Ngày 29/01/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

29/01/2015 10:00

29-01-2015 10:00:23+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CTG, HHS, KBC, KDC, MSN, SJS, SHS, TLH, VIC, VSH.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 18,700

Tín hiệu kỹ thuật: Sau gần 4 tuần liên tục tăng trưởng đi lên từ vùng giá 13,500 - 14,000, CTG đang sắp chạm lại vùng đỉnh cao nhất trong quá khứ. Dự kiến giá sẽ giằng co mạnh nếu test lại đỉnh cũ tháng 02/2013 (vùng 18,800 – 19,500). Khối lượng đặt mua hoàn toàn áp đảo khối lượng đặt bán trong phiên 28/01/2015 (gấp gần 8 lần).

Bên cạnh đó, CTG cũng không có sự tích lũy củng cố ở vùng giá kháng cự 16,000 nên khi gặp kháng cự cao hơn, tính vững chắc của xu hướng sẽ bị thách thức.

Giá liên tục vượt mạnh ra khỏi biên trên Bollinger Bands là tín hiệu cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn còn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn hiện thực hóa lợi nhuận khi giá chạm đỉnh cũ tháng 02/2013 (vùng 18,800 – 19,500). Mua vào trở lại khi giá phá vỡ vùng 18,800 – 19,500 hoặc giảm về vùng giá 16,000 – 17,000.

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 18,600

Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động đến 52.59% trong tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên 28/01/2015 cho thấy đà tăng có thể quay lại mạnh mẽ. Thanh khoản bùng nổ và tiếp tục đà tăng trưởng mạnh của những phiên trước. Khối lượng khớp lệnh đang ở trên mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào và bền bỉ.

Yếu tố này được kỳ vọng có khả năng giúp HHS có thể vượt qua được mức giá 20,000 là mức trùng với các mức đỉnh cũ xác lập vào tháng 09/2014 và 12/2014, cũng là vùng có sự hiện diện của SMA200.

Bên cạnh đó, xu hướng tích cực của HHS còn được hỗ trợ bởi diễn biến cắt lên đường 0 của MACD và chuyển động cho thấy xu hướng đang mạnh dần lên từ ADX.

Đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,200) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới. Nếu mẫu hình Triple Bottom hình thành thì mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá tiếp tục duy trì trên đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,200).

KBC - TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP

Mức giá hiện tại: 15,900

Tín hiệu kỹ thuật: Việc khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 28/01/2015 cho thấy nguy cơ điều chỉnh đang trở lại. Lượng dư bán gấp đôi dư mua cũng là yếu tố rất đáng chú ý ở KBC.

Đang có những tín hiệu không được tín cực từ diễn biến giá của KBC: đường giá đã tạm thời cắt xuống dưới SMA100 và rớt khỏi mốc 16,000 mà KBC đã trụ khá vững trong gần 2 tuần qua.

Thanh khoản cũng có sự sụt giảm khá mạnh, và gần như liên tục nằm dưới mức bình quân của 20 phiên cho thấy dòng tiền vào KBC có vẻ thưa thớt đi.

MACD cũng đang chuyển động theo hướng cho khả năng cắt xuống trở lại đường tín hiệu và đường 0, là tín hiệu cho thấy những chuyển biến mang tính tiêu cực đối với xu hướng của KBC.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nhanh chóng bán ra khi giá xuyên thủng mốc 15,500 (đáy 4 tuần). Trong chiều hướng tích cực, KBC tiếp tục tăng, nhà đầu tư chỉ mua vào trở lại khi giá phá vỡ vùng 16,000 - 16,500.

KDC - CTCP Kinh Đô

Mức giá hiện tại: 49,000

Tín hiệu kỹ thuật: Việc khối ngoại bán ròng rất mạnh trong 7 phiên gần nhất khiến cho KDC rất khó phục hồi trong ngắn hạn. Giá vẫn đang duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 52,000 - 53,000) nên xu hướng dài hạn vẫn bi quan.

Mẫu hình nến đỏ dài cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn yếu trừ khi giá về gần 42,000 – 45,000 (đáy cũ tháng 05/2014).

Thanh khoản vượt lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,300,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu khá mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào trong vùng 42,000 – 45,000 (đáy cũ tháng 05/2014), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

MSN - CTCP Tập Đoàn Masan

Mức giá hiện tại: 83,500

Tín hiệu kỹ thuật:

MSN trụ trên khá tốt trên đường SMA100 (vùng 81,000 – 82,000). Mẫu hình nến tăng giá Dragonfly Doji cũng đồng thời xuất hiện trên MSN. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn đang ở mức rất thấp. Do đó, chưa có khả năng kỳ vọng mức tăng trưởng mạnh của MSN.

