Ngày 27/01/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

27/01/2015 10:02

27-01-2015 10:02:03+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, BTP, HHS, KDC, KLF, NLG, SJS, SHS, TLH và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai

Mức giá hiện tại: 9,600

Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua và bên bán khá cân bằng nhau trong phiên ngày 26/01/2015. Khối ngoại quay trở lại mua ròng trong những phiên giao dịch gần đây sau 3 phiên bán ròng liên tiếp giúp cho sự bi quan giảm bớt khá nhiều. Tuy nhiên, lượng dư bán vẫn đang gấp 3 lần dư mua nên khả năng có rung lắc vẫn còn.

Rising Window xuất hiện trong phiên ngày 26/01/2015 cho thấy đà hồi phục đang có tín hiệu quay trở lại khi mà các ngưỡng hỗ trợ đang trụ vững.

Đường SMA100 (tương đương vùng giá 10,200 – 10,500) đã bị xuyên thủng nên rủi ro giảm điểm dài hạn vẫn còn cao. Ngưỡng này sẽ là vùng kháng cự gần nhất nếu giá gia tăng trở lại trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch bùng nổ và đang duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 75,000 đơn vị) cho thấy lực cầu rất tốt khi mà Bollinger Bands đang bung nén mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá vẫn ở trên middle của Bollinger Bands (vùng 8,500 - 9,000). Thoát nhanh trạng thái nếu giá xuyên thủng vùng này.

BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

Mức giá hiện tại: 14,800

Tín hiệu kỹ thuật: Phân tích lệnh cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế khá lớn trong phiên giao dịch ngày 26/01/2015 (chiếm 52.65% tổng số lượng lệnh khớp) nên khả năng tăng trưởng vẫn còn. Khối ngoại không có giao dịch nào trong vòng 10 phiên gần nhất nên không có tác động đến cung cầu của BTP.

Kênh giá ngắn hạn vẫn đang duy trì tốt trong những tuần gần đây. Cận dưới của kênh giá đang duy trì tại vùng 14,000 – 14,500 và sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nến có điều chỉnh.

Sự xuất hiện của mẫu hình Rising Window cho thấy đà tăng vẫn có thể duy trì nếu giá vẫn ở trên vùng 14,500 – 14,700.

Ngoài ra, đường SMA100 vẫn đang đi lên mạnh. Tín hiệu này xuất hiện cho thấy rủi ro giảm điểm không quá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào khi giá test Rising Window (vùng 14,500 – 14,700).

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 18,900

Tín hiệu kỹ thuật: Với lượng dư mua áp đảo, sự bứt phá của HHS trong phiên giao dịch ngày 26/01/2015 là khá bền vững. Điều này cho thấy khả năng hồi phục đang khá lớn khi mà khối ngoại cũng mua ròng trong 5 phiên gần đây.

Mẫu hình nến xanh dài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 27/01/2015 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan so với giai đoạn trước.

Thanh khoản bùng nổ và tiếp tục đà tăng trưởng mạnh của những phiên trước. Khối lượng khớp lệnh đang ở trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.1 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư không quá thận trọng trong ngắn hạn.

Đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,200) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới. Nếu mẫu hình Triple Bottom hình thành thì mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá tiếp tục duy trì trên đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,200).

KDC - CTCP Kinh Đô

Mức giá hiện tại: 46,600

Tín hiệu kỹ thuật: Việc khối ngoại bán ròng rất mạnh trong 5 phiên gần nhất khiến cho KDC rất khó phục hồi trong ngắn hạn. Giá vẫn đang duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 52,000 - 53,000) nên xu hướng dài hạn vẫn bi quan.

Mẫu hình nến xanh dài cho thấy khả năng tăng trưởng đang được cải thiện khi giá về gần 42,000 – 45,000 (đáy cũ tháng 05/2014).

Thanh khoản đi ngang và vẫn ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,100,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu vẫn chưa mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào trong vùng 42,000 – 45,000 (đáy cũ tháng 05/2014), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

KLF – CTCP Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF

Mức giá hiện tại: 11,300

Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù giá đi ngang nhưng bên bán chủ động đến 70.54% trong các lệnh khớp chứng tỏ nguy cơ điều chỉnh là khá cao khi mà tình trạng này đã kéo dài liên tục 2 – 3 phiên gần đây. Khối ngoại cũng bán ròng nhẹ trong những phiên giao dịch gần đây.

Giá vừa test lại trendline trung hạn (tương đương vùng 10,000 – 10,500). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn và nhiều lần báo hiệu thành công những đợt đảo chiều tăng điểm của giá.

