PYN Elite nắm trên 7.6 ngàn tỷ đồng cổ phiếu của 4 nhà băng vào cuối tháng 5

PYN Elite nắm trên 7.6 ngàn tỷ đồng cổ phiếu của 4 nhà băng vào cuối tháng 5

Trong tháng 5/2021, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV per Share) của PYN Elite Fund (PYN Elite) tăng 9.9%, nhờ vào đà tăng của các cổ phiếu ngân hàng. Trong khi cùng thời gian, chỉ số tham chiếu VN-Index có mức tăng 7.2%.

Thành tích của PYN Elite trong giai đoạn 2012-2021 Nguồn: PYN Elite

PYN Elite là quỹ đầu tư thường đưa ra nhận định khả quan về cổ phiếu Việt Nam, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng nhờ vào tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và dư địa phát triển của nhóm này. Quỹ cũng nổi tiếng với việc dự báo về mức điểm mục tiêu 1,500 ngay trong năm 2021 và 1,800 cho dài hạn đối với chỉ số VN-Index. Tính đến hết tháng 5/2021, PYN Elite quản lý 699.9 triệu EUR tài sản, tương đương hơn 19.5 ngàn tỷ đồng.

Tại báo cáo cập nhật tình hình đầu tư tháng 5/2021, nhà phân tích thuộc PYN Elite cho biết trung bình nhóm cổ phiếu nhà băng mà Quỹ nắm giữ tăng giá 30% chỉ tính trong tháng 5 và tăng 50% nếu tính lũy kế 5 tháng. Đà leo dốc của cổ phiếu ngân hàng đã đưa tổng tỷ trọng nhóm này (chỉ tính 4 cổ phiếu ngân hàng lớn nhất mà Quỹ nắm giữ) tăng từ 36.5% lên mức 39.1% trong danh mục các khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite.

Tính đến cuối tháng 5/2021, PYN Elite nắm giữ khối cổ phần trị giá xấp xỉ 273.7 triệu EUR (tương đương trên 7,600 tỷ đồng) tại 4 ngân hàng TPB, HDB, MBB, CTG.

10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite Nguồn: PYN Elite

Dù vậy, các cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng lớn trong danh mục PYN Elite cũng đã chứng kiến đợt biến động mạnh vào đầu tháng 6, sau giai đoạn tăng nóng trong tháng 5. Theo đó, từ ngày 01-10/06, TPB giảm giá 5.9%, HDB giảm 3.25% và CTG giảm 6.78%.

Cổ phiếu ngân hàng biến động mạnh đầu tháng 6/2021 Nguồn: VietstockFinance

Trở lại với thành tích tháng 5/2021, PYN Elite cho biết đã kiếm lời lớn nhờ khoản đầu tư vào quỹ ETF mô phỏng chỉ số cổ phiếu kín “room” ngoại VN Diamond (lãi 50% so với vốn gốc).

Theo nhà phân tích của Quỹ, hành động giảm tỷ trọng các cổ phiếu kín “room” trong năm 2020 và rót tiền vào VN Diamond là một nước đi khác biệt. Tuy nhiên, “nếu chúng tôi không làm điều đó thì lợi nhuận khi nắm các cổ phiếu kín ‘room’ sẽ chỉ ở mức một con số, giữa bối cảnh phần phí lót tay (the foreign premium) trong khối ngoại khi mua các cổ phiếu này đã co hẹp đáng kể cho đến nay, dù rằng giá cổ phiếu vẫn đạt thành tích tốt”, PYN Elite cho hay.

Diễn biến thị giá quỹ ETF VN Diamond (HOSE: FUEVFVND) từ ngày đầu giao dịch 12/05/2020 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Về vĩ mô, PYN Elite đánh giá Việt Nam kiểm soát tốt làn sóng Covid-19 lần thứ tư mà không cần phải tiến hành phong tỏa toàn diện như những quốc gia trong khu vực. Trong tháng 5/2021, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt 35.6% so với cùng kỳ năm trước, gần như không ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong khi đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ở mức 53.7. Sản xuất công nghiệp tăng 11.6% so với cùng kỳ khi một số khu công nghiệp vẫn bị ảnh hưởng tạm thời bởi Covid-19. Trong khi đó, thanh khoản thị trường chứng khoán vẫn duy trì dồi dào và giữ ở mức trên 1 tỷ USD giá trị giao dịch mỗi ngày.

Thừa Vân

FILI