Rút vốn dữ dội khỏi VNM ETF ngay trước ngày đảo danh mục

Rút vốn dữ dội khỏi VNM ETF ngay trước ngày đảo danh mục

Tài sản ròng lao dốc gần 35 triệu USD/tuần, N.A.V và giá ccq đã bốc hơi 20% trong năm nay

Hơn 15 triệu USD đã “cao chạy xa bay” khỏi Market Vectors Vietnam ETF – quỹ ETF đang đầu tư vào 21 cổ phiếu Việt Nam – trong tuần thông báo kết quả đảo danh mục quý 4/2015, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.

* Bất ngờ lại xảy ra với kết quả đảo danh mục quý 4 của Market Vectors Vietnam Index

* HHS và HPG vào rổ VNM ETF, IJC và 1 cổ phiếu nước ngoài bị loại

* VNM ETF bị rút ròng trước tuần đảo danh mục quý 4

Chi tiết về sự dịch chuyển của dòng vốn tại Market Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 07-11/12, sau phiên thăm dò đầu tuần, nhà đầu tư đã rút 3.88 triệu USD khỏi quỹ ETF này trong ngày thứ Ba.

Dòng vốn một lần nữa “giậm chân tại chỗ” vào ngày thứ Tư trước khi chứng kiến phiên tháo chạy mạnh tới 12.11 triệu USD vào ngày thứ Năm, tức một ngày trước khi Market Vectors Index Solutions (MVIS) thông báo đảo danh mục của Market Vectors Vietnam Index, chỉ số tham chiếu làm cơ sở đầu tư cho Market Vectors Vietnam ETF. Trong ngày thứ Sáu, dòng vốn lại đứng im.

Tính chung cả tuần qua, quỹ ETF do Van Eck Global quản lý bị thất thoát tổng cộng 15.99 triệu USD, cao hơn gấp đôi mức rút ròng 6.28 triệu USD trong tuần liền trước. Theo đó, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trong tuần qua cũng giảm mạnh từ 26.80 triệu ccq xuống 25.75 triệu ccq.

Với xu hướng rút ròng trong tuần qua, tổng lượng vốn huy động được từ đầu năm đến nay của quỹ ETF do Van Eck Global quản lý thu hẹp còn 38.90 triệu USD, cách khá xa mức rót ròng tới 122.41 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ 01/01-11/12/2014).

Ngày 11/12 theo giờ của Mỹ tức rạng sáng ngày 12/12 theo giờ Việt Nam, MVIS thông báo thêm 2 cổ phiếu Việt Nam là HHS và HPG vào danh mục Market Vectors Vietnam Index nhưng loại IJC và cổ phiếu CPF TB của Thái Lan.

HHS và HPG được thêm vào danh mục Market Vectors Vietnam Index với tỷ trọng lần lượt là 1.39% và 3.67%. Với sự góp mặt của 2 cổ phiếu Việt Nam trong khi chỉ có 1 cổ phiếu nước ngoài bị loại, tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục tăng lên tới 82%. Vì tỷ trọng mới nhất tại ngày 11/12 của các cổ phiếu Việt Nam là 79.22% nên vào tuần tới Market Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) dự kiến mua thêm 2.78% danh mục.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần qua tại Market Vectors Vietnam ETF

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Tài sản ròng lao dốc gần 35 triệu USD, N.A.V và giá ccq đã bốc hơi 20% trong năm nay

Tại ngày 11/12, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 388.3 triệu USD, ghi nhận mức sụt giảm tới 34 triệu USD so với mức 422.3 triệu USD tại ngày 04/12. Cùng kỳ, giá trị tài sản ròng (N.A.V) sụt từ 15.76 USD/ccq xuống 15.08 USD/ccq và giá chứng chỉ quỹ trượt dài từ 15.68 USD/ccq xuống 14.87 USD/ccq. 

Tính chung từ đầu năm đến ngày 11/12, N.A.V đã bốc hơi 20% trong khi giá chứng chỉ quỹ tụt dốc 22.6%. Tại ngày 11/12, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.21USD, tương ứng tỷ lệ 1.4%./.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong tuần qua

* Xem chi tiết Danh mục Market Vectors Vietnam Index tại ngày 11/12