Market Vectors Vietnam ETF hút vốn ròng rã 8 tuần trước kỳ đảo danh mục

Market Vectors Vietnam ETF hút vốn ròng rã 8 tuần trước kỳ đảo danh mục

Gần 60 triệu USD đã trở lại sau 8 tuần hút vốn ròng rã trước kỳ cơ cấu danh mục

Market Vectors Vietnam ETF, quỹ ETF đang đầu tư vào 21 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vừa khép lại tuần hút vốn thứ 8 liên tiếp trong tuần từ ngày 01-05/06 khi chỉ còn vài ngày nữa là đảo danh mục đợt 2/2015.

* STB tái gia nhập FTSE Vietnam Index, PPC bị loại

* Gần 50 triệu USD đã trở lại với Market Vectors Vietnam ETF sau 7 tuần hút vốn ròng rã

* Hôm nay (29/05) chốt số liệu cho 2 quỹ ETF đảo danh mục

Chi tiết về sự dịch chuyển của dòng vốn trong tuần qua, nhà đầu tư đã rót mạnh tới 5.29 triệu USD vào Market Vectors Vietnam ETF trong phiên đầu tuần. Lượng vốn chảy vào quỹ ETF này có phần suy yếu trong các phiên tiếp theo với lần lượt 2.64 triệu USD vào ngày thứ Ba, 0.88 triệu USD vào ngày thứ Tư trước khi dừng hẳn vào ngày thứ Năm và thứ Sáu.

Tính chung cả tuần qua, quỹ ETF do Van Eck Global quản lý huy động được 8.81 triệu USD, mạnh hơn mức hút ròng 7.9 triệu USD trong tuần trước và nâng tổng lượng vốn thu hút được trong 8 tuần liên tiếp vừa qua lên 55.99 triệu USD.

Với mức rót ròng này, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trong tuần qua tăng từ 26.6 triệu ccq lên 26.95 triệu ccq và tổng lượng vốn huy động được từ đầu năm đến nay đạt 44.87 triệu USD. Dù vậy, con số này vẫn còn thấp hơn so với mức rót ròng tới 121.14 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ ngày 01/01-05/06/2014).

Cuối tuần này, vào ngày 13/06 theo giờ Việt Nam, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) sẽ công bố rổ tính mới của Market Vectors Vietnam Index – chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF. Hôm thứ Sáu vừa qua, FTSE thông báo thêm STB trong khi loại PPC ra khỏi rổ tính FTSE Vietnam Index kể từ ngày 19/06 tới. Trong khi đó, rổ tính của chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index có sự góp mặt của PDR trong khi phải chia tay với OGC.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 01-05/06 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng và N.A.V tiếp tục tăng nhưng giá ccq giảm

Tại ngày 05/06, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 474.6 triệu USD, tiếp tục tăng nhẹ so mức 467.5 triệu USD tại ngày 29/05.

Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 05/06 là 17.61 USD/ccq, cũng tăng nhẹ so mức 17.57 USD/ccq tại ngày 29/05. Tuy nhiên, trong cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ lại giảm từ 17.69 USD/ccq xuống 17.59 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 05/06, N.A.V còn giảm 6.5% trong khi giá chứng chỉ quỹ hạ 8.5%. Tại ngày 05/06, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.02 USD, tương ứng tỷ lệ 0.11%.

Diễn biến giá và N.A.V tuần qua của Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: Van Eck Global

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong 4 phiên giao dịch tuần qua

Nguồn: CNN Money

Phước Phạm (Theo IndexUniverse)