E1VFVN30: Không phân phối lợi nhuận cho năm 2015

E1VFVN30: Không phân phối lợi nhuận cho năm 2015

Quỹ ETF VFMVN30 (HOSE: E1VFVN30) vừa tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên 2016 vào ngày 05/04 và thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm 2015 do tính từ khi thành lập, tăng trưởng giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 là âm (-4.8%).

Kết thúc ngày 31/12/2015, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 đạt 9,516.8 đồng, tăng 2.2% so với giá trị đầu năm so với chỉ số tổng thu nhập VN30 có mức tăng trưởng giá cùng kỳ 2.5%. Mức chênh lệch về tăng trưởng giá của Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 đạt 0.3%. Mức sai lệch (Tracking Error) giữa Quỹ và chỉ số VN30 ở mức 1.39%.

Vào tháng 1 và tháng 7/2016, Quỹ ETF VFMVN30 đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư. Theo đó, trung bình mỗi lần cơ cấu danh mục tổng giá trị mua và giá trị bán chiếm khoảng 20% tổng giá trị danh mục.

Về vốn huy động, trong năm 2015, tổng số vốn huy động ròng của Quỹ ETF VFMVN30 đạt gần 180 tỷ đồng, nâng số vốn của Quỹ lên gần 380 tỷ đồng. Tăng trưởng giá trị vốn hóa của Quỹ trong năm 2015 gần 90% so với năm 2014, phần lớn đến từ sự tham gia đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quỹ.

Tính từ khi thành lập, tăng trưởng giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 là âm (-4.8%) do vậy không thỏa mãn điều kiện được chia theo luật định. Vì thế Quỹ ETF VFMVN30 không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm 2015.

Trong năm 2016, Quỹ ETF VFMVN30 vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu. Cụ thể, Quỹ ETF VFMVN30 sẽ theo dõi và cập nhật diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số.