Ngày 14/11: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

14/11/2013 09:02

14-11-2013 09:02:29+07:00

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CII, FLC, HAG, HSG, LCG, LCM, MSN, SHS, SSI và VCG.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 18,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Long Black Candle xuất hiện nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan trở lại. Mặt khác, lực cầu bắt đáy vẫn khá yếu nên khả năng giảm sâu vẫn còn.

Giá đã dao động trong kênh dài hạn 8,000-29,000 suốt 7 năm qua và chưa có tín hiệu bứt phá thoát ra khỏi kênh này.

Hiện tại cổ phiếu này đã phục hồi lên trên ngưỡng Fibonacci 61.8% và 50.0%. Vùng đỉnh cũ của tháng 05/2013 (tương đương vùng 20,000 - 22,000) sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn nếu giá phục hồi trở lại trong các phiên cuối tuần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chỉ nên xem xét tích lũy nếu giá test ngưỡng Fibonacci 61.8% (tương đương vùng 15,500 – 16,500).

FLC – CTCP Tập Đoàn FLC

Mức giá hiện tại: 5,300

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng 4,500 – 4,700 vẫn đang được giữ vững trong suốt những tuần gần đây và test thành công khá nhiều nên có sức hỗ trợ mạnh và độ tin cậy khá cao. Giá đang giao dịch ngay đường SMA100 nên xu hướng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu phá vỡ hoàn toàn đường này (tương đương mức 5,000-5,400).

Thanh khoản giảm trở lại nhưng vẫn ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.6 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang duy trì tốt.

Nếu giảm điểm tiếp tục, giá sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đường middle của Bolliger Bands. Dự kiến sẽ có rung lắc mạnh tại ngưỡng này.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét tích lũy nếu giá test lại vùng 4,500 – 5,100.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 22,400

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong những phiên gần đây. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại trong vùng overbought nên rủi ro ngắn hạn đang tăng dần.

Khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý hạn chế giao dịch của nhà đầu tư.

Khối ngoại duy trì bán ròng 2 phiên liên tiếp sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho tâm lý nhà đầu tư trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân nhẹ khi có giá trong vùng 20,500 – 21,500.

HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

Mức giá hiện tại: 39,500

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy sự giằng co mạnh của HSG trong 2 tháng vừa qua. Hiện tại, HSG tiếp tục tình trạng điều chỉnh. Giá đã phá vỡ SMA 100 khiến cho giới đầu tư cảm thấy lo ngại vì xu hướng trung hạn có khả năng bị đảo ngược.

Điều đáng mừng là SMA 200 vẫn đang trụ vững nên tình hình chưa thực sự bi quan lắm. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì thì khả năng hồi phục sẽ được nâng cao dần.

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, khi độ dốc của đợt tăng giá trên 30 độ thì giá thường điều chỉnh về ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Trong những đợt thoái lùi gần đây, giá thường điều chỉnh về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 34,000 – 37,000) rồi sau đó nhanh chóng tăng trưởng trở lại chứng tỏ độ tin cậy và khả năng chống đỡ của ngưỡng này rất tốt. Đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính cho HSG trong thời gian tới.

Khối lượng khớp lệnh đang duy trì mức khá thấp bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 280,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 36,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

LCG – CTCP Licogi 16

Mức giá hiện tại: 6,700

Tín hiệu kỹ thuật: Nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên ngày 13/11 (đây là phiên thứ 4 mua ròng liên tiếp) sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, thanh khoản có sự sụt giảm trong 3 phiên gần nhất và hiện tại đang duy trì gần bằng mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.250,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu đi do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 5,500 – 6,500.

LCM – CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai

Mức giá hiện tại: 7,200

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản suy yếu đột ngột trong phiên ngày 13/11 và đã rơi xuống bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 620,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu dần.

Mẫu hình nến Inverted Hammer, Spinning Top xuất hiện cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Nếu sụt giảm trong các phiên tới giá sẽ test lại đường middle của Bollinger Bands.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tích lũy ở vùng 6,300 – 6,700. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

Mức giá hiện tại: 80,000

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng tăng trưởng dài hạn có nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn khi mà giá đã phá vỡ SMA 100, SMA 200…

Bên cạnh đó, vùng đáy cũ của tháng 11/2012 (tương đương vùng 85,000 - 90,000) đã bị xuyên thủng hoàn toàn.

Những mẫu hình nến có bóng mờ dài xuất hiện nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra nếu giá test lại vùng 85,000 - 90,000. Hạn chế bắt đáy trong bối cảnh hiện nay.

SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 5,600

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng suy yếu trở lại về nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 980,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang suy yếu.

Đường Trendline trung hạn (tương đương 4,800 – 5,200) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ nếu giá giảm trở lại khi mà Stochastic Oscillator cũng đã cho bán mạnh trong vùng overbought.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trong vùng 4,800 – 5,200. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 16,700

Tín hiệu kỹ thuật: Động lực tăng trưởng đang khá mạnh khi mà giá đã chính thức phá vỡ đường SMA100 (tương đương vùng 16,400 – 16,600). Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự 17,000 - 17,500 thì đà bứt phá sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Khối lượng giao dịch tăng trở lại và nằm bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 740,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang trở lại. Đặc biệt khối ngoại mua ròng trong 5 phiên liên tiếp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giải ngân nếu giá vẫn duy trì trên mức 16,400. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam

Mức giá hiện tại: 9,600

Tín hiệu kỹ thuật: Long Black Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng có tín hiệu yếu đi. Đường SMA100 (tương đương vùng 9,900 - 10,100) vẫn chưa bị phá vỡ nên xu hướng dài hạn của VCG vẫn là giảm điểm.

Khối lượng giao dịch giảm và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,2 triệu đơn vị) cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá bi quan trong ngắn hạn.

Nếu phá vỡ đường trendline hỗ trợ ngắn hạn (tương đương vùng 9,000 – 9,300) trong các phiên tới thì nguy cơ điều chỉnh sâu của VCG sẽ rất cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn xem xét tích lũy dần ở vùng 9,000 – 9,300. Cắt lỗ nhanh chóng nếu vùng này bị xuyên thủng hoàn toàn.