Tháng 10 hút ròng của VNM ETF

Tháng 10 hút ròng của VNM ETF

Dòng tiền tiếp tục chảy vào Market Vectors Vietnam ETF - quỹ ETF đang đầu tư vào 20 cổ phiếu của Việt Nam - trong tuần từ ngày 26-30/10, đánh dấu tuần hút vốn thứ 4 liên tiếp và nâng lượng vốn thu hút được trong cả tháng 10 lên 16.51 triệu USD.

* VNM ETF hút vốn 3 tuần liên tiếp

Chi tiết về sự dịch chuyển của dòng vốn trong tuần qua, nhà đầu tư đã rót 2.58 triệu USD vào quỹ ETF do Van Eck Global quản lý trong ngày thứ Hai. Trong các ngày tiếp theo từ thứ Ba đến thứ Sáu, dòng vốn tại Market Vectors Vietnam ETF đứng im.

Như vậy, tính chung cả tuần qua, Market Vectors Vietnam ETF thu hút được 2.58 triệu USD, cao hơn so mức hút ròng 0.86 triệu USD trong tuần liền trước đồng thời đánh dấu tuần hút vốn thứ tư liên tiếp. Theo đó, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cũng tăng tương ứng từ 27.20 triệu ccq lên 27.35 triệu ccq.

Mức rót ròng trong tuần qua đã nâng tổng lượng vốn huy động được từ đầu năm đến nay lên 59.46 triệu USD. Dù vậy, con số này còn cách khá xa mức rót ròng tới 120.14 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ ngày 01/01-30/10/2014).

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 26-30/10 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq tiếp tục đi xuống

Tại ngày 30/10, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 465 triệu USD, tiếp tục giảm nhẹ so với mức 469.9 triệu USD tại ngày 23/10. Cùng kỳ, giá trị tài sản ròng (N.A.V) cũng giảm từ 17.28 USD/ccq xuống 17 USD/ccq và giá chứng chỉ quỹ lùi từ 17.43 USD/ccq xuống 16.96 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 30/10, N.A.V giảm 9.8% trong khi giá chứng chỉ quỹ hạ 11.8%. Tại ngày 30/10, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.04 USD, tương ứng tỷ lệ 0.24%.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong tuần qua

* Xem chi tiết Danh mục Market Vectors Vietnam ETF tại ngày 30/10

Phước Phạm (Theo IndexUniverse)