KBC và KDC vào rổ tính Market Vectors Vietnam Index từ 20/03, 2 cổ phiếu nước ngoài bị loại

KBC và KDC vào rổ tính Market Vectors Vietnam Index từ 20/03, 2 cổ phiếu nước ngoài bị loại

Điểm đặc biệt tại kỳ cơ cấu này là tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục được nâng thêm gần 8% lên 77.50%

KBC và KDC được thêm vào Market Vectors Vietnam Index với tỷ trọng lần lượt 3.13% và 3.79% trong khi hai cổ phiếu Malaysia là GAM và PKS bị loại sau một thời gian dài nằm trong danh mục.

Điều đáng lưu ý tại kỳ cơ cấu này là tổng tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong rổ tính mới của Market Vectors Vietnam Index tăng lên tới 77.50%. Vì tỷ trọng mới nhất tại ngày 13/03 là 70.88% nên vào tuần tới Market Vectors Vietnam ETF sẽ mua thêm 6.62% danh mục.

Theo quy định mới nhất của Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) được cập nhật vào tháng 02/2015, tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục Market Vectors Vietnam Index không thấp hơn 70% và tổng tỷ trọng của các cổ phiếu nước ngoài không được vượt quá 30%.

Nếu tại kỳ cơ cấu danh mục hàng quý, tỷ trọng của tất cả các cổ phiếu nước ngoài chiếm hơn 30% thì MVIS sẽ áp hệ số trần tỷ trọng quốc gia để giảm tỷ trọng của các cổ phiếu nước ngoài về mức quy định. Ngược lại, nếu tổng tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam chiếm hơn 70% thì khi đó MVIS không cần áp dụng hệ số trần tỷ trọng quốc gia. Được biết, quy định về hệ số trần tỷ trọng quốc gia được MVIS xem xét hàng quý và áp dụng nếu cần thiết.

* Review V.N.M ETF: DRC bị loại hay danh mục không có thay đổi?

* SSI một mình thẳng tiến vào rổ tính Market Vectors Vietnam Index, 2 cổ phiếu nước ngoài bị loại

* Lịch đảo danh mục Market Vectors Vietnam Index 2015

* FTSE Vietnam Index loại HSG, CSM và OGC

Ngày 13/03 theo giờ của Mỹ tức rạng sáng ngày 14/03 theo giờ Việt Nam, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) thông báo thêm mới 2 cổ phiếu Việt Nam và loại bớt 2 cổ phiếu Malaysia khỏi Market Vectors Vietnam Index – chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF.

Theo đó, kể từ ngày 20/03 tới, ngày hoàn tất quá trình đảo danh mục và là ngày có hiệu lực của đợt cơ cấu này, rổ tính Market Vectors Vietnam Index sẽ có sự góp mặt của 2 công ty mới là KBC và KDC nhưng sẽ không còn sự hiện diện của GAM và PKS.

Như vậy sau lần cơ cấu này, số lượng cổ phiếu trong danh mục Market Vectors Vietnam Index vẫn là 26, trong đó số cổ phiếu Việt Nam tăng từ 19 lên 21 trong khi số cổ phiếu nước ngoài giảm từ 7 xuống 5. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số 21 cổ phiếu Việt Nam thuộc danh mục mới là VIC và MSN với 8%, tiếp theo là VCB với 7% và STB 6.5%. Trong khi đó, SSI, IJC, OGC và DRC là 4 mã có tỷ trọng nhỏ nhất với lần lượt 1.98%, 1.15%, 0.99% và 0.87%.

Tuần tới, Market Vectors Vietnam ETF mua thêm tới 15 nhưng chỉ bán 6 mã Việt Nam

So với kỳ đảo danh mục trước vào tháng 12/2014, 7 mã có tỷ trọng tăng gồm VCG, SHB, BVH, DRC, PVS, FLC và HAG; 8 mã có tỷ trọng giảm gồm PVT, DPM, ITA, OGC, PPC, SSI, IJC và PVD; trong khi 4 mã có tỷ trọng không đổi là VIC, MSN, VCB và STB.

Còn so với tỷ trọng thực tế tại ngày 13/03, có 13 mã cần tăng tỷ trọng theo thứ tự là DRC, IJC, VCG, SSI, SHB, PPC, BVH, ITA, OGC, FLC, PVD, PVS và HAG. Ngược lại, 6 mã phải giảm tỷ trọng gồm VCB, STB, MSN, DPM, VIC và PVT.

Do đó, để đáp ứng tỷ trọng mới được công bố thì vào tuần tới, Market Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào 15 mã với tổng tỷ trọng 9.79%, trong đó có 13 mã tăng tỷ trọng nói trên kèm với 2 mã mới được thêm vào là KBC và KBC với tỷ trọng lần lượt 3.13% và 3.79%.

Ngược lại, quỹ ETF này sẽ bán ra 6 mã với tổng tỷ trọng 3.17%. Đây là 6 mã phải giảm tỷ trọng được đề cập ở trên gồm VCB (-1.58%), STB (-0.78%), MSN (-0.33%), DPM (-0.22%), VIC (-0.14%) và PVT (-0.12%).

Hoạt động cơ cấu danh mục đầu năm của Market Vectors Vietnam Index sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/03) và danh mục mới sẽ chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (23/03) theo giờ của Mỹ.

Danh mục cổ phiếu Market Vectors Vietnam Index từ 20/03 tới

Tại ngày 13/03, Market Vectors Vietnam Index có vốn hóa thị trường đầy đủ 31.37 tỷ USD và vốn hóa thị trường tự do chuyển nhượng 10.74 tỷ USD với 26 cổ phiếu thành phần từ 6 quốc gia và thuộc 7 ngành nghề khác nhau.

Tỷ trọng quốc gia và tỷ trọng ngành của Market Vectors Vietnam Index tại ngày 13/03

Trong đợt đảo danh mục liền trước vào tháng 12/2014, Market Vectors Vietnam Index thêm 1 cổ phiếu Việt Nam là SSI trong khi loại 2 cổ phiếu nước ngoài là Vinacapital Vietnam Opp Fund Ltd (Quần đảo Cayman) và Minor International Pcl (Thái Lan).

Lần công bố đảo danh mục tiếp theo của MVIS đối với Market Vectors Vietnam Index là ngày 12/06 theo giờ của Mỹ (tức ngày 13/06 theo giờ Việt Nam). Ngày có hiệu lực là 19/06 và ngày bắt đầu giao dịch của danh mục mới là 22/06 theo giờ của Mỹ.

Phước Phạm