Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 22 – 26/07/2013

21/07/2013 14:01

21-07-2013 14:01:36+07:00

TECHNICAL VIEW

Các cổ phiếu phân tích trong tuần này gồm: BVH, BTP, DRC, GAS, HAG, PVT, SCR, TCM, TDH và VCB theo Phòng Nghiên cứu Vietstock.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư.

Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 44,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục test vùng hỗ trợ 38,000 – 42,000 và đang tăng mạnh trở lại. Đây là ngưỡng rất mạnh và có khá nhiều lần test thành công trong quá khứ nên nhà đầu tư có thể bắt đáy mạnh tại đây.

Hiện tại, thanh khoản tăng mạnh trở lại chứng tỏ lực cầu rất tốt nên khả năng tạo đáy và bứt phá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào ở vùng giá 38,000 – 42,000. Thậm chí có thể mua đuổi giá trong các phiên sắp tới nếu thanh khoản tiếp tục duy trì tốt.

BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

Mức giá hiện tại: 15,500

Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số dao động đều đang trong quá trình hồi phục và RMO Trade Mode đã cho mua trở lại nên đà tăng của cổ phiếu này đang được củng cố.

Tuy nhiên, vùng đỉnh cũ 16,000 – 17,200 đang là thử thách lớn nên giá cần vượt qua vùng này để có thể bứt phá mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét mua vào nếu giá về gần vùng 14,000 – 15,000. Bán ra khi giá test lại vùng 16,000 – 17,200.

DRC – CTCP Cao Su Đà Nẵng

Mức giá hiện tại: 42,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bắt đầu có dấu hiệu phá vỡ hoàn toàn vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 06/2013. Điều này báo hiệu khả năng tăng trưởng có thể sẽ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Dự kiến giá sẽ gặp khó khăn và rung lắc trong các phiên tới khi hiện tượng throwback diễn ra do thanh khoản đang sụt giảm trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá tiếp tục duy trì bên trên vùng đỉnh cũ 39,000 - 42,000. Xem xét cắt lỗ khi giá xuyên thủng vùng này.

GAS – TCT Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 65,500

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng đáy cũ 50,000 – 55,000 đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh vừa qua. Nếu tiếp tục tăng trưởng trong những phiên tới GAS sẽ phá vỡ hoàn toàn vùng đỉnh cũ và hướng đến mục tiêu Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 70 – 72 điểm).

Thanh khoản liên tục tăng chứng tỏ dòng tiền đang tập trung vào cổ phiếu này khá mạnh và động lực tăng trưởng được cải thiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 63,000 – 65,500. Cắt lỗ khi thủng vùng này.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 21,900

Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co khá mạnh sau khi test lại vùng hỗ trợ trung hạn 19,500 – 21,500. Đây là vùng hoạt động hiệu quả trong thời gian qua nên độ tin cậy cao. Vì vậy, việc giá rơi về vùng này là một cơ hội cho những nhà đầu tư muốn tích lũy thêm cổ phiếu này.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng của khối lượng cho thấy lực cầu đang thực sự quay lại và giá có thể bứt phá trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể giải ngân nếu giá test lại vùng 19,500 – 21,500.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 5,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tăng trở lại nhưng chưa đảo ngược hoàn toàn đà giảm dài hạn. Hiện tại, do giá đã phá vỡ được ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% nên nguy cơ giảm sâu không nhiều.

Thanh khoản vẫn khá thất thường và duy trì dưới EMA 20 ngày nên cảnh báo khả năng rung lắc vẫn còn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm đã tích lũy cổ phiếu trước đó có thể xem xét chốt lời khi giá test lại vùng 6,100 – 6,300.

SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

Mức giá hiện tại: 7,100

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình test ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% và có dấu hiệu hồi phục trở lại. Trong những phiên cuối tuần xuất hiện nến Doji, Spinning Top cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co.

Nhóm momentum hầu hết đã lên vùng khá cao nên có thể khó có bứt phá bất ngờ trong tuần tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xúc tiến mua trong vùng 6,700 – 7,300. Cắt lỗ khi diễn biến bi quan và xuyên thủng ngưỡng 6,700.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 14,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang nhận được sự hỗ trợ của nhóm MA ngắn hạn cũng như đáy cũ nên khả năng trụ vững khá cao.

Thanh khoản liên tục duy trì ổn định và giá đã xuất hiện runaway gap là những yếu tố giúp duy trì đà tăng của giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư giải ngân giai đoạn trước tranh thủ chốt lời khi giá test lại vùng 16,000 – 17,500.

TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Mức giá hiện tại: 13,100

Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh đỏ xen kẽ liên tục xuất hiện báo hiệu xu hướng ngắn hạn trở nên phức tạp. Nhóm MA ngắn hạn sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính trong những phiên tới.

Thanh khoản có dấu hiệu giảm và rớt xuống khá sâu dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Vì vậy, nguy cơ điều chỉnh vẫn còn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu trong các phiên tới nếu giá không phá vỡ vùng 12,500 – 13,000. Nếu vùng này bị thủng hoàn toàn thì nên cắt lỗ nhanh chóng.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 28,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá gần như đã phá vỡ hoàn toàn ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0%. Đây là ngưỡng mạnh và không dễ dàng bị phá vỡ do có khối lượng tích lũy lớn nên việc xuất hiện breakpoint là khá bi quan.

Hiện tại giá cũng đã phá vỡ middle của Bollinger Bands nên nếu tăng trở lại sẽ gặp lực cản từ ngưỡng này

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét mua nhẹ nếu giá về gần mốc 26,000.