Ngày 26/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

26/03/2015 10:12

26-03-2015 10:12:55+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, DPM, FPT, HHS, HBC, HSG, HUT, PVD, TTF, VHG.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 36,100

Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá tốt (58.33%) trong phiên ngày 25/03/2015. Khối ngoại mua ròng trong 4 phiên gần đây nên nguy cơ điều chỉnh mạnh không cao.

Khối lượng khớp lệnh ổn định và đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 330,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá vẫn còn.

Mẫu hình nến Bear Sash xuất hiện cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn tạm thời chững lại. Vùng đáy cũ 30,000 – 35,000 là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của BVH trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Bên cạnh đó, giá của BVH đã vượt lên bên trên đường SMA100 (vùng 36,000 – 37,000) nên triển vọng dài hạn vẫn tích cực trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 30,000 – 35,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

DPM - TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP

Mức giá hiện tại: 30,100

Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 61.68% tổng lệnh khớp trong phiên 25/03/2015. Đỉnh cũ tháng 01/2015 vẫn đang là lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DPM. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau lần kiểm định vừa qua.

DPM hiện đang đi vào vùng giá 28,000 – 31,000, vùng có ý nghĩa quan trọng đối với DPM. Sự hội tụ của các đường hỗ trợ mạnh như SMA100 và SMA200 cũng như sự hiện diện của đường xu hướng tăng trung hạn và đường neckline của mẫu hình Head and Shoulders khiến cho vùng này rất đáng tin cậy.

Vùng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có lực hỗ trợ mạnh cho DPM do đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi giá test vùng giá 28,000 – 31,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 49,200

Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá FPT đang chuyển động bên trên đường xu hướng tăng cực kỳ vững chắc. Đường này đã được kiểm định thành công trong rất nhiều đợt từ cuối năm 2012 đến nay nên có độ tin cậy cao.

Trong phiên giao dịch ngày 25/03/2015, đường giá FPT vẫn duy trì trên đường SMA100. Tuy nhiên, Bollinger Bands có diễn biến chuẩn bị bung nén mạnh cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của FPT trong các phiên sắp tới.

Thanh khoản không tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này không thu hút mạnh dòng tiền.

Khuyến nghị: Mua quanh vùng giá hiện tại. Thoát trạng thái khi đường SMA100 (vùng 48,000 – 49,000) bị xuyên thủng.

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 17,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm đáng chú ý là giá vẫn duy trì bên trên đường middle của Bollinger Band nên rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn không cao.

Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh đang ổn định và duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất. Đường SMA200 (vùng 15,800 – 16,000) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.

Nếu giá vượt ngưỡng 17,700 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 15,800 – 16,000).

HBC – CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình

Mức giá hiện tại: 18,800

Tín hiệu kỹ thuật: HBC chuyển động bên trên đường SMA100 nên xu hướng chính dài hạn vẫn là tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, giá đã vượt lên bên trên đỉnh cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng giá 18,000 – 18,500) nên vùng này sẽ là hỗ trợ mạnh nếu có thoái lui bất ngờ trong các phiên tới.

Dòng tiền cũng đang có dấu hiệu tham gia mạnh vào HBC. Thanh khoản mạnh và nằm ở gần mức bình quân 20 phiên trong 4 phiên gần đây. Điều này cho thấy lực cầu ổn định

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại vùng đỉnh cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng giá 18,000 – 18,500), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.

HSG - CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

Mức giá hiện tại: 34,200

Tín hiệu kỹ thuật: HS đang cho tín hiệu bán mạnh khi xuyên thủng cả hai đường SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 44,000 – 45,000). Vùng này sẽ là kháng cự mạnh khi HSG hồi phục đi lên trở lại.

Hiện tại, HSG đã rơi xuống và chớm xuyên thủng đáy thấp nhất từ tháng 5/2014 ở vùng 34,500 – 36,000. Do đó, dự kiến rủi ro giảm điểm mạnh của HSG chưa ngừng lại nếu giá không nhanh chóng vượt lên bên trên vùng đáy thấp nhất của tháng 5/2014 này.

Thanh khoản HSG duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên nhưng giảm khá nhiều so với phiên giao dịch trước đó (do hoạt động của ETF).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã mua vào nên xem xét thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng 34,500 – 36,000. Chỉ tích lũy trở lại khi vượt lên bên trên vùng này.

HUT – CTCP Tasco

Mức giá hiện tại: 16,100

Tín hiệu kỹ thuật: Nến đỏ xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang tạm thời chững lại trong ngắn hạn. Trong phiên ngày 25/03/2015, bên mua chỉ chủ động 48.03% trong tổng lệnh khớp.

Tuy nhiên, giá luôn duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương 14,500 – 15,000) từ tháng 11/2014 nên đà tăng trưởng dài hạn vẫn được duy trì mạnh mẽ. Thanh khoản thiếu ổn định sau phiên giao dịch đột biến ngày 18/03/2015 và hiện tại đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất. Điều này chứng tỏ lực cầu có dấu hiệu suy yếu.

Khuyến nghị: Mua ở vùng giá quanh đường SMA100 (tương đương 14,200 – 15,000), cắt lỗ khi giá xuyên thủng vùng này.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 44,000

Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý là dư mua bị áp đảo bởi dư bán trong hai phiên gần đây. Giá đang xuyên thủng mọi đáy cũ từ tháng 8/2014 và Falling Window xuất hiện nên dự kiến sẽ tiếp tục giảm sâu.

Thanh khoản tăng đột biến cho thấy lực cầu giá thấp vẫn tồn tại mạnh khi mà phiên ngày 25/03/2015 khối lượng khớp lệnh gấp 3 lần mức trung bình 20 phiên (tương đương 900,000 đơn vị).

Mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện khá nhiều trong những phiên gần đây cho thấy sự kém tích cực trong tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ nếu giá test đáy cũ tháng 6/2013 (vùng 38,000 – 40,000).

TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Mức giá hiện tại: 11,800

Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ trong thời gian gần đây cho thấy giá vẫn đang ở giai đoạn giằng co mạnh trong ngắn hạn. Do giá đang ở khá gần vùng đỉnh cũ của tháng 12/2014 nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và chỉ duy trì ở mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2 triệu đơn vị) trong phiên hôm nay cho thấy lực cầu đang không quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên mua chiếm thế chủ động 63.56% trong tổng lệnh khớp và giá đang duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 10,300 – 11,000) nên xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét mua vào nếu giá về gần đường SMA100 (tương đương vùng 11,000 – 11,500), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam

Mức giá hiện tại: 12,100

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tăng mạnh cho thấy lực cầu tại VHG đã được cải thiện. Đường -DI đang thu hẹp khoảng cách với +DI. Vì vậy, khả năng cho tín hiệu mua trở lại trong những phiên tới là khá cao.

Trong trường hợp tiếp tục giảm, đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,800) sẽ đóng vai trò hỗ trợ tốt cho VHG. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mẫu hình Morning Star và Stochastic Oscillator về gần vùng oversold, dự kiến diễn biến giá của VHG sẽ tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua nếu giá VHG test đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,800), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.