Quỹ ETF của iShares đã mua 8 cổ phiếu của Việt Nam
Quỹ ETF của iShares đã mua 8 cổ phiếu của Việt Nam
VIC, MSN, HAG, DPM, VCB, CTG, STB và BVH là 8 cổ phiếu của Việt Nam có trong danh mục tính đến ngày 15/02/2013 của iShares MSCI Frontier 100 Index Fund – quỹ ETF đầu tư dựa trên chỉ số tham chiếu MSCI Frontier Markets 100 Index.
* Quỹ ETF của iShares đầu tư vào 7 cổ phiếu Việt Nam bắt đầu hoạt động
* Quỹ ETF của iShares đã giải ngân 11,269 triệu USD
* MSCI Frontier Markets Index giữ nguyên danh mục
* Lịch cơ cấu danh mục đầu năm của FTSE Vietnam Index ETF và Market Vectors Vietnam
Như vậy, cổ phiếu mới được mua vào là HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai. Tính đến ngày 15/02/2013, 8 cổ phiếu Việt Nam chiếm tổng tỷ trọng 2.59%, cao hơn so mức 2.4% của 7 cổ phiếu vào ngày 12/09/2012 – ngày iShares MSCI Frontier 100 Index Fund bắt đầu hoạt động.
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các cổ phiếu Việt Nam là VIC với 0.65%, MSN với 0.45% và nhỏ nhất là BVH với 0.15%.
Danh sách và tỷ trọng 7 cổ phiếu Việt Nam thuộc iShares MSCI Frontier 100 Index Fund
|
Nguồn: iShares
|
Theo số liệu đến ngày 14/02/2013 từ iShares, iShares MSCI Frontier 100 Index Fund đã đầu tư vào 100 cổ phiếu với tổng tỷ trọng 99.74%. Còn lại, tiền mặt chiếm 0.31% và các khoản mục khác (có thể bao gồm cổ tức sắp được nhận) là -0.05%.
Tại ngày 15/02/2013, quỹ có tổng tài sản ròng 44.68 triệu USD, tăng 293% so mức 14.36 triệu USD tại ngày bắt đầu hoạt động 12/09/2012. Số chứng chỉ quỹ đang lưu hành cũng tăng từ 450,000 lên 1.55 triệu.
N.A.V của quỹ tăng tương ứng từ 25.25 USD/ccq lên 28.82 USD/ccq tại ngày 15/02/2013. Cùng thời điểm, giá chứng chỉ quỹ đạt 29.34 USD/ccq, tăng 6.23% kể từ đầu năm.
Tỷ trọng quốc gia và ngành thuộc iShares MSCI Frontier 100 Index Fund
|
Nguồn: iShares
|
Quỹ ETF iShares MSCI Frontier 100 Index giao dịch trên Sở GDCK New York với mã “FM" và mức phí quản lý 0.79%. Quỹ hoạt động dựa trên chỉ số tham chiếu MSCI Frontier Markets 100 Index gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao nhất thuộc chỉ số MSCI Frontier Markets Index.
Chỉ số tham chiếu này được tính dựa trên vốn hóa thị trường điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thể hiện diễn biến thị trường chứng khoán của các quốc gia sơ khai đáp ứng được yêu cầu về thanh khoản tối thiểu.
Phước Phạm (Vietstock)
FFN