Bên cạnh đó, vùng 85,000 đang là ngưỡng cản mạnh mà MSN vẫn chưa thể vượt qua sau nhiều lần kiểm định trước đó. Ngưỡng này cũng trùng với đường SMA200.

Đối mặt với ngưỡng cản mạnh, đồng Bollinger Bands nới rộng theo hướng giảm đi cùng với tín hiệu giảm của MACD trước đó, cho thấy rủi ro đang tăng lên đối với mã MSN.

Khuyến nghị: Nhanh chóng bán ra khi giá xuyên thủng vùng này 81,000 – 82,000.

SJS – CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà

Mức giá hiện tại: 25,500

Tín hiệu kỹ thuật: Phân tích lệnh và cung cầu cho thấy bên mua chiếm ưu thế một chút so với bên bán trong phiên ngày 28/01/2015.

Dự kiến SJS sẽ tiếp tục giai đoạn giằng co mạnh nhưng không nguy hiểm khi mà giá đã vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 24,900 – 25,400).

Khối lượng giao dịch khá thấp và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 418,000 đơn vị) cho thấy lực cầu duy trì tốt.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể đẩy mạnh mua vào nếu giá vẫn ở lên bên trên vùng 24,900 – 25,400 (đường SMA100).

SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 10,300

Tín hiệu kỹ thuật: Phân tích lệnh cho thấy bên bán chủ động hơn so với bên mua (chiếm 51.73% tổng lệnh khớp) trong phiên 28/01/2015. Tuy nhiên, dư mua lại lớn hơn dư bán nên nguy cơ điều chỉnh sâu không cao.

Giá đã phá vỡ hoàn toàn đường SMA100 (tương đương vùng 11,500 – 11,700) nên đường này đang là ngưỡng kháng cự gần nhất nếu giá có hồi phục trong những phiên tới. Ngưỡng này cũng hội tụ với cận trên kênh giá nên càng khó bị phá vỡ.

Ngoài ra, Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán nên rủi ro giảm điểm gia tăng trở lại trong các phiên sắp tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể chốt lời quanh vùng 11,300 – 11,700 (tương đường SMA100). Việc mua vào nhẹ tại vùng 10,000 – 10,300 (SMA200) đang được ủng hộ.

TLH – CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên

Mức giá hiện tại: 7,400

Tín hiệu kỹ thuật: Đường SMA100 (tương đường 7,800 – 8,000) vừa bị phá vỡ nên rủi ro giảm điểm vẫn còn. Trong các đợt hồi phục, ngưỡng SMA100 luôn đóng vai trò kháng cự mạnh cùng với cận trên kênh giá xuống.

Doji và Small Candle xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây cho thấy giá đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.

Khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 830,000 đơn vị) cho thấy lực cầu chưa mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên thể tích lũy nhẹ nếu giá test cận dưới kênh giá xuống ngắn hạn (vùng 7,000 - 7,200). Nhanh chóng thoát trạng thái khi thủng ngưỡng này.

VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Mức giá hiện tại: 47,600

Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài bán ròng 7 phiên liên tục khiến cho triển vọng ngắn hạn của VIC khá bi quan. VIC vẫn đang chuyển động trong vùng giới hạn của SMA100 (biên trên) và SMA200 (biên dưới). Chưa có sự phá vỡ các giới hạn trên nên VIC sẽ tiếp tục chuyển động trong kênh 46,000 – 48,000.

Khối lượng giao dịch cũng thiếu ổn định khi liên tục trồi sụt quanh mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.5 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy khi giá test vùng 46,000 – 47,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Mức giá hiện tại: 14,600

Tín hiệu kỹ thuật:

VSH đã phá vỡ kênh giảm điểm trung hạn kéo dài từ cuối tháng 03/2014. ADX đang cho thấy xu hướng tăng trưởng của VSH đang mạnh lên, khi mã này đã có sự hồi phục trở lại từ giữa cuối tháng 12/2014.

Khối lượng giao dịch cũng liên tục gia tăng trong hơn 1 tuần qua và duy trì quanh mức cao gấp hơn 3 lần mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất (khoảng 0.38 triệu đơn vị) trong hai phiên giao dịch gần đây.

Tuy nhiên, đường giá VSH đang chạm đến đường SMA200, do đó có thể sẽ có sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Trong trường hợp điều chỉnh trở lại, SMA100 (ở vùng 14,000 – 14,200) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho VSH.

VSH đang chuyển động tích lũy trong vùng 14,300 – 14,700. Nếu phá vỡ được vùng này, VSH sẽ hướng đến mục tiêu tại vùng 16,000, tương ứng với Fibonacci Retracement 61.8%.

Khuyến nghị: Mua vào khi giá test thành công vùng hỗ trợ 14,000 – 14,200 hoặc phá vỡ vùng 14,700. Cắt lỗ khi giá phá xuống dưới mức 14,000.