Thaco huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu
Thaco huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu
Thaco vừa huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu với tài sản bảo đảm là bất động sản, kỳ hạn 5 năm. Động thái Thaco phát hành thêm trái phiếu mới diễn ra trong ngày trái phiếu cũ vừa đáo hạn.
Trái phiếu có mã TCOCH2429001, do CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco, THA) phát hành ngày 31/12/2024, kỳ hạn 5 năm đến 31/12/2029. Trái phiếu được bảo đảm bằng bất động sản; đối với 08 (tám) kỳ tính lãi đầu tiên, áp dụng lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 3.25%/năm (ba phẩy hai mươi lăm phần trăm một năm), nhưng không thấp hơn 8.5%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ 9 và các kỳ tiếp theo, lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 3.25%/năm.
Được biết, thời điểm phát hành trái phiếu TCOCH2429001 cũng là ngày Thaco đáo hạn 2,000 tỷ đồng trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 (phát hành vào 31/12/2019, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào cuối năm 2024, lãi suất 9.8%/năm).
Với việc có thêm 1,300 tỷ đồng trên, Thaco nâng tổng số trái phiếu đang còn lưu hành trên thị trường lên 4 lô với dư nợ 13,680 tỷ đồng. Trong đó gồm 8,680 tỷ đồng trái phiếu mã TCOCH2328001 (phát hành ngày 06/11/2023, kỳ hạn 60 tháng đáo hạn vào 14/11/2028, lãi suất coupon 6%/năm); 1,700 tỷ đồng trái phiếu TCOCH2126001 (phát hành ngày 20/09/2021, kỳ hạn 60 tháng đáo hạn vào 20/09/2026, lãi suất coupon 8%/năm, tài sản bảo đảm là 240 triệu cp Thaco thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh, 2 thửa đất tổng diện tích gần 20.3 ngàn m2 tại phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố Thủ Đức, TPHCM thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh).
Và trái phiếu THACO_H_2025001 còn dư nợ 2,000 tỷ đồng; phát hành ngày 24/12/2020, kỳ hạn 5 năm đáo hạn vào 24/12/2025, lãi suất 8.25%/năm.
- 15:12 06/02/2025
