu 05/06/2020 đã mở ra nhịp tăng mới ở mã. Hiện tại, vùng 11,200-11,800 là kháng cự của mã.

LDG - CTCP Đầu tư LDG

Sau khi rơi về hỗ trợ tại vùng 3,770-4,020 (đáy tháng 08/2016), LDG đã tạo cây nến Bullish Belt Hold ngày 01/04/2020, qua đó dự báo sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tiếp theo đã xác nhận điều này.

Mặt khác, sau khi test kháng cự tại trendline giảm dài hạn, LDG đã hồi phục và vượt khỏi ngưỡng này hoàn toàn trong phiên ngày 11/05/2020, đồng thời cắt lên middle Bolligner Bands. Điều này chứng tỏ một xu hướng tăng ngắn hạn mới đã trở lại.

Mã đã vượt kháng cự tại vùng 5,600-5,900 (đáy tháng 03/2020), qua đó chứng tỏ nhiều khả năng nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Nhiều khả năng mã đã xuất hiện nhịp pullback về vùng này trong 2 phiên liên tiếp (ngày 02, 03/06/2020), và với hình ảnh mẫu nến Bullish Engulfing ngày 05/06/2020, nhiều khả năng nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Mẫu hình Rising Window ngày 08/06/2020 đã thể hiện điều này.

Mã đã test thành công vùng kháng cự 6,700-7,100, và cây nến Bullish Belt Hold ngày 12/06/2020 hàm ý sự chững lại của nhịp điều chỉnh.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động

MWG đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 03/04/2020, sau khi đã chạm hỗ trợ tại vùng 59,000-63,000 (đáy tháng 04/2017), qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tạo Rising Window tiếp theo đã mở ra nhịp tăng mới.

Nhiều khả năng mã đang di chuyển trong mẫu hình Ascending Wedge, và với hình ảnh Rising Window trong phiên 08/06/2020, cùng với đó là cây nến thân lớn màu xanh, khả năng cao giá sẽ bứt phá khỏi mẫu hình và đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và mẫu hình vẫn chưa được hoàn thành.

Hiện tại, nếu vùng 82,900-84,800 vẫn được giữ vững thì tình hình vẫn khá khả quan.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

Vào ngày 25/03/2020, NLG hoàn thành mẫu hình Morning Star sau khi đã chạm hỗ trợ tại vùng 17,500-18,300 (đáy cũ tháng 05/2017). Giá sau đó tiếp tục tăng và vượt khỏi trendline giảm ngắn hạn, qua đó hàm ý xác nhận sự kết thúc của xu hướng giảm này.

Sau khi rung lắc trở lại tại vùng 20,500-21,900 và với việc giá vẫn giữ được SMA 20 ngày, khả năng giá có bứt phá lên trên vùng này là có. Phiên 29/04/2020 đã đánh dấu điều này khi giá tạo cây nến White Closing Marubozu với khối lượng đột biến (phiên breakout hoàn hảo). Kháng cự hiện tại của mã là vùng 22,600-23,300 (đáy tháng 01/2019).

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 24,100-24,700, giá đã liên tục rung lắc tại vùng 22,600-23,300, và phiên 04/06/2020 đã mở ra nhịp tăng mới khi mã tạo cây nến thân xanh lớn (cùng khối lượng bứt phá). Ngưỡng này đã bị phá vỡ trong phiên 10/06/2020, qua đó cho thấy khả năng mã sẽ tiến đến test vùng quanh mốc 27,000 (cận trên kênh giảm) là có.

Hiện tại, nhiều khả năng mã đang xuất hiện nhịp pullback về vùng 24,100-24,700, và nếu mẫu hình nến đảo chiều xuất hiện tại đây, tình hình sẽ rất khả quan.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

PNJ đã giằng co tại kháng cự vùng 56,000-61,000 (đáy cũ tháng 07/2018) trong hơn 1 tháng qua.

Sau khi rơi về cận dưới vùng 56,000-61,000, giá đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 06/05/2020 qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng. Phiên tiếp theo đã xác nhận điều này. Mặt khác, phiên tạo White Closing Marubozu ngày 12/05/2020 và bứt phá khỏi vùng này đã cho tín hiệu nhịp tăng sẽ càng được củng cố.

Hiện tại, vùng 65,000-67,000 (đáy tháng 10/2018) là kháng cự của mã, song với hình ảnh cây nến White Opening Marubozu, và Rising Window ngày 08/06/2020, khả năng cao vùng này sẽ bị phá vỡ. Khi đó, vùng quanh mốc 75,000 dự kiến sẽ là điểm đến tiếp theo của cổ phiếu.

Hiện tại, mã vẫn đang rung lắc tại ngưỡng kháng cự 65,000-67,000.

SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 9,500-9,800 (đáy tháng 06/2019), SHS đã rơi về hỗ trợ mạnh là cận giữa kênh giảm và middle Bollinger Bands. Mặt khác, tổ hợp nến Tower Bottom ngày 07/05/2020 cho thấy khả năng cao nhịp tăng đã trở lại.

Sau khi liên tiếp test thành công vùng 9,000-9,350 (đáy tháng 10/2018), mã đã bứt phá khỏi vùng này trong phiên 03/06/2020, qua đó hoàn thành mẫu hình Ascending Triangle và hàm ý nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Vùng quanh ngưỡng Fibonacci Projection 127.2% là kháng cự mạnh của mã. Hình ảnh cây nến Bearish Belt Hold ngày 10/06/2020 và xuất hiện tại vùng này cho thấy khả năng cao, nhịp tăng sẽ chững lại tại đây.

Hiện tại, mẫu hình nến Piercing Line ngày 12/06/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp điều chỉnh, và nếu phiên tiếp theo là một phiên tăng, nhiều khả năng mã sẽ tiến đến test lại vùng quanh ngưỡng Fibonacci Projection 127.2%.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Cây nến Black Opening Marubozu trong phiên 11/03/2020 và xuyên thủng hỗ trợ 10,900-11,300, đã xác nhận một nhịp giảm mới. STB đã chững lại tại vùng 9,700-10,100 (đáy cũ tháng 07/2018), và mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020 hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. Song, giá đã rơi khỏi vùng 9,700-10,100 với mẫu hình nến Falling Window trong phiên ngày 23/03/2020, qua đó chứng tỏ nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi rơi về vùng 7,000-7,500 (đáy cũ tháng 12/2016), STB đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 01/04/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm, đồng thời xác nhận sự trở lại của nhịp tăng trong phiên tiếp theo.

Giá đã điều chỉnh vì test kháng cự vùng 9,700-10,100, song middle Bollinger Bands vẫn được giữ vững, qua đó chứng tỏ tình hình vẫn khả quan. Tổ hợp nến Morning Doji Star ngày 06/05/2020 dự báo nhịp tăng sẽ trở lại, và phiên tiếp theo đã xác nhận điều này.

Mã đã vượt vùng 10,900-11,300 với cây nến White Closing Marubozu ngày 10/06/2020 (phiên breakout hoàn hảo cùng khối lượng lớn), qua đó cho thấy khả năng cao nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn.

Hiện tại, sau khi test thành công kháng cự tại vùng 12,000-12,500, STB tạo mẫu nến Bullish Harami ngày 12/06/2020, qua đó hàm ý sự chững lại của nhịp giảm. Nếu phiên tiếp theo là một phiên tăng thì nhiều khả năng, vùng này sẽ được test lại.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI