Các phương pháp để dự báo biến động thị trường Forex
Dịch vụ
Các phương pháp để dự báo biến động thị trường Forex
Việc phân tích chính xác thị trường đồng nghĩa với thu được lợi nhuận. Phần quan trọng nhất trong thị trường tài chính là khả năng dự đoán sự biến động giá. Vì vậy, những nhà phân tích hàng đầu thế giới luôn cập nhật những phương thức và mô hình biến động giá mới. Dù vậy, hiện nay, có hai loại phân tích: Phân tích cơ bản (Fundermantary Analyst) và Phân tích kỹ thuật (Technical Analyst). Tập đoàn JF Global Limited xin điểm qua các đặc điểm đặc trưng của 2 trường phái đầu tư và phân tích này.
Có một vài phương pháp như: Phân tích nến (candlestick), sóng, phân dạng (fractal). Nhưng tất cả các phương pháp này đều được phân loại là phân tích kỹ thuật, vì chúng sử dụng biểu đồ, và dự báo được đưa ra dựa trên lịch sử giá.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là phân tích lịch sử những phản ứng của một đơn vị tiền dựa trên biểu đồ trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là phương pháp dự báo phổ biến và dễ học nhất. Phần mềm và rô bốt giao dịch tự động được thiết kế dựa trên những phân tích kỹ thuật cơ bản.
Ví dụ, chiến lược của chúng ta được xây dựng để giao dịch theo khung thời gian 5 phút, khi đó quyết định sẽ được đưa ra dựa trên biến động giá trong 24 giờ trước đó. Trong khi những nhà giao dịch giỏi sẽ tính toán tới cả xu hướng chung trong khoảng thời gian dài hơn.
Phân tích cơ bản
Phương pháp này phức tạp hơn so với phân tích kỹ thuật. Để đưa ra được quyết định, sẽ cần cân nhắc tới nhiều khía cạnh kinh tế vĩ mô, tình hình chính trị, sự kiện quốc tế và những biến động có thể xảy ra.
Rất khó để xử lý rất nhiều thông tin như vậy, nên thường chúng ta chỉ dựa trên những tín hiệu nổi bật nhất, điều này khiến việc dự báo đôi khi gặp phải sai lầm. Thêm nữa, rất khó để chứng minh phân tích cơ bản hiệu quả trong thực tế.
Tuy nhiên, nắm được kiến thức giao dịch dựa trên tin tức sẽ giúp ích rất nhiều hoặc giảm thiểu rủi ro khi sử dụng phân tích kỹ thuật.
Các phương pháp phân tích thay thế
Như đã đề cập, có một vài phương pháp được phân loại độc lập, tuy nhiên về cơ bản các phương pháp đó vẫn là các công cụ kỹ thuật.
Phân tích nến (candlestick) là phương pháp phân tích không dựa vào chỉ báo, mà sử dụng biểu đồ ngọn nến. Phương pháp này ra đời tại Nhật Bản và ban đầu được sử dụng để tính toán theo biểu đồ ngày. Cốt lõi của phương pháp này là tìm mô hình ngọn nến và dựa vào đó để dự báo biến động giá trong tương lai.
Phân tích Fractal – là phương pháp phân tích dựa trên các chỉ báo, do Bill Williams nghĩ ra. Phương pháp này hiếm khi áp dụng một chiến lược giao dịch đơn lẻ mà thường sử dụng nhiều tín hiệu để phá vỡ mức kháng cự hay mức hỗ trợ.
Phân tích sóng – tạo ra dựa trên lý thuyết cơ bản về tâm lý nhà đầu tư, là một phương pháp độc lập. Nhưng cũng có thể được sử dụng kết hợp với những phương pháp khác. Theo lý thuyết của người sáng lập, Eliot, mọi chuyển động giá có thể chia ra 5 sóng theo xu hướng và 3 sóng hồi xu hướng. Người mới có thể cảm thấy khó hiểu, nhưng những nhà giao dịch chuyên nghiệp rất hay vận dụng phương pháp này.
Phân tích kỹ thuật và cơ bản. Chọn loại nào?
Tất cả mọi người khi quyết định nghiêm túc theo đuổi forex đều gặp phải câu hỏi này. Nhưng tất cả cùng có chung kết luận: Nên sử dụng cả hai. Không thể phủ nhận rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô tác động mạnh mẽ lên thị trường vào thời điểm công bố thông tin. Nên, bạn cần theo sát để biết trước và chuẩn bị sẵn sàng.
Điều này không có nghĩa là phân tích kỹ thuật kém hiệu quả, vì mỗi năm vẫn liên tiếp có thêm nhiều nhà giao dịch thành công. Và họ chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật. Đặc biệt, với người mới tham gia, đây là lựa chọn tốt nhất. Và khi bạn đã có kinh nghiệm, bạn có thể kết hợp cả hai cách và từ đó tăng thu nhập.
Kết luận
Thực ra, không quan trọng bạn lựa chọn phương pháp nào. Tất cả các phương pháp đều hiệu quả và có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Nhưng việc kết hợp vài lựa chọn sẽ đem tới hiệu quả giao dịch nhanh và tích cực hơn. Thêm vào đó, những nhà môi giới của JustForex chuẩn bị các phân tích dựa trên cả phân tích cơ bản và kỹ thuật theo từng ngày. Điều này sẽ hữu ích cho cả những người mới và những nhà giao dịch đã có kinh nghiệm.