Lãi ròng QLQ Mirae Asset (Việt Nam) tăng 27% trong quý 4, danh mục ủy thác cuối năm gần 3,400 tỷ đồng

14/01/2025 18:45

14-01-2025 18:45:00+07:00

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (MAFMC) công bố BCTC quý 4/2024 với doanh thu thuần gần 9 tỷ đồng và lãi ròng gần 3.2 tỷ đồng, tăng 4% và 27% so với cùng kỳ. Quy mô danh mục ủy thác cuối năm gần 3,353 tỷ đồng, gấp 34 lần tổng tài sản.

Hoạt động quản lý quỹ tạo động lực cho quý 4

Trong quý 4, MAFMC mang về gần 9 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ mảng quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư.

Trong đó, doanh thu từ quản lý quỹ gần 4.5 tỷ đồng, tăng 7% và chiếm 50% cơ cấu, đóng góp chính bởi hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán, cụ thể là Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) hơn 2.3 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ hoạt động quản lý Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF), ETF MAFM VN30 (FUEMAV30), ETF MAFM VNDIAMOND (FUEMAVND) và Quỹ đầu tư cơ hội Mirae Asset Việt Nam (MAOF).

Phần doanh thu quản lý danh mục đầu tư ghi nhận gần 4.1 tỷ đồng, giảm 5% và chiếm 45% cơ cấu, phần lớn đến từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán cho Mirae Asset Global Investments (MAGI) - công ty mẹ của MAFMC tại Hàn Quốc - mang về hơn 3.8 tỷ đồng. Các hoạt động quản lý danh mục cho SICAV, G-Tech và Naver đóng góp doanh thu không quá lớn.

Công ty cũng có nguồn thu từ việc tư vấn đầu tư chứng khoán cho DAEWOO, Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS) hay doanh thu từ phí mua lại, chuyển đổi chứng chỉ quỹ MAGEF và MAFF.

Cơ cấu doanh thu quý 4/2024 của MAFMC

Nguồn: VietstockFinance

Hoạt động tài chính trong quý 4 cũng tích cực với mức tăng đến 59%, đạt gần 3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi bán các tài sản tài chính. Sau cùng, Công ty lãi ròng gần 3.2 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2024, Công ty mang về hơn 36.7 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 9.4 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 12% và 37% so với năm 2023.

Kết quả kinh doanh quý 4/2024 của MAFMC

Đvt: Triệu đồng

Nguồn: VietstockFinance

Danh mục ủy thác gần 3,353 tỷ đồng, gấp 34 lần tổng tài sản

MAFMC ghi nhận tổng tài sản hơn 99 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2024, chủ yếu tài trợ bởi vốn chủ. Quy mô tài sản nhích nhẹ so với mức gần 98 tỷ đồng cuối quý 3, hai khoản mục lớn trong cơ cấu là đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 43 tỷ đồng (tỷ trọng 44%) và dài hạn gần 33 tỷ đồng (tỷ trọng 33%).

Danh mục đầu tư ngắn hạn của Công ty bao gồm tiền gửi tại các ngân hàng BIDV và VPB, chứng chỉ tiền gửi tại Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (MAFC) và chứng chỉ quỹ. Trong khi đó, danh mục đầu tư dài hạn gồm các khoản góp vốn vào MAOF và Quỹ Khát vọng tương lai, đầu tư trái phiếu LPB và tiền gửi tại các ngân hàng SHB, HDB.

Đáng chú ý, quy mô các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối lớn hơn rất nhiều so với tài sản của Công ty, trong đó danh mục đầu tư ủy thác lên đến gần 3,353 tỷ đồng và tiền gửi ủy thác hơn 183 tỷ đồng, lần lượt gấp 34 lần và gần 2 lần tổng tài sản. Được biết, khoản tiền gửi và danh mục đầu tư ủy thác của Công ty chủ yếu đến từ công ty mẹ MAGI.

So với cuối quý 3, quy mô danh mục ủy thác giảm 11%, tuy nhiên vẫn nhích nhẹ so với đầu năm 2024.