Chủ đầu tư KCN Thủ Thừa hút 100 tỷ đồng từ trái phiếu

Chủ đầu tư KCN Thủ Thừa hút 100 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT) ngày 30/09/2025 phát hành lô trái phiếu IDT12501 với giá trị 100 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào 30/09/2027. Lãi suất cố định 9%/năm và được đảm bảo bằng tài sản.

Bên cạnh lô trái phiếu vừa phát hành, IDTT còn hai lô trái phiếu khác từ năm 2024 là IDTCH2426002 và IDTCH2427001 với giá trị lần lượt 50 tỷ đồng và 200 tỷ đồng, cùng lãi suất 11%/năm. Trong đó, lô 50 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào 30/12/2026, còn lô 200 tỷ đồng đến 03/05/2027 đáo hạn.

Nửa đầu năm 2025, IDTT đã thanh toán đúng hạn lần lượt 2.7 tỷ đồng và gần 11 tỷ đồng tiền lãi cho hai lô IDTCH2426002 và IDTCH2427001.

Về kết quả kinh doanh, IDTT lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2025, giảm gần 46% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức hơn 2,042 tỷ đồng, tăng 26% so với 1 năm trước. Nợ phải trả tăng gần 36%, lên hơn 1,532 tỷ đồng. Cơ cấu nợ phải trả gồm nợ ngân hàng 1,151 tỷ đồng, nợ trái phiếu hơn 247 tỷ đồng và nợ khác gần 134 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance

IDTT thành lập vào năm 2018, trụ sở tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Tên ban đầu là CTCP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO – CONAC, sau đó chuyển thành CTCP IDTT và cuối cùng là CTCP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa như hiện nay.

Công ty hoạt động chính về xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Hiện IDTT đang triển khai đầu tư và khai thác kinh doanh các dự án như: KCN Thủ Thừa với quy mô khoảng 170.7ha, vốn đầu tư gần 3,000 tỷ đồng, tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh); dự án khu nhà vườn bên sông (tên thương mại Garden Riverside); dự án khu nhà vườn trung tâm (tên thương mại Garden Central Park); dự án khu tái định cư và thực hiện thi công phần san lấp các công trình hạ tầng của dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT 818 (đường dẫn vào KCN Thủ Thừa và các dự án khu dân cư của Công ty).

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm công bố ngày 26/09/2025, Saigon Ratings đánh giá hồ sơ kinh doanh của IDTT hiện nay ở mức tương đối rủi ro. Điều này phản ánh hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024, có sự sụt giảm đáng kể so với năm 2023, với doanh thu năm 2024 đạt 279 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2023.

Trong ngắn và trung hạn, tình hình kinh doanh của IDTT có thể cải thiện, do Công ty tiếp tục thu tiền còn lại và mở bán các sản phẩm bất động sản tại: dự án khu nhà vườn bên sông, dự án khu nhà vườn trung tâm và đưa vào khai thác cho thuê KCN Thủ Thừa.

Do tính chất hoạt động đặc thù của mô hình kinh doanh phát triển bất động sản là tính thâm vốn cao, nhất là trong giai đoạn đầu doanh nghiệp triển khai đầu tư các dự án. Vì vậy, Công ty đang thực hiện chính sách đòn bẩy tài chính tương đối cao để gia tăng huy động các nguồn vốn và thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án hiện có. Tại thời điểm 31/12/2024, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 2.7 lần và chỉ số nợ vay/EBITDA 22.3 lần.

Hà Lễ

FILI

- 09:34 07/10/2025