Kỳ đảo danh mục cuối năm sẽ ra sao khi N.A.V và AUM 2 quỹ ETF trái chiều?

01/12/2014 08:15

01-12-2014 08:15:00+07:00

Ngày 05/12 tới (theo giờ Việt Nam), FTSE sẽ công bố rổ tính mới của hai chỉ số FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index. Một tuần sau (13/12), Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) cũng sẽ hé lộ danh mục mới của Market Vectors Vietnam Index.

* Review ETF ngoại quý 4: Nhiều khả năng SSI lọt vào “tầm ngắm”

* FLC và IJC vào rổ tính Market Vectors Vietnam Index từ 22/09, GMD đành chia tay

* FTSE Vietnam Index thêm KDC và FLC, loại GMD và DIG

Như thường lệ, đợt đảo danh mục cuối năm của FTSE Vietnam Index, FTSE Vietnam All-Share Index và Market Vectors Vietnam Index sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/12) và danh mục mới bắt đầu được giao dịch từ ngày thứ Hai (22/12).

Trong đợt cơ cấu gần nhất vào quý 3/2014, FTSE thêm KDC và FLC vào danh mục FTSE Vietnam Index trong khi loại GMD và DIG ra khỏi rổ tính chỉ số. FLC cũng đồng thời được thêm vào FTSE Vietnam All-Share Index, tuy nhiên SBT bị loại khỏi chỉ số này. Do đó, danh mục mới của FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index vẫn gồm lần lượt 21 và 35 cổ phiếu.

Cùng kỳ, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) thông báo thêm mới 3 cổ phiếu là FLC, IJC và Donaco International Ltd (Australia) đồng thời loại bớt 2 mã GMD và Oil and Natural Gas Corporation Limited (Ấn Độ) khỏi danh mục Market Vectors Vietnam Index.

Số liệu tại ngày 24/11 cho thấy FTSE Vietnam UCITS ETF – quỹ ETF đầu tư theo chỉ số FTSE Vietnam Index và do Deutsche Bank quản lý – có giá trị tài sản ròng (N.A.V) 28.01 USD và tổng tài sản đang quản lý (AUM) 428.58 triệu USD cùng 14,698,397 chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Như vậy, so với cách đây khoảng 3 tháng, chỉ có N.A.V giảm trong khi AUM cũng như số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành lại tăng.

Trong khi đó, tại Market Vectors Vietnam ETF, cả 3 tiêu chí này đều giảm mạnh so kỳ cơ cấu trước. Tại ngày 25/11, quỹ ETF đầu tư theo chỉ số Market Vectors Vietnam Index và do Van Eck Global quản lý có N.A.V 20.73 USD/ccq và AUM 536.9 triệu USD cùng 25.9 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Phước Phạm