Vietstock Daily 05/10: Tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn?

Vietstock Daily 05/10: Tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn?

Việc đà tăng của các chỉ số thị trường bị co hẹp về cuối phiên cho thấy mong muốn chốt lời của giới đầu tư vẫn đang ở mức cao. Do đó, nhiều khả năng xu hướng điều chỉnh sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05/10/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.17%, đứng tại 684.2 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.34%, đứng tại 85.06 điểm.

- Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn với VNM, GAS, VIC, BVH, VCB, CTG, BID… đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch buổi sáng giúp VN-Index dễ dàng vượt qua mốc 685 điểm.

- Tuy nhiên, áp lực bán tăng mạnh trở lại khiến VNM và VCB bị kéo về tham chiếu. Bên cạnh đó là đà giảm đồng loạt của nhiều cổ phiếu Bluechip khác như HPG, MWG, CTD, BIC, DHG, HSG, KDC, PVD… đã tác động tiêu cực lên VN-Index và khiến sắc xanh của chỉ số này bị thu hẹp đáng kể trở lại về cuối phiên.

- Các cổ phiếu ngành Tài chính – Ngân hàng có giao dịch tích cực nhất với sắc xanh xuất hiện ở nhiều cổ phiếu trong nhóm như BVH, CTG, BID, SSI... Tuy đà tăng không quá mạnh nhưng đây là động lực chính giúp duy trì sắc xanh trên VN-Index.

- Cú sụt bất ngờ về cuối phiên khiến giao dịch ở nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap cũng trở nên tiêu cực hơn khi số mã giảm điểm chiếm ưu thế cùng giao dịch trầm lắng. Một số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh tích cực cùng giao dịch sôi động như DXG, PDR, AMD, DGW, ELC, HID, GTN…

- Thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 111.6 triệu đơn vị, tăng 2.9% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng mạnh 19.9%, đạt 38.4 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 69.9 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 21.7 tỷ đồng.

Trên HOSE, PDR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 42 tỷ đồng, theo sau là KBC (27 tỷ đồng) và CTD (16.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HPG, DHC, MSN là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 22.6 tỷ đồng, 15.2 tỷ đồng và 12.68 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở SCR và PVS với 8.2 và 6 tỷ đồng; trong khi mua ròng nhiều nhất ở NET và VCG với chỉ 0.76 tỷ đồng và 0.58 tỷ đồng.

Việc đà tăng của các chỉ số thị trường bị co hẹp về cuối phiên cho thấy mong muốn chốt lời của giới đầu tư vẫn đang ở mức cao. Do đó, nhiều khả năng xu hướng điều chỉnh sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Đang test vùng 675-685 điểm

VN-Index rung lắc mạnh với mẫu hình Shooting Star hình thành trong phiên giao dịch ngày 04/10/2016. Đây là hiện tượng throwback kỹ thuật thường xuất hiện mỗi khi có vùng kháng cự mạnh bị phá vỡ.

Vùng 675-685 điểm tương đương kháng cự đã bị vượt qua sẽ là vùng hỗ trợ cho VN-Index trong thời gian tới.

Nếu tiếp tục giảm trong phiên tới thì chỉ báo RSI cũng sẽ xác nhận tín hiệu phá vỡ SMA10 phiên. Khi đó, rủi ro sẽ gia tăng mạnh hơn.

HNX-Index – Vùng 84.5-85 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ

HNX-Index tiếp tục hình thành mẫu hình nến Inverted Hammer trong phiên hôm nay. Đây là dạng mẫu hình đảo chiều điển hình ở thị trường Việt Nam nên cần hết sức thận trọng khi mà sự xuất hiện đã lặp lại hai phiên liên tục.

Tuy nhiên, vùng 84.5-85 điểm tương đương vùng kháng cự đã vượt qua vẫn đang hỗ trợ tốt cho chỉ số nên đà tăng vẫn chưa bị phá vỡ.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi giá cao.

Việc bắt đáy có thể cân nhắc nếu có giảm mạnh xảy ra.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 04/10/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.00. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.94 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 04/10/2016, VS-NVI VN giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch 04/10/2016. Như vậy, khối ngoại đã bắt đầu bán ròng trở lại trong thời gian gần đây nên nhà đầu tư cần hết sức chú ý.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04.10.2016