Rút ròng lần đầu trong 9 tuần tại VNM ETF ngay trước ngày cơ cấu danh mục

16/06/2015 07:02

16-06-2015 07:02:21+07:00

Market Vectors Vietnam ETF, quỹ ETF đầu tư vào 20 cổ phiếu Việt Nam kể từ ngày 19/06 tới, vừa khép lại tuần rút ròng nhẹ đầu tiên trong 9 tuần sau khi huy động thành công gần 60 triệu USD trong 8 tuần hút vốn liên tiếp trước đó.

* Market Vectors Vietnam ETF loại 1 cổ phiếu Việt Nam và không thêm mã nào

* Market Vectors Vietnam ETF hút vốn ròng rã 8 tuần trước kỳ đảo danh mục

Tính chung cả tuần qua từ ngày 08-12/06, quỹ ETF do Van Eck Global quản lý bị thất thoát 0.89 triệu USD, trái với mức hút ròng 8.81 triệu USD trong tuần trước. Đáng chú ý, đây cũng chính là lượng rút ròng trong phiên đầu tuần 08/06 – phiên rút vốn duy nhất tuần qua, các phiên còn lại dòng vốn không “nhúc nhích”. Trong 8 tuần hút vốn liên tiếp trước đó, quỹ ETF này đã tiếp nhận tổng cộng 55.99 triệu USD.

Với mức rút ròng trong tuần qua, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành giảm từ 26.95 triệu ccq xuống 26.9 triệu ccq và tổng lượng vốn huy động được từ đầu năm đến nay giảm nhẹ còn 43.98 triệu USD, cách khá xa con số rót ròng tới 125.24 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ ngày 01/01-12/06/2014).

Cuối tuần qua, vào ngày 13/06 theo giờ Việt Nam, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) thông báo loại OGC ra khỏi danh mục Market Vectors Vietnam Index – chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF – nhưng không thêm mới bất kỳ cổ phiếu nào. Cổ phiếu này bị loại vì vi phạm nghiêm trọng tiêu chí vốn hóa với giá trị vốn hóa tại ngày chốt dữ liệu chỉ bằng 50% mức tối thiểu mà Market Vectors Vietnam ETF yêu cầu để được ở lại trong danh mục.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 08-12/06 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt tăng

Tại ngày 12/06, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 483.6 triệu USD, tiếp tục tăng so mức 474.6 triệu USD tại ngày 05/06.

Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 12/06 là 17.98 USD/ccq, tăng nhẹ so mức 17.61 USD/ccq tại ngày 05/06. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ cũng tăng mạnh 3.18%, từ 17.59 USD/ccq lên 18.15 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 12/06, N.A.V còn giảm 4.6% trong khi giá chứng chỉ quỹ mất 5.6%. Tại ngày 12/06, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với premium 0.17 USD, tương ứng tỷ lệ 0.96%.

Diễn biến giá và N.A.V tuần qua của Market Vectors Vietnam ETF