Tuần 05-09/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Tuần 05-09/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DGW, DIG, FPT, HBC, HDB, HSG, MBB, POW và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

Khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020 và vượt mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Điểm đáng chú ý nhất là đường trendline dài hạn (kéo dài từ tháng 01/2012 đến nay) đã liên tục hỗ trợ hiệu quả cho giá cổ phiếu AAA trong những đợt điều chỉnh mạnh. Trong đợt sụt giảm đầu năm 2020, giá đã quay đầu tăng trở lại sau khi test ngưỡng này.

Việc mua vào bắt đáy nếu giá về gần vùng 9,500-11,000 đang được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ mạnh mẽ.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Khối ngoại bán ròng nhẹ trong những phiên cuối tuần khiến nhà đầu tư có một chút lo lắng. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy khả năng có rung lắc trong ngắn hạn khi mà chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence) trong vùng quá mua (overbought).

Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày và SMA 200 ngày tạo thành những điểm giao cắt vàng (golden cross). Điều này cho thấy xu hướng trung và dài hạn của cổ phiểu đã chuyển từ giảm sang tăng.

Mục tiêu trong thời gian tới là vùng 64,000-65,000 (tương đương ngưỡng Fibonacci Retracement 423.6%). Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn là vùng 46,000-47,500 (tương đương Fibonacci Retracement 261.8%).

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Giá cổ phiếu DIG tăng trần và xuất hiện cây nến White Closing Marubozu trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn vẫn còn tích cực.

Khối lượng thường xuyên duy trì mức cao và nằm trên trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này chứng tỏ dòng tiền đã quay trở lại cổ phiếu DIG.

Điểm giao cắt vàng (golden cross) liên tục xuất hiện từ giữa năm 2020 đến nay khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên trên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày. Như vậy, xu hướng trung và dài hạn của DIG đã chuyển từ giảm sang tăng.

FPT - CTCP FPT

Bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra.

Giá cổ phiếu FPT liên tục dịch chuyển ngang bên dưới đỉnh cũ lịch sử tháng 11/2019 (tương đương vùng 51,000-53,000) trong những phiên gần đây. Giới phân tích dự kiến giá sẽ khó có thể phá vỡ vùng kháng cự này.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán mạnh và đang lao dốc. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và có thể bán ra chốt lời trong giai đoạn này.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Giá thường xuyên xuất hiện các mẫu hình đảo chiều tại vùng đỉnh cũ tháng 07/2020 (tương đương vùng 11,000-11,400) như: Bearish Engulfing, Spinning Top, cây nến có bóng trên dài (long upper shadow). Điều này cho thấy vùng kháng cự này khá mạnh và giá khó có thể vượt qua.

Khối lượng giao dịch tăng đột biến trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020 cho thấy lực bán ra xuất hiện khá mạnh trong phiên này.

Nếu giá quay đầu sụt giảm trở lại thì vùng hội tụ các đường SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và SMA 200 ngày sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho giá cổ phiếu.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020, giá cổ phiếu xuất hiện cây nến Hanging Man. Hình ảnh bóng dưới dài (long lower shadow) cho thấy đã có lực mua ở vùng giá thấp làm thu hẹp đà giảm của HDB.

Nếu giá cổ phiếu tiếp tục sụt giảm trong phiên tiếp theo thì khả năng một tín hiệu đảo chiều sẽ được xác nhận.

Khi đó, đỉnh cũ tháng 02/2020 đã bị vượt qua (tương đương vùng 22,000-23,000) sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy cho HDB.

Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày đã cắt lên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày tạo các điểm giao cắt vàng (golden cross). Đường SMA 100 ngày cũng đã cắt lên đường SMA 200 ngày nên xu hướng tăng trong dài hạn đã được củng cố vững chắc.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020, giá cổ phiếu xuất hiện mẫu hình Hanging Man sau khi test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% hội tụ với vùng đáy cũ tháng 02/2018 (tương đương vùng 16,300-16,900) vào phiên giao dịch trước đó. Điều này cho thấy hiện tượng sụt giảm của cổ phiếu đang gia tăng.

Bình quân mua thường xuyên nhỏ hơn bình quân bán trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng đột biến trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% hội tụ với vùng đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 12,000-12,700) và các đường SMA 50 ngày, 100 ngày trong thời gian tới sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng cho HSG.

Nhà đầu tư có thể canh mua khi giá quay lại vùng này.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội

Giá cổ phiếu xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020 và phiên giao dịch trước đó. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

Giá đã phá vỡ trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 11/2019) và đỉnh cũ tháng 06/2020. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, các ngưỡng này sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ mạnh trong thời gian tới nếu giá cổ phiếu MBB throwback trở lại trong tương lai.

Mục tiêu giá (target price) của MBB trong thời gian tới là vùng 22,000-23,000.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã tạo phân kỳ giá xuống (bearish divergence), qua đó cho thấy rủi ro sụt giảm đang gia tăng.

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020, POW xuất hiện cây nến xanh dài cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu tích cực hơn.

Giá đã vượt lên trên SMA 50 ngày và SMA 100 ngày trong tháng 08/2020 nên xu hướng trung hạn đã chuyển từ giảm sang tăng.

Hiện tại, giá cổ phiếu POW đang test lại vùng 11,000-11,500 (đỉnh cũ tháng 06/2020). Nếu giá cổ phiếu có thể phá vỡ hoàn toàn vùng này trong thời gian tới thì mục tiêu theo nguyên lý đối xứng sẽ là vùng 13,500-14,000.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Trong phiên giao dịch ngày 02/10/2020, giá cổ phiếu xuất hiện cây nến White Closing Marubozu sau khi test đường SMA 50 ngày trong những phiên trước, qua đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực.

Vùng 96,000-100,000 hội tụ cùng đường SMA 200 ngày vẫn đang là kháng cự mạnh và là chặn trên của giá cổ phiếu VIC trong suốt nhiều tháng qua. Giá cổ phiếu đã nhiều lần sụt giảm trở lại khi tiến đến vùng này.

Khối lượng liên tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất, qua đó chứng tỏ sự thận trọng đang hiện hữu trong tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại. Nếu chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự trong những phiên tiếp theo thì khả năng bứt phá khỏi vùng kháng cự trên sẽ gia tăng.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI