FLC và IJC vào rổ tính Market Vectors Vietnam Index từ 22/09, GMD đành chia tay

FLC và IJC vào rổ tính Market Vectors Vietnam Index từ 22/09, GMD đành chia tay

FLC và IJC được thêm vào với tỷ trọng lần lượt 2.67% và 0.65% cùng với 1 cổ phiếu của Australia là Donaco International Ltd trong khi GMD bị loại cùng 1 cổ phiếu của Ấn Độ là Oil and Natural Gas Corporation Limited.

* Tâm điểm review V.N.M ETF: IJC, FLC, GMD và VIC?

* Bản tin ETF 11/9: Market Vectors Vietnam Index sẽ chào đón IJC, FLC và KDC?

* FTSE Vietnam Index thêm KDC và FLC, loại GMD và DIG

Ngày 12/09 theo giờ của Mỹ tức rạng sáng ngày 13/09 theo giờ Việt Nam, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) thông báo thêm mới 3 cổ phiếu và loại bớt 2 mã khỏi danh mục Market Vectors Vietnam Index – chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF – từ 22/09 tới.

Theo đó, trong 3 tháng tới, danh mục của Market Vectors Vietnam Index sẽ có sự góp mặt của 3 công ty mới là FLC, IJC và Donaco International Ltd của Australia. Tuy nhiên, rổ tính chỉ số này sẽ không còn sự hiện diện của GMD và Oil and Natural Gas Corporation Limited, một công ty Ấn Độ đã nằm khá lâu trong danh mục.

Đáng chú ý, FLC cũng vừa được FTSE Vietnam Index “chọn mặt gửi vàng” hôm thứ Sáu tuần trước trong khi GMD cũng phải rời khỏi chỉ số này. Nguyên nhân khiến GMD bị loại khỏi các chỉ số tham chiếu cho 2 quỹ ETF đầu tư vào TTCK Việt Nam là do không đáp ứng được tiêu chí room còn lại cho NĐTNN và thanh khoản (giá trị giao dịch bình quân ngày trong 3 tháng gần nhất).

Được biết, GMD đã hết room vào hôm 29/08 sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ này của GMD từ 49% xuống 20.4%.

Như vậy sau lần cơ cấu này, số lượng cổ phiếu trong danh mục Market Vectors Vietnam Index sẽ tăng thêm 1 lên 27, trong đó có 18 cổ phiếu Việt Nam và 9 cổ phiếu nước ngoài. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số 18 cổ phiếu Việt Nam thuộc danh mục mới là MSN và VIC với 8%, tiếp theo là VCB với 7%. Trong khi đó, DRC và IJC (cổ phiếu mới được thêm vào) là 2 mã có tỷ trọng nhỏ nhất với lần lượt 0.9% và 0.65%.

Với tổng tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong rổ tính của Market Vectors Vietnam Index tại ngày 12/09 là 71.06% nên vào tuần tới Market Vectors Vietnam ETF sẽ bán bớt 1.06% danh mục để đảm bảo được tổng tỷ trọng theo quy định là 70%.

Tuần tới, Market Vectors Vietnam ETF mua 7 nhưng bán tới 12

So với kỳ đảo danh mục trước vào tháng 06/2014, 6 mã có tỷ trọng tăng là VIC, PPC, PVS, PVT, HAG và PVD; 8 mã có tỷ trọng giảm gồm DRC, OGC, BVH, ITA, SHB, VCG, DPM và STB; 2 mã có tỷ trọng không đổi là MSN và VCB.

Còn so với tỷ trọng thực tế tại ngày 12/09, có 5 mã cần tăng tỷ trọng theo thứ tự là MSN (+1.87%), PPC (+1.31%), VIC (+0.72%), HAG (+0.39%) và PVT (0.17%). Ngược lại, 11 mã phải giảm tỷ trọng gồm VCB (-0.14%), OGC (-0.29%), STB (-0.39%), SHB (-0.40%), DRC (-0.56%), PVD (-0.67%), ITA (-0.71%), BVH (-0.72%), DPM (-0.91%), VCG (-0.99%) và PVS (-1.66%).

Do đó, để đáp ứng tỷ trọng mới được công bố thì vào tuần tới, Market Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào 7 mã với tổng tỷ trọng 7.78%, trong đó có 5 mã tăng tỷ trọng nói trên là MSN, PPC, VIC, HAG, PVT và 2 mã vừa được thêm vào là FLC và IJC. Ngược lại, quỹ ETF này sẽ bán ra 12 mã với tổng tỷ trọng 8.84%; trong đó có 11 mã giảm tỷ trọng nói trên là VCB, OGC, STB, SHB, DRC, PVD, ITA, BVH, DPM, VCG, PVS và 1 mã vừa bị loại là GMD.

Hoạt động cơ cấu danh mục hàng quý đợt tháng 9/2014 của Market Vectors Vietnam Index sẽ diễn ra sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/09) và có hiệu lực từ ngày thứ Hai (22/09).

Danh mục cổ phiếu của Market Vectors Vietnam Index từ 22/09 tới

Trong đợt đảo danh mục lần trước vào tháng 6/2014, Market Vectors Vietnam Index không thêm/bớt bất kỳ cổ phiếu nào.

Lần công bố đảo danh mục cuối cùng năm 2014 của MVIS đối với Market Vectors Vietnam Index là ngày 13/12. Ngày thực hiện là 19/12 và ngày có hiệu lực là 22/12.

Phước Phạm