Nếu Bollinger Bands bung nén trong các phiên tới thì khả năng bứt phá sẽ càng tăng cao do dải này đã nén lại khá lâu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test lại trendline trung hạn (tương đương vùng 10,000 – 10,500), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Mức giá hiện tại: 17,400

Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù liên tục bị khối ngoại bán ròng trong những phiên gần đây (khối ngoại bán ròng đến 4 trong 5 phiên giao dịch gần nhất) nhưng giá vẫn không giảm sâu và có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào phiên ngày 26/01/2015.

Giá đã rơi xuống bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 17.800 – 17,900) khiến cho xu hướng dài hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, giá không giảm sâu nên rủi ro không quá lớn.

Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua gần vùng oversold sau một thời gian lao dốc khá lâu. Vì vậy, nhiều khả năng giá NLG sẽ có phục hồi trong tuần tới. Tuy nhiên, thanh khoản cũng chưa thực sự bứt phá và đang duy trì khá sâu dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 29,000 đơn vị).

Vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,300) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh vừa qua. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng nếu tiếp tục có điều chỉnh mạnh xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,300).

SJS – CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà

Mức giá hiện tại: 25,900

Tín hiệu kỹ thuật: Dù không tăng quá mạnh trong phiên ngày 26/01/2015 nhưng phân tích lệnh cho thấy bên mua đang khá chủ động (chiếm 51.18% tổng lệnh khớp) nên khả năng tăng của SJS vẫn còn khi mà mã này có liên tiếp 3 phiên tăng điểm trong thời gian gần đây.

Dự kiến SJS sẽ tiếp tục giai đoạn giằng co mạnh nhưng không nguy hiểm khi mà giá đã vượt lên trên SMA100 (tương đương vùng 24,900 – 25,400).

Khối lượng giao dịch ổn định và đang ở sát mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 161 nghìn đơn vị) cho thấy lực cầu duy trì tốt.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể đẩy mạnh mua vào nếu giá vẫn ở lên bên trên vùng 24,900 – 25,400 (đường SMA100).

SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 10,400

Tín hiệu kỹ thuật: Dự bán hoàn toàn áp đảo so với dư mua chứng tỏ nguy cơ giảm mạnh vẫn còn. Phân tích lệnh cũng cho thấy bên bán đang chủ động so với bên mua (chiếm 60.86% tổng lệnh khớp).

Giá đã phá vỡ hoàn toàn đường SMA100 (tương đương vùng 11,500 – 11,700) nên đường này đang là ngưỡng kháng cự gần nhất nếu giá có hồi phục trong những phiên tới. Ngưỡng này cũng hội tụ với cận trên kênh giá nên càng khó bị phá vỡ.

Ngoài ra, Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán nên rủi ro giảm điểm gia tăng trở lại trong các phiên sắp tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể chốt lời quanh vùng 11,300 – 11,700 (tương đường SMA100). Việc mua vào nhẹ tại vùng 10,000 – 10,300 (SMA200) đang được ủng hộ.

TLH – CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên

Mức giá hiện tại: 7,500

Tín hiệu kỹ thuật: Đường SMA100 (tương đường 7,800 – 8,000) vừa bị phá vỡ nên rủi ro giảm điểm vẫn còn. Trong các đợt hồi phục, ngưỡng SMA100 luôn đóng vai trò kháng cự mạnh cùng với cận trên kênh giá xuống.

Doji và Small Candle xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây cho thấy giá đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.

Khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 830,000 đơn vị) cho thấy lực cầu chưa mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên thể tích lũy nhẹ nếu giá test cận dưới kênh giá xuống ngắn hạn (vùng 7,000 - 7,200). Nhanh chóng thoát trạng thái khi thủng ngưỡng này.

VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Mức giá hiện tại: 48,200

Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài bán ròng trong các phiên giao dịch gần đây nên rủi ro giảm mạnh không quá lớn. Tuy nhiên, giá chưa phá vỡ đường SMA100 (tương đương vùng 49,000 – 50,000) nên rủi ro giảm điểm vẫn còn.

Khối lượng giao dịch thiếu ổn định và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.53 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh mẽ. Bên bán cũng rất chủ động trong phiên giao dịch ngày 26/01/2015 và chiếm tới 60.19% tổng số lệnh khớp.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy khi giá test vùng 46,000 – 47,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này. Nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì giá sẽ về lại vùng đáy cũ tháng 5/2014 (vùng 40,000 – 43,000).