Tổng tài sản của 4 quỹ mở VinaCapital đạt 3,215 tỷ đồng tính đến 31/12/2022

Tổng tài sản của 4 quỹ mở VinaCapital đạt 3,215 tỷ đồng tính đến 31/12/2022

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) thông báo các quỹ mở do Công ty quản lý ghi nhận kết quả vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong giai đoạn 1 năm và 3 năm gần nhất.

Tính đến ngày 31/12/2022, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF đạt 16.6%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 12.7%/năm. Cả hai quỹ cổ phiếu này đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index (có mức tăng trung bình 3 năm gần nhất là 1.6%/năm). Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 10.9%/năm, vượt chỉ số tham chiếu là 3.6%/năm. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF cũng đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7.1%/năm, trong khi chỉ số tham chiếu đạt 5.3%/năm.

Tổng tài sản của 4 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3,215 tỷ đồng, tăng 4.4% so với năm trước. Trong đó, VINACAPITAL-VESAF là 994 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF là 877 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF là 496 tỷ đồng, và VINACAPITAL-VFF: 848 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút hơn 38,000 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2022.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ, hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt. Tính đến 31/12/2022, tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành công nghiệp (14.6%), vật liệu (14.4%), tài chính (13.2%), công nghệ (12.2%), tiêu dùng thiết yếu (7.9%), tiêu dùng không thiết yếu (6.5%), bất động sản (6.2%), năng lượng (3.7%), và tiện ích (3%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, MWG và MBB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 24/04/2017 đến 31/12/2022 là 12.7%/năm, gần gấp đôi chỉ số tham chiếu trong cùng giai đoạn này (6.5%/năm).

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt, nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Tính đến 31/12/2022, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành tài chính (21.2%), tiêu dùng không thiết yếu (11.7%), công nghiệp (10.8%), công nghệ (9,4%), vật liệu (9,3%), bất động sản (8,7%), tiện ích (5.2%), tiêu dùng thiết yếu (4.2%) và y tế (3.6%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, VCB và MWG. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/07/2014 đến 31/12/2022 là 9.1%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu là 6.7%/năm trong cùng giai đoạn này.

Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Tài sản của VINACAPITAL-VIBF được phân bổ 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản có thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Quỹ cân bằng giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng trưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại tài sản có thu nhập cố định. Tính đến 31/12/2022, quỹ chủ yếu đầu tư vào ngành bất động sản, tiêu dùng thiết yếu và tài chính. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/07/2019 đến 31/12/2022 là 9.2%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 3.5%/năm.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF) là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tính đến 31/12/2022, tài sản của quỹ được đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng thiết yếu và tiện ích. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/04/2013 đến 31/12/2022 là 7.7%/năm, so với mức lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4.4%/năm.

Ông Brook Taylor - Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì các quỹ mở do VinaCapital quản lý đã tiếp tục mang lại lợi nhuận dài hạn vượt trội so với các chỉ số tham chiếu. Rất ít quốc gia có thể vượt qua đại dịch và hồi phục mạnh mẽ như Việt Nam. Vì thế, chúng tôi tự tin về các cơ hội đầu tư cũng như tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn”.

Hàn Đông

FILI