VNM ETF: Tổng TS ròng, N.A.V, giá ccq đồng loạt tăng sau tuần đảo danh mục
VNM ETF: Tổng TS ròng, N.A.V, giá ccq đồng loạt tăng sau tuần đảo danh mục
Nhà đầu tư đã rút 1.27 triệu USD khỏi VanEck Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 19-23/12/2016, chỉ một tuần sau khi diễn ra hoạt động đảo danh mục của Vietnam ETF, qua đó đánh dấu sự đảo chiều của dòng vốn sau tuần hút vốn đầu tiên kể từ đầu tháng 6/2016, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.
* VNM ETF chuẩn bị chi trả cổ tức định kỳ 0.318 USD
Theo đó, sau 4 phiên “án binh bất động” đầu tuần, nhà đầu tư đã rút toàn bộ số vốn trên trong ngày thứ Sáu (23/12), qua đó nâng tổng lượng vốn thất thoát từ đầu quý 4 đến nay lên 26.32 triệu USD, và từ đầu năm đến nay lên 74.37 triệu USD.
Tương ứng với đó, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của VNM ETF tại ngày 23/12 đã giảm xuống còn 19.95 triệu ccq, thấp hơn so mức 20.05 triệu ccq cách đó một tuần.
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm đến nay
|
Nguồn: IndexUniverse
|
Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt tăng
Tại ngày 23/12, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 256.6 triệu USD, cao hơn so mức 256.3 triệu USD tại ngày 20/12. Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 23/12 đạt 12.86 USD/ccq, cũng cao hơn so mức 12.78 USD/ccq tại ngày 20/12. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ tăng từ 12.59 USD/ccq lên 12.76 USD/ccq.
Tính chung từ đầu năm đến ngày 23/12, N.A.V giảm 10.5% trong khi giá chứng chỉ quỹ mất 11.3%./.