Kinh nghiệm đầu tư năm 2023 (Kỳ 3)
Kinh nghiệm đầu tư năm 2023 (Kỳ 3)
Fixed Range Volume Profile là một cái tên còn khá lạ lẫm đối với hầu hết các nhà đầu tư ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, công cụ này đã phát huy tác dụng tuyệt vời trong những năm gần đây nên xứng đáng được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.
Fixed Range Volume Profile là gì?
Fixed Range Volume Profile là một công cụ hiển thị khối lượng giao dịch ở từng mức giá, trong một khoảng thời gian xác định và làm nổi bật các mức mà tại đó có khối lượng giao dịch lớn nhất.
Để sử dụng Fixed Range Volume Profile, tại thanh bảng chọn bên trái đồ thị phân tích, nhà đầu tư chọn mục Các công cụ dự đoán và đo đạc\Cố định Range Volume Profile (Fixed Range Volume Profile).
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/
Nếu như Volume truyền thống thể hiện khối lượng giao dịch theo ngày (chiều dọc) thì công cụ Fixed Range Volume Profile lại thống kê khối lượng theo mức giá (chiều ngang). Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về cổ phiếu và thị trường chung.
Đường màu đỏ = Điểm kiểm soát (POC - Point of Control) là mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất. Đây là điểm cân bằng của thị trường.
POC rất quan trọng và sẽ là kháng cự/hỗ trợ mạnh của giá.
Hàng màu vàng & xanh dương = Khối lượng tăng (xanh dương) và khối lượng giảm (vàng) ở mỗi mức giá.
Các trường hợp điển hình
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) là cổ phiếu tăng trưởng rất tốt trong năm 2023 và dự kiến xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong năm 2024.
Sau khi kết thúc đà tăng vào tháng 09/2023, giá HPG rơi vào điều chỉnh mạnh ngắn hạn. Khi đó ta có thể xác định được POC của đợt tăng trước đó nằm ở mức 21,000 đồng. Đây sẽ là “cứ điểm” quan trọng cho những nhà đầu tư muốn bắt đáy.
Thực tế là sau khi điều chỉnh sâu nhiều tuần thì giá HPG đã chững lại đà giảm khi về gần POC (trên thực tế giá ít khi test lại POC mà chỉ đến gần nó rồi quay đầu). Kết quả sau đó là sự phục hồi đầy ấn tượng trong giai đoạn cuối 2023 đến đầu 2024.
Đồ thị giá HPG giai đoạn 2023-2024 - Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/
Một kịch bản ngược lại với HPG là CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE). Giá cổ phiếu này đã hình thành xu hướng giảm trong năm 2022 và không thể đảo ngược nó trong năm 2023.
Xu hướng giảm của năm 2022 có POC nằm ở mức 69,500 đồng. Trong đợt hồi phục vào giữa năm 2023, giá REE đã không thể vượt qua ngưỡng này và đã quay lại đà giảm mạnh sau đó.
Đồ thị giá REE giai đoạn 2022 - 2024 - Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/
Đón đọc: Kinh nghiệm đầu tư năm 2023 (Kỳ 4)
